FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 19.89 | Günlük Aralık | 19.92 – 19.96 |
| 52 Haftalık Aralık | 19.88 – 20.72 | Hacim | 151.22K |
| Ort. Hacim | 95.45K | AUM | $253.0M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.29% | Getiri (TTM) | 2.73% |
| NAV | 19.92 | Prim/İskonto | +0.15% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Nov 01, 2018 | Varlıklar | 251 |
| İhraççı | First Trust | Borsa | AMEX |
| Kategori | Municipal Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 33740J104 | ISIN | US33740J1043 |
| Yapı | Ters | ||
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF is an exchange traded fund launched and managed by First Trust Advisors L.P. The fund invests in fixed income markets of the United States. It invests in investment grade, tax exempt municipal debt securities issued by or on behalf of states, territories or possessions of the U.S. and the District of Columbia and their political subdivisions, agencies, authorities and other instrumentalities rated Baa3 by Moody's or BBB- by S&P or Fitch. The fund is expected to maintain the weighted average duration of less than one year. It seeks to benchmark the performance of its portfolio against the Bloomberg Municipal Short-Term Index and the Bloomberg Municipal Bond Index. First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF was formed on November 1, 2018 and is domiciled in the United States.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.45% | -0.70% | -0.70% | -0.55% | -0.75% | +0.03% | -0.22% | — | -0.04% |
| Toplam getiri | -0.45% | -0.45% | +0.15% | +1.06% | +1.58% | +2.77% | +1.95% | — | +1.76% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.29% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $29.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 253 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW YORK NY Variable rate, due 10/01/2046 | — | 1.19% | 3.10M | $3.1M |
| 2 | MUNI ELEC AUTH OF GEORGIA N/C, 5%, due… | — | 1.08% | 2.81M | $2.8M |
| 3 | ILLINOIS ST N/C, 5.25%, due 09/01/2027 | — | 0.98% | 2.50M | $2.5M |
| 4 | CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH Variable rate, due… | — | 0.96% | 2.50M | $2.5M |
| 5 | CUMBERLAND CNTY NC INDL FACS & POLL CTRL FING… | — | 0.96% | 2.50M | $2.5M |
| 6 | MIAMI-DADE CNTY FL INDL DEV AUTH SOL WST DISP… | — | 0.85% | 2.23M | $2.2M |
| 7 | DALLAS-FORT WORTH TX INTL ARPT REV N/C, 5%, due… | — | 0.78% | 2.00M | $2.0M |
| 8 | MASSACHUSETTS ST PORT AUTH N/C, 5%, due… | — | 0.78% | 2.00M | $2.0M |
| 9 | N TX TOLLWAY AUTH REVENUE N/C, 5%, due… | — | 0.77% | 2.00M | $2.0M |
| 10 | HUBER HEIGHTS OH N/C, 5%, due 11/19/2026 | — | 0.77% | 2.00M | $2.0M |
| 11 | MISSISSIPPI ST BUSINESS FIN COMMN Variable… | — | 0.77% | 2.00M | $2.0M |
| 12 | WALKER CNTY AL ECON & INDL DEV AUTH Variable… | — | 0.77% | 2.00M | $2.0M |
| 13 | TENDER OPTION BOND TRUST RECPTS Variable rate… | — | 0.77% | 2.00M | $2.0M |
| 14 | CONNECTICUT ST HLTH & EDUCTNL FACS AUTH… | — | 0.77% | 2.00M | $2.0M |
| 15 | OHIO ST AIR QUALITY DEV AUTH Variable rate, due… | — | 0.77% | 2.00M | $2.0M |
| 16 | INLIVIAN NC MF REVENUE Variable rate, due… | — | 0.77% | 2.00M | $2.0M |
| 17 | US Dollar | — | 0.76% | 1.98M | $2.0M |
| 18 | OHIO ST AIR QUALITY DEV AUTH N/C, 3.65%, due… | — | 0.70% | 1.82M | $1.8M |
| 19 | LOS ANGELES CA DEPT OF ARPTS N/C, 5%, due… | — | 0.69% | 1.79M | $1.8M |
| 20 | MINNESOTA MUNI GAS AGY Variable rate, due… | — | 0.69% | 1.80M | $1.8M |
| 21 | INDIANA ST FIN AUTH ECON DEV REV Variable rate… | — | 0.69% | 1.80M | $1.8M |
| 22 | MARYLAND ST HLTH & HGR EDUCTNL FACS AUTH N/C… | — | 0.69% | 1.78M | $1.8M |
| 23 | ATLANTA GA WTR & WSTWTR REVENUE N/C, 5%, due… | — | 0.69% | 1.75M | $1.8M |
| 24 | BROCKTON MA N/C, 5%, due 10/07/2027 | — | 0.68% | 1.75M | $1.8M |
| 25 | QUINCY MA N/C, 5%, due 08/13/2027 | — | 0.68% | 1.75M | $1.8M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.73% | Ödenen (son 12 ay) | $0.5440 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 24, 2026 | Son ödeme | $0.0440 (Sep 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -9.03% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +9.18% / +38.18% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0440 |
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0440 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0440 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0450 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 29, 2026 | $0.0450 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0460 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0460 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0460 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0460 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0460 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0460 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0460 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 1.06% / 1.27% | Sharpe 1Y / 3Y | -2.30 / -1.03 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -1.04% / -1.04% | Sortino 1Y | -3.45 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | -0.003 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | -0.034 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 0.71% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 151.22K | Ortalama hacim | 95.45K |
| AUM | $253.0M | Prim/İskonto | +0.15% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $7.4K | 0.00% | $253.0M → $253.0M |
| 1 Ay | -$1.4M | -0.56% | $255.5M → $253.0M |
| 1 Hafta | -$9.2M | -3.51% | $262.0M → $253.0M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: FUMB
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.