FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 19.89 | Tagesspanne | 19.92 – 19.96 |
| 52-Wochen-Spanne | 19.88 – 20.72 | Volumen | 151.22K |
| Durchschn. Volumen | 95.45K | AUM | $253.0M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.29% | Rendite (TTM) | 2.73% |
| NAV | 19.92 | Aufgeld/Abschlag | +0.15% indikativ |
| Auflegung | Nov 01, 2018 | Positionen | 251 |
| Anbieter | First Trust | Börse | AMEX |
| Kategorie | Municipal Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 33740J104 | ISIN | US33740J1043 |
| Struktur | Invers | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF is an exchange traded fund launched and managed by First Trust Advisors L.P. The fund invests in fixed income markets of the United States. It invests in investment grade, tax exempt municipal debt securities issued by or on behalf of states, territories or possessions of the U.S. and the District of Columbia and their political subdivisions, agencies, authorities and other instrumentalities rated Baa3 by Moody's or BBB- by S&P or Fitch. The fund is expected to maintain the weighted average duration of less than one year. It seeks to benchmark the performance of its portfolio against the Bloomberg Municipal Short-Term Index and the Bloomberg Municipal Bond Index. First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF was formed on November 1, 2018 and is domiciled in the United States.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.45% | -0.70% | -0.70% | -0.55% | -0.75% | +0.03% | -0.22% | — | -0.04% |
| Gesamtrendite | -0.45% | -0.45% | +0.15% | +1.06% | +1.58% | +2.77% | +1.95% | — | +1.76% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.29% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $29.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 253 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW YORK NY Variable rate, due 10/01/2046 | — | 1.19% | 3.10M | $3.1M |
| 2 | MUNI ELEC AUTH OF GEORGIA N/C, 5%, due… | — | 1.08% | 2.81M | $2.8M |
| 3 | ILLINOIS ST N/C, 5.25%, due 09/01/2027 | — | 0.98% | 2.50M | $2.5M |
| 4 | CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH Variable rate, due… | — | 0.96% | 2.50M | $2.5M |
| 5 | CUMBERLAND CNTY NC INDL FACS & POLL CTRL FING… | — | 0.96% | 2.50M | $2.5M |
| 6 | MIAMI-DADE CNTY FL INDL DEV AUTH SOL WST DISP… | — | 0.85% | 2.23M | $2.2M |
| 7 | DALLAS-FORT WORTH TX INTL ARPT REV N/C, 5%, due… | — | 0.78% | 2.00M | $2.0M |
| 8 | MASSACHUSETTS ST PORT AUTH N/C, 5%, due… | — | 0.78% | 2.00M | $2.0M |
| 9 | N TX TOLLWAY AUTH REVENUE N/C, 5%, due… | — | 0.77% | 2.00M | $2.0M |
| 10 | HUBER HEIGHTS OH N/C, 5%, due 11/19/2026 | — | 0.77% | 2.00M | $2.0M |
| 11 | MISSISSIPPI ST BUSINESS FIN COMMN Variable… | — | 0.77% | 2.00M | $2.0M |
| 12 | WALKER CNTY AL ECON & INDL DEV AUTH Variable… | — | 0.77% | 2.00M | $2.0M |
| 13 | TENDER OPTION BOND TRUST RECPTS Variable rate… | — | 0.77% | 2.00M | $2.0M |
| 14 | CONNECTICUT ST HLTH & EDUCTNL FACS AUTH… | — | 0.77% | 2.00M | $2.0M |
| 15 | OHIO ST AIR QUALITY DEV AUTH Variable rate, due… | — | 0.77% | 2.00M | $2.0M |
| 16 | INLIVIAN NC MF REVENUE Variable rate, due… | — | 0.77% | 2.00M | $2.0M |
| 17 | US Dollar | — | 0.76% | 1.98M | $2.0M |
| 18 | OHIO ST AIR QUALITY DEV AUTH N/C, 3.65%, due… | — | 0.70% | 1.82M | $1.8M |
| 19 | LOS ANGELES CA DEPT OF ARPTS N/C, 5%, due… | — | 0.69% | 1.79M | $1.8M |
| 20 | MINNESOTA MUNI GAS AGY Variable rate, due… | — | 0.69% | 1.80M | $1.8M |
| 21 | INDIANA ST FIN AUTH ECON DEV REV Variable rate… | — | 0.69% | 1.80M | $1.8M |
| 22 | MARYLAND ST HLTH & HGR EDUCTNL FACS AUTH N/C… | — | 0.69% | 1.78M | $1.8M |
| 23 | ATLANTA GA WTR & WSTWTR REVENUE N/C, 5%, due… | — | 0.69% | 1.75M | $1.8M |
| 24 | BROCKTON MA N/C, 5%, due 10/07/2027 | — | 0.68% | 1.75M | $1.8M |
| 25 | QUINCY MA N/C, 5%, due 08/13/2027 | — | 0.68% | 1.75M | $1.8M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.73% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.5440 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 24, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0440 (Sep 30, 2026) |
| Wachstum 1J | -9.03% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +9.18% / +38.18% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0440 |
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0440 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0440 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0450 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 29, 2026 | $0.0450 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0460 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0460 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0460 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0460 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0460 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0460 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0460 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 1.06% / 1.27% | Sharpe 1J / 3J | -2.30 / -1.03 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -1.04% / -1.04% | Sortino 1J | -3.45 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | -0.003 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | -0.034 |
| Abwärtsabweichung 1J | 0.71% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 151.22K | Durchschnittliches Volumen | 95.45K |
| AUM | $253.0M | Aufgeld/Abschlag | +0.15% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $7.4K | 0.00% | $253.0M → $253.0M |
| 1 Monat | -$1.4M | -0.56% | $255.5M → $253.0M |
| 1 Woche | -$9.2M | -3.51% | $262.0M → $253.0M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu FUMB
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.