GCAD Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 18:20 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 52.45 | Tagesspanne | 52.69 – 52.99 |
| 52-Wochen-Spanne | 42.90 – 59.11 | Volumen | 5.10K |
| Durchschn. Volumen | 7.76K | AUM | $24.9M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.90% | Rendite (TTM) | 1.82% |
| NAV | 56.58 | Aufgeld/Abschlag | -6.34% indikativ |
| Auflegung | Jan 02, 2022 | Positionen | — |
| Anbieter | Gabelli | Börse | AMEX |
| Kategorie | Industrials | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 36261K509 | ISIN | US36261K5092 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Gabelli Commercial Aerospace & Defense (GCAD) ETF seeks to harness the long-term economic trends of global commercial aerospace & defense secular and structural growth. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing, under normal market conditions, at least 80% of its net assets in income producing equity securities primarily securities in the aerospace and defense sectors.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -6.81% | -2.56% | -4.38% | +12.99% | +21.38% | +27.79% | — | — | +22.52% |
| Gesamtrendite | -6.81% | -2.56% | -4.38% | +12.99% | +23.85% | +29.84% | — | — | +24.13% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.90% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $90.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 54 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOOG INC-CLASS A | — | 5.99% | 6.88K | $149.1M |
| 2 | ALBANY INTL CORP-CL A | AIN | 5.98% | 45.23K | $148.8M |
| 3 | BOEING CO/THE | BA | 5.41% | 11.29K | $134.7M |
| 4 | DUCOMMUN INC | DCO | 5.16% | 12.03K | $128.4M |
| 5 | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | LHX | 5.10% | 8.55K | $126.9M |
| 6 | RTX CORP | RTX | 4.81% | 10.25K | $119.8M |
| 7 | LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | 4.63% | 3.67K | $115.2M |
| 8 | HONEYWELL AEROSPACE INC | HONA | 4.61% | 12.52K | $114.9M |
| 9 | HEXCEL CORP | HXL | 4.51% | 21.50K | $112.4M |
| 10 | NORTHROP GRUMMAN CORP | NOC | 3.96% | 3.21K | $98.6M |
| 11 | TEXTRON INC | TXT | 3.68% | 19.85K | $91.7M |
| 12 | MERCURY SYSTEMS INC | MRCY | 3.09% | 15.10K | $76.8M |
| 13 | CRANE CO | CR | 3.01% | 6.45K | $74.9M |
| 14 | HOWMET AEROSPACE INC | HWM | 2.77% | 4.56K | $68.9M |
| 15 | GENERAL DYNAMICS CORP | GD | 2.73% | 3.18K | $68.0M |
| 16 | ATI INC | ATI | 2.53% | 5.47K | $63.1M |
| 17 | ASTRONICS CORP | ATRO | 2.31% | 13.26K | $57.6M |
| 18 | CURTISS-WRIGHT CORP | CW | 2.15% | 1.52K | $53.6M |
| 19 | TRANSDIGM GROUP INC | TDG | 1.92% | 715 | $47.8M |
| 20 | WOODWARD INC | WWD | 1.78% | 2.32K | $44.3M |
| 21 | AAR CORP | AIR | 1.66% | 5.51K | $41.3M |
| 22 | GENERAL ELECTRIC | GE | 1.53% | 1.96K | $38.0M |
| 23 | INNOVATIVE SOLUTIONS & SUPP | IA | 1.46% | 30.39K | $36.3M |
| 24 | REDWIRE CORP | RDW | 1.44% | 53.73K | $36.0M |
| 25 | HEICO CORP | HEI | 1.35% | 1.70K | $33.6M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.82% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.9561 |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 29, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.9561 (Jan 09, 2026) |
| Wachstum 1J | +55.19% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Jan 09, 2026 | $0.9561 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 08, 2025 | $0.6161 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.2670 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 21.61% / 19.15% | Sharpe 1J / 3J | 1.07 / 1.50 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -14.96% / -16.13% | Sortino 1J | 1.67 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.864 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.61 |
| Abwärtsabweichung 1J | 13.88% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 5.10K | Durchschnittliches Volumen | 7.76K |
| AUM | $24.9M | Aufgeld/Abschlag | -6.34% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $24.9M → $24.9M |
| 1 Woche | $1.3M | +5.41% | $24.9M → $24.9M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu GCAD
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.