FSMB First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 19.89 | Дневной диапазон | 19.87 – 19.91 |
| Диапазон за 52 недели | 19.80 – 20.25 | Объём торгов | 121.57K |
| Средний объём | 125.86K | AUM | $623.7M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.34% | Доходность (TTM) | 3.18% |
| NAV | 19.90 | Премия/дисконт | -0.10% индикативный |
| Дата запуска | Nov 01, 2018 | Состав портфеля | 485 |
| Эмитент | First Trust | Биржа | AMEX |
| Категория | Municipal Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 33739P830 | ISIN | US33739P8308 |
| Структура | Инверсные | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Short Duration Managed Municipal ETF is an exchange traded fund launched and managed by First Trust Advisors L.P. It invests in the fixed income markets of the United States. The fund invests in the municipal debt securities issued by or on behalf of states, territories or possessions of the U.S. and the District of Columbia and their political subdivisions, agencies, authorities and other instrumentalities and with a weighted average duration between 1 and 3 years. It invests in investment grade securities that are rated as at least BBB- by S&P and Fitch and at least Baa3 by Moody’s. The fund seeks to benchmark the performance of its performance against the Bloomberg Municipal Short (1-5) Year Index and the Bloomberg Municipal Bond Index. First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Short Duration Managed Municipal ETF was formed on November 1, 2018 and is domiciled in the United States.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.20% | -0.20% | -1.49% | -0.80% | -0.50% | +0.51% | -1.02% | — | -0.13% |
| Совокупная доходность | +0.20% | +0.30% | -0.25% | +1.02% | +2.37% | +3.44% | +1.37% | — | +2.07% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.34% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $34.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 19, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 1 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US Dollar | — | 100.00% | 1.45M | $1.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.18% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.6320 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 21, 2026 | Последняя выплата | $0.0530 (Aug 31, 2026) |
| Рост за 1 год | +3.44% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +13.35% / +16.78% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0530 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0530 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0530 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 29, 2026 | $0.0530 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0530 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0530 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0530 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0530 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0520 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0520 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0520 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0520 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 1.53% / 1.93% | Шарп 1Л / 3Л | -0.868 / -0.122 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -1.30% / -1.78% | Сортино 1Л | -1.23 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.167 |
| Отклонение вниз за 1 год | 1.08% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 121.57K | Средний объём | 125.86K |
| AUM | $623.7M | Премия/дисконт | -0.10% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $164.4K | +0.03% | $623.2M → $623.4M |
| 1 неделя | -$5.7M | -0.90% | $631.0M → $623.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FSMB
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.