GCAD Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 18:20 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 52.45 | Day Range | 52.69 – 52.99 |
| 52-Week Range | 42.90 – 59.11 | Volume | 5.10K |
| Avg Volume | 7.76K | AUM | $24.9M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.90% | Rendimento (TTM) | 1.80% |
| NAV | 56.58 | Premio/Sconto | -6.34% indicativo |
| Inception | Jan 02, 2022 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Gabelli | Borsa | AMEX |
| Category | Industrials | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 36261K509 | ISIN | US36261K5092 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Gabelli Commercial Aerospace & Defense (GCAD) ETF seeks to harness the long-term economic trends of global commercial aerospace & defense secular and structural growth. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing, under normal market conditions, at least 80% of its net assets in income producing equity securities primarily securities in the aerospace and defense sectors.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -6.46% | -1.72% | -2.61% | +14.15% | +20.73% | +28.20% | — | — | +22.85% |
| Rendimento totale | -6.46% | -1.72% | -2.61% | +14.15% | +23.20% | +30.25% | — | — | +24.46% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 26, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.90% | Annual cost of a $10,000 investment | $90.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 54 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOOG INC-CLASS A | — | 5.99% | 6.88K | $149.1M |
| 2 | ALBANY INTL CORP-CL A | AIN | 5.98% | 45.23K | $148.8M |
| 3 | BOEING CO/THE | BA | 5.41% | 11.29K | $134.7M |
| 4 | DUCOMMUN INC | DCO | 5.16% | 12.03K | $128.4M |
| 5 | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | LHX | 5.10% | 8.55K | $126.9M |
| 6 | RTX CORP | RTX | 4.81% | 10.25K | $119.8M |
| 7 | LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | 4.63% | 3.67K | $115.2M |
| 8 | HONEYWELL AEROSPACE INC | HONA | 4.61% | 12.52K | $114.9M |
| 9 | HEXCEL CORP | HXL | 4.51% | 21.50K | $112.4M |
| 10 | NORTHROP GRUMMAN CORP | NOC | 3.96% | 3.21K | $98.6M |
| 11 | TEXTRON INC | TXT | 3.68% | 19.85K | $91.7M |
| 12 | MERCURY SYSTEMS INC | MRCY | 3.09% | 15.10K | $76.8M |
| 13 | CRANE CO | CR | 3.01% | 6.45K | $74.9M |
| 14 | HOWMET AEROSPACE INC | HWM | 2.77% | 4.56K | $68.9M |
| 15 | GENERAL DYNAMICS CORP | GD | 2.73% | 3.18K | $68.0M |
| 16 | ATI INC | ATI | 2.53% | 5.47K | $63.1M |
| 17 | ASTRONICS CORP | ATRO | 2.31% | 13.26K | $57.6M |
| 18 | CURTISS-WRIGHT CORP | CW | 2.15% | 1.52K | $53.6M |
| 19 | TRANSDIGM GROUP INC | TDG | 1.92% | 715 | $47.8M |
| 20 | WOODWARD INC | WWD | 1.78% | 2.32K | $44.3M |
| 21 | AAR CORP | AIR | 1.66% | 5.51K | $41.3M |
| 22 | GENERAL ELECTRIC | GE | 1.53% | 1.96K | $38.0M |
| 23 | INNOVATIVE SOLUTIONS & SUPP | IA | 1.46% | 30.39K | $36.3M |
| 24 | REDWIRE CORP | RDW | 1.44% | 53.73K | $36.0M |
| 25 | HEICO CORP | HEI | 1.35% | 1.70K | $33.6M |
| 26 | CARPENTER TECHNOLOGY | CRS | 1.17% | 1.07K | $29.3M |
| 27 | ECHOSTAR CORP-A | ECHO | 1.17% | 6.04K | $29.2M |
| 28 | CAE Inc | CAE | 1.09% | 19.52K | $27.1M |
| 29 | TREASURY BILL 0 9/10/2026 | — | 1.02% | 455.00K | $25.3M |
| 30 | LEONARDO DRS INC | DRS | 0.89% | 9.74K | $22.1M |
| 31 | STANDARDAERO INC | SARO | 0.83% | 14.75K | $20.6M |
| 32 | MTU AERO ENGINES AG | MTX | 0.80% | 869 | $19.9M |
| 33 | RENK GROUP AG | — | 0.79% | 6.33K | $19.7M |
| 34 | HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | HII | 0.75% | 1.12K | $18.6M |
| 35 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | PLTR | 0.73% | 1.82K | $18.3M |
| 36 | SENIOR PLC | SNR | 0.71% | 78.77K | $17.6M |
| 37 | FIREFLY AEROSPACE INC | FLY | 0.69% | 12.57K | $17.1M |
| 38 | LEIDOS HOLDINGS INC | LDOS | 0.67% | 2.12K | $16.7M |
| 39 | TREASURY BILL 0 9/17/2026 | — | 0.64% | 285.00K | $15.8M |
| 40 | ELBIT SYSTEMS LTD | ESLT | 0.57% | 343 | $14.2M |
| 41 | RHEINMETALL AG | RNMBF | 0.57% | 188 | $14.1M |
| 42 | PARK AEROSPACE CORP | PKE | 0.55% | 7.31K | $13.8M |
| 43 | KRATOS DEFENSE & SECURITY | KTOS | 0.53% | 4.12K | $13.1M |
| 44 | CADRE HOLDINGS INC | CDRE | 0.51% | 6.68K | $12.7M |
| 45 | ASTRONICS CORP-CL B | ATROB | 0.41% | 2.38K | $10.2M |
| 46 | BWX TECHNOLOGIES INC | BWXT | 0.39% | 1.12K | $9.7M |
| 47 | AEROEDGE CO LTD | — | 0.32% | 16.46K | $7.9M |
| 48 | YORK SPACE SYSTEMS INC | YSS | 0.17% | 7.98K | $4.1M |
| 49 | NEW HORIZON AIRCRAFT LTD | HOVR | 0.15% | 36.23K | $3.8M |
| 50 | GRAHAM CORP | GHM | 0.15% | 640 | $3.6M |
| 51 | HAWKEYE 360 INC | HAWK | 0.12% | 2.54K | $3.0M |
| 52 | SPACE EXPLORATION TECHN-CL A | SPCX | 0.03% | 108 | $824.2K |
| 53 | KARMAN HOLDINGS INC | KRMN | 0.02% | 167 | $495.5K |
| 54 | Net Current Assets | — | 0.01% | 2.41K | $134.5K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.80% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.9561 |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 29, 2025 | Ultimo pagamento | $0.9561 (Jan 09, 2026) |
| Crescita 1A | +55.19% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Jan 09, 2026 | $0.9561 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 08, 2025 | $0.6161 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.2670 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 21.58% / 19.14% | Sharpe 1A / 3A | 1.04 / 1.52 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -14.96% / -16.13% | Sortino 1A | 1.62 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.864 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.609 |
| Downside deviation 1Y | 13.88% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 27, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 5.10K | Average volume | 7.76K |
| AUM | $24.9M | Premio/Sconto | -6.34% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $24.9M → $24.9M |
| 1 Week | $274.2K | +1.10% | $24.9M → $24.9M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su GCAD
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.