GCAD Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETF
Котировка на Aug 26, 2026 18:20 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 52.45 | Дневной диапазон | 52.69 – 52.99 |
| Диапазон за 52 недели | 42.90 – 59.11 | Объём торгов | 5.10K |
| Средний объём | 7.76K | AUM | $24.9M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.90% | Доходность (TTM) | 1.82% |
| NAV | 56.58 | Премия/дисконт | -6.34% индикативный |
| Дата запуска | Jan 02, 2022 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Gabelli | Биржа | AMEX |
| Категория | Industrials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 36261K509 | ISIN | US36261K5092 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Gabelli Commercial Aerospace & Defense (GCAD) ETF seeks to harness the long-term economic trends of global commercial aerospace & defense secular and structural growth. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing, under normal market conditions, at least 80% of its net assets in income producing equity securities primarily securities in the aerospace and defense sectors.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -6.81% | -2.56% | -4.38% | +12.99% | +21.38% | +27.79% | — | — | +22.52% |
| Совокупная доходность | -6.81% | -2.56% | -4.38% | +12.99% | +23.85% | +29.84% | — | — | +24.13% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.90% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $90.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 54 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOOG INC-CLASS A | — | 5.99% | 6.88K | $149.1M |
| 2 | ALBANY INTL CORP-CL A | AIN | 5.98% | 45.23K | $148.8M |
| 3 | BOEING CO/THE | BA | 5.41% | 11.29K | $134.7M |
| 4 | DUCOMMUN INC | DCO | 5.16% | 12.03K | $128.4M |
| 5 | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | LHX | 5.10% | 8.55K | $126.9M |
| 6 | RTX CORP | RTX | 4.81% | 10.25K | $119.8M |
| 7 | LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | 4.63% | 3.67K | $115.2M |
| 8 | HONEYWELL AEROSPACE INC | HONA | 4.61% | 12.52K | $114.9M |
| 9 | HEXCEL CORP | HXL | 4.51% | 21.50K | $112.4M |
| 10 | NORTHROP GRUMMAN CORP | NOC | 3.96% | 3.21K | $98.6M |
| 11 | TEXTRON INC | TXT | 3.68% | 19.85K | $91.7M |
| 12 | MERCURY SYSTEMS INC | MRCY | 3.09% | 15.10K | $76.8M |
| 13 | CRANE CO | CR | 3.01% | 6.45K | $74.9M |
| 14 | HOWMET AEROSPACE INC | HWM | 2.77% | 4.56K | $68.9M |
| 15 | GENERAL DYNAMICS CORP | GD | 2.73% | 3.18K | $68.0M |
| 16 | ATI INC | ATI | 2.53% | 5.47K | $63.1M |
| 17 | ASTRONICS CORP | ATRO | 2.31% | 13.26K | $57.6M |
| 18 | CURTISS-WRIGHT CORP | CW | 2.15% | 1.52K | $53.6M |
| 19 | TRANSDIGM GROUP INC | TDG | 1.92% | 715 | $47.8M |
| 20 | WOODWARD INC | WWD | 1.78% | 2.32K | $44.3M |
| 21 | AAR CORP | AIR | 1.66% | 5.51K | $41.3M |
| 22 | GENERAL ELECTRIC | GE | 1.53% | 1.96K | $38.0M |
| 23 | INNOVATIVE SOLUTIONS & SUPP | IA | 1.46% | 30.39K | $36.3M |
| 24 | REDWIRE CORP | RDW | 1.44% | 53.73K | $36.0M |
| 25 | HEICO CORP | HEI | 1.35% | 1.70K | $33.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.82% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.9561 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 29, 2025 | Последняя выплата | $0.9561 (Jan 09, 2026) |
| Рост за 1 год | +55.19% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Jan 09, 2026 | $0.9561 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 08, 2025 | $0.6161 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.2670 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 21.61% / 19.15% | Шарп 1Л / 3Л | 1.07 / 1.50 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -14.96% / -16.13% | Сортино 1Л | 1.67 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.864 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.61 |
| Отклонение вниз за 1 год | 13.88% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 5.10K | Средний объём | 7.76K |
| AUM | $24.9M | Премия/дисконт | -6.34% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $24.9M → $24.9M |
| 1 неделя | $1.3M | +5.41% | $24.9M → $24.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по GCAD
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.