FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 19:33 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 20.05 | Rango diario | 20.03 – 20.05 |
| Rango de 52 semanas | 19.98 – 20.72 | Volumen | 18.13K |
| Volumen prom. | 71.99K | AUM | $252.5M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.29% | Rendimiento (TTM) | 2.73% |
| NAV | 20.04 | Prima/Descuento | 0.00% indicativo |
| Inicio | Nov 01, 2018 | Posiciones | 182 |
| Emisor | First Trust | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Municipal Bonds | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 33740J104 | ISIN | US33740J1043 |
| Estructura | Inverso | ||
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF is an exchange traded fund launched and managed by First Trust Advisors L.P. The fund invests in fixed income markets of the United States. It invests in investment grade, tax exempt municipal debt securities issued by or on behalf of states, territories or possessions of the U.S. and the District of Columbia and their political subdivisions, agencies, authorities and other instrumentalities rated Baa3 by Moody's or BBB- by S&P or Fitch. The fund is expected to maintain the weighted average duration of less than one year. It seeks to benchmark the performance of its portfolio against the Bloomberg Municipal Short-Term Index and the Bloomberg Municipal Bond Index. First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF was formed on November 1, 2018 and is domiciled in the United States.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +0.10% | 0.00% | -0.35% | -0.10% | -0.35% | +0.17% | -0.14% | — | +0.02% |
| Rentabilidad total | +0.10% | +0.40% | +0.75% | +1.52% | +2.24% | +2.98% | +2.05% | — | +1.85% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 26, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.29% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $29.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 13, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 251 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ILLINOIS ST FIN AUTH REVENUE Variable rate, due… | — | 0.98% | 0 | $2.5M |
| 2 | CUMBERLAND CNTY NC INDL FACS & POLL CTRL FING… | — | 0.98% | 0 | $2.5M |
| 3 | MIAMI-DADE CNTY FL INDL DEV AUTH SOL WST DISP… | — | 0.88% | 0 | $2.2M |
| 4 | DALLAS-FORT WORTH TX INTL ARPT REV N/C, 5%, due… | — | 0.81% | 0 | $2.1M |
| 5 | LOS ANGELES CA N/C, 5%, due 06/24/2027 | — | 0.80% | 0 | $2.0M |
| 6 | MASSACHUSETTS ST PORT AUTH N/C, 5%, due… | — | 0.80% | 0 | $2.0M |
| 7 | N TX TOLLWAY AUTH REVENUE N/C, 5%, due… | — | 0.79% | 0 | $2.0M |
| 8 | OHIO ST AIR QUALITY DEV AUTH Variable rate, due… | — | 0.79% | 0 | $2.0M |
| 9 | HUBER HEIGHTS OH N/C, 5%, due 11/19/2026 | — | 0.79% | 0 | $2.0M |
| 10 | MIAMI-DADE CNTY FL WTR & SWR REV N/C, 5%, due… | — | 0.79% | 0 | $2.0M |
| 11 | NEW JERSEY ST ECON DEV AUTH REV 5.25%, due… | — | 0.79% | 0 | $2.0M |
| 12 | INLIVIAN NC MF REVENUE Variable rate, due… | — | 0.79% | 0 | $2.0M |
| 13 | MISSION TX ECON DEV CORP SOL WST DISP Variable… | — | 0.79% | 0 | $2.0M |
| 14 | WALKER CNTY AL ECON & INDL DEV AUTH Variable… | — | 0.79% | 0 | $2.0M |
| 15 | MISSISSIPPI ST BUSINESS FIN COMMN Variable… | — | 0.79% | 0 | $2.0M |
| 16 | TENDER OPTION BOND TRUST RECPTS Variable rate… | — | 0.79% | 0 | $2.0M |
| 17 | NEW JERSEY ST HLTH CARE FACS FING AUTH Variable… | — | 0.79% | 0 | $2.0M |
| 18 | LOS ANGELES CA DEPT OF ARPTS N/C, 5%, due… | — | 0.72% | 0 | $1.8M |
| 19 | MARYLAND ST HLTH & HGR EDUCTNL FACS AUTH N/C… | — | 0.71% | 0 | $1.8M |
| 20 | ATLANTA GA WTR & WSTWTR REVENUE N/C, 5%, due… | — | 0.71% | 0 | $1.8M |
| 21 | TARRANT CNTY TX CULTURAL EDU FACS FIN CORP N/C… | — | 0.70% | 0 | $1.8M |
| 22 | QUINCY MA N/C, 5%, due 08/13/2027 | — | 0.70% | 0 | $1.8M |
| 23 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL Variable rate… | — | 0.70% | 0 | $1.8M |
| 24 | TRIMBLE CNTY KY ENVRNMNTL FACS REV Variable… | — | 0.69% | 0 | $1.8M |
| 25 | RICHMOND VA REDEV & HSG AUTH MF REV Variable… | — | 0.69% | 0 | $1.8M |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 2.73% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.5470 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Aug 21, 2026 | Último pago | $0.0440 (Aug 31, 2026) |
| Crecimiento 1A | -9.29% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | +10.81% / +36.37% |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0440 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0440 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0450 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 29, 2026 | $0.0450 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0460 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0460 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0460 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0460 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0460 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0460 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0460 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0470 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 0.95% / 1.26% | Sharpe 1A / 3A | -1.53 / -0.56 |
| Máxima caída 1A / 3A | -0.40% / -0.62% | Sortino 1A | -2.40 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | -0.003 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | -0.064 |
| Desviación a la baja 1A | 0.61% | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 18.13K | Volumen promedio | 71.99K |
| AUM | $252.5M | Prima/Descuento | 0.00% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $41.1K | +0.02% | $252.4M → $252.5M |
| 1 semana | $2.9M | +1.16% | $249.8M → $252.5M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.