FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
Cours au Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 19.89 | Plage journalière | 19.92 – 19.96 |
| Plage 52 semaines | 19.88 – 20.72 | Volume | 151.22K |
| Volume moy. | 95.45K | AUM | $253.0M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de frais | 0.29% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 2.73% |
| NAV | 19.92 | Prime/Décote | +0.15% indicatif |
| Création | Nov 01, 2018 | Participations | 251 |
| Émetteur | First Trust | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Municipal Bonds | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 33740J104 | ISIN | US33740J1043 |
| Structure | Inverse | ||
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF is an exchange traded fund launched and managed by First Trust Advisors L.P. The fund invests in fixed income markets of the United States. It invests in investment grade, tax exempt municipal debt securities issued by or on behalf of states, territories or possessions of the U.S. and the District of Columbia and their political subdivisions, agencies, authorities and other instrumentalities rated Baa3 by Moody's or BBB- by S&P or Fitch. The fund is expected to maintain the weighted average duration of less than one year. It seeks to benchmark the performance of its portfolio against the Bloomberg Municipal Short-Term Index and the Bloomberg Municipal Bond Index. First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF was formed on November 1, 2018 and is domiciled in the United States.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Oct 10, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -0.45% | -0.70% | -0.70% | -0.55% | -0.75% | +0.03% | -0.22% | — | -0.04% |
| Performance totale | -0.45% | -0.45% | +0.15% | +1.06% | +1.58% | +2.77% | +1.95% | — | +1.76% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Oct 09, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.29% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $29.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Oct 10, 2026 · date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 253 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW YORK NY Variable rate, due 10/01/2046 | — | 1.19% | 3.10M | $3.1M |
| 2 | MUNI ELEC AUTH OF GEORGIA N/C, 5%, due… | — | 1.08% | 2.81M | $2.8M |
| 3 | ILLINOIS ST N/C, 5.25%, due 09/01/2027 | — | 0.98% | 2.50M | $2.5M |
| 4 | CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH Variable rate, due… | — | 0.96% | 2.50M | $2.5M |
| 5 | CUMBERLAND CNTY NC INDL FACS & POLL CTRL FING… | — | 0.96% | 2.50M | $2.5M |
| 6 | MIAMI-DADE CNTY FL INDL DEV AUTH SOL WST DISP… | — | 0.85% | 2.23M | $2.2M |
| 7 | DALLAS-FORT WORTH TX INTL ARPT REV N/C, 5%, due… | — | 0.78% | 2.00M | $2.0M |
| 8 | MASSACHUSETTS ST PORT AUTH N/C, 5%, due… | — | 0.78% | 2.00M | $2.0M |
| 9 | N TX TOLLWAY AUTH REVENUE N/C, 5%, due… | — | 0.77% | 2.00M | $2.0M |
| 10 | HUBER HEIGHTS OH N/C, 5%, due 11/19/2026 | — | 0.77% | 2.00M | $2.0M |
| 11 | MISSISSIPPI ST BUSINESS FIN COMMN Variable… | — | 0.77% | 2.00M | $2.0M |
| 12 | WALKER CNTY AL ECON & INDL DEV AUTH Variable… | — | 0.77% | 2.00M | $2.0M |
| 13 | TENDER OPTION BOND TRUST RECPTS Variable rate… | — | 0.77% | 2.00M | $2.0M |
| 14 | CONNECTICUT ST HLTH & EDUCTNL FACS AUTH… | — | 0.77% | 2.00M | $2.0M |
| 15 | OHIO ST AIR QUALITY DEV AUTH Variable rate, due… | — | 0.77% | 2.00M | $2.0M |
| 16 | INLIVIAN NC MF REVENUE Variable rate, due… | — | 0.77% | 2.00M | $2.0M |
| 17 | US Dollar | — | 0.76% | 1.98M | $2.0M |
| 18 | OHIO ST AIR QUALITY DEV AUTH N/C, 3.65%, due… | — | 0.70% | 1.82M | $1.8M |
| 19 | LOS ANGELES CA DEPT OF ARPTS N/C, 5%, due… | — | 0.69% | 1.79M | $1.8M |
| 20 | MINNESOTA MUNI GAS AGY Variable rate, due… | — | 0.69% | 1.80M | $1.8M |
| 21 | INDIANA ST FIN AUTH ECON DEV REV Variable rate… | — | 0.69% | 1.80M | $1.8M |
| 22 | MARYLAND ST HLTH & HGR EDUCTNL FACS AUTH N/C… | — | 0.69% | 1.78M | $1.8M |
| 23 | ATLANTA GA WTR & WSTWTR REVENUE N/C, 5%, due… | — | 0.69% | 1.75M | $1.8M |
| 24 | BROCKTON MA N/C, 5%, due 10/07/2027 | — | 0.68% | 1.75M | $1.8M |
| 25 | QUINCY MA N/C, 5%, due 08/13/2027 | — | 0.68% | 1.75M | $1.8M |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 2.73% | Versé (12 derniers mois) | $0.5440 |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Sep 24, 2026 | Dernier versement | $0.0440 (Sep 30, 2026) |
| Croissance 1 an | -9.03% | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | +9.18% / +38.18% |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0440 |
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0440 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0440 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0450 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 29, 2026 | $0.0450 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0460 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0460 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0460 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0460 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0460 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0460 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0460 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 1.06% / 1.27% | Sharpe 1 an / 3 ans | -2.30 / -1.03 |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -1.04% / -1.04% | Sortino 1 an | -3.45 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | -0.003 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | -0.034 |
| Déviation à la baisse 1 an | 0.71% | Taux sans risque utilisé | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Oct 11, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 151.22K | Volume moyen | 95.45K |
| AUM | $253.0M | Prime/Décote | +0.15% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $7.4K | 0.00% | $253.0M → $253.0M |
| 1 mois | -$1.4M | -0.56% | $255.5M → $253.0M |
| 1 semaine | -$9.2M | -3.51% | $262.0M → $253.0M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour FUMB
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours ; affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.