FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 19:33 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 20.05 | النطاق اليومي | 20.03 – 20.05 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 19.98 – 20.72 | حجم التداول | 18.13K |
| متوسط حجم التداول | 71.99K | إجمالي الأصول المُدارة | $252.5M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.29% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.73% |
| NAV | 20.04 | العلاوة/الخصم | 0.00% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Nov 01, 2018 | المقتنيات | 182 |
| المُصدِر | First Trust | البورصة | AMEX |
| الفئة | Municipal Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 33740J104 | ISIN | US33740J1043 |
| الهيكل | عكسي | ||
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF is an exchange traded fund launched and managed by First Trust Advisors L.P. The fund invests in fixed income markets of the United States. It invests in investment grade, tax exempt municipal debt securities issued by or on behalf of states, territories or possessions of the U.S. and the District of Columbia and their political subdivisions, agencies, authorities and other instrumentalities rated Baa3 by Moody's or BBB- by S&P or Fitch. The fund is expected to maintain the weighted average duration of less than one year. It seeks to benchmark the performance of its portfolio against the Bloomberg Municipal Short-Term Index and the Bloomberg Municipal Bond Index. First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF was formed on November 1, 2018 and is domiciled in the United States.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +0.10% | 0.00% | -0.35% | -0.10% | -0.35% | +0.17% | -0.14% | — | +0.02% |
| إجمالي العائد | +0.10% | +0.40% | +0.75% | +1.52% | +2.24% | +2.98% | +2.05% | — | +1.85% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 26, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.29% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $29.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 13, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 251 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ILLINOIS ST FIN AUTH REVENUE Variable rate, due… | — | 0.98% | 0 | $2.5M |
| 2 | CUMBERLAND CNTY NC INDL FACS & POLL CTRL FING… | — | 0.98% | 0 | $2.5M |
| 3 | MIAMI-DADE CNTY FL INDL DEV AUTH SOL WST DISP… | — | 0.88% | 0 | $2.2M |
| 4 | DALLAS-FORT WORTH TX INTL ARPT REV N/C, 5%, due… | — | 0.81% | 0 | $2.1M |
| 5 | LOS ANGELES CA N/C, 5%, due 06/24/2027 | — | 0.80% | 0 | $2.0M |
| 6 | MASSACHUSETTS ST PORT AUTH N/C, 5%, due… | — | 0.80% | 0 | $2.0M |
| 7 | N TX TOLLWAY AUTH REVENUE N/C, 5%, due… | — | 0.79% | 0 | $2.0M |
| 8 | OHIO ST AIR QUALITY DEV AUTH Variable rate, due… | — | 0.79% | 0 | $2.0M |
| 9 | HUBER HEIGHTS OH N/C, 5%, due 11/19/2026 | — | 0.79% | 0 | $2.0M |
| 10 | MIAMI-DADE CNTY FL WTR & SWR REV N/C, 5%, due… | — | 0.79% | 0 | $2.0M |
| 11 | NEW JERSEY ST ECON DEV AUTH REV 5.25%, due… | — | 0.79% | 0 | $2.0M |
| 12 | INLIVIAN NC MF REVENUE Variable rate, due… | — | 0.79% | 0 | $2.0M |
| 13 | MISSION TX ECON DEV CORP SOL WST DISP Variable… | — | 0.79% | 0 | $2.0M |
| 14 | WALKER CNTY AL ECON & INDL DEV AUTH Variable… | — | 0.79% | 0 | $2.0M |
| 15 | MISSISSIPPI ST BUSINESS FIN COMMN Variable… | — | 0.79% | 0 | $2.0M |
| 16 | TENDER OPTION BOND TRUST RECPTS Variable rate… | — | 0.79% | 0 | $2.0M |
| 17 | NEW JERSEY ST HLTH CARE FACS FING AUTH Variable… | — | 0.79% | 0 | $2.0M |
| 18 | LOS ANGELES CA DEPT OF ARPTS N/C, 5%, due… | — | 0.72% | 0 | $1.8M |
| 19 | MARYLAND ST HLTH & HGR EDUCTNL FACS AUTH N/C… | — | 0.71% | 0 | $1.8M |
| 20 | ATLANTA GA WTR & WSTWTR REVENUE N/C, 5%, due… | — | 0.71% | 0 | $1.8M |
| 21 | TARRANT CNTY TX CULTURAL EDU FACS FIN CORP N/C… | — | 0.70% | 0 | $1.8M |
| 22 | QUINCY MA N/C, 5%, due 08/13/2027 | — | 0.70% | 0 | $1.8M |
| 23 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL Variable rate… | — | 0.70% | 0 | $1.8M |
| 24 | TRIMBLE CNTY KY ENVRNMNTL FACS REV Variable… | — | 0.69% | 0 | $1.8M |
| 25 | RICHMOND VA REDEV & HSG AUTH MF REV Variable… | — | 0.69% | 0 | $1.8M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.73% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.5470 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Aug 21, 2026 | آخر دفعة | $0.0440 (Aug 31, 2026) |
| النمو خلال سنة | -9.29% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +10.81% / +36.37% |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0440 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0440 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0450 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 29, 2026 | $0.0450 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0460 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0460 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0460 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0460 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0460 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0460 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0460 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0470 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 0.95% / 1.26% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | -1.53 / -0.56 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -0.40% / -0.62% | سورتينو 1 سنة | -2.40 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | -0.003 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | -0.064 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 0.61% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 27, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 18.13K | متوسط حجم التداول | 71.99K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $252.5M | العلاوة/الخصم | 0.00% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $41.1K | +0.02% | $252.4M → $252.5M |
| أسبوع واحد | $2.9M | +1.16% | $249.8M → $252.5M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ FUMB
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.