FSMB First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
Koers per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 19.49 | Dagbandbreedte | 19.51 – 19.57 |
| 52-weeksbereik | 19.36 – 20.25 | Volume | 222.26K |
| Gem. volume | 184.41K | AUM | $645.3M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.34% | Yield (TTM) | 3.24% |
| NAV | 19.47 | Premie/korting | +0.41% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Nov 01, 2018 | Posities | 573 |
| Uitgevende instelling | First Trust | Beurs | AMEX |
| Categorie | Municipal Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 33739P830 | ISIN | US33739P8308 |
| Structuur | Invers | ||
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Short Duration Managed Municipal ETF is an exchange traded fund launched and managed by First Trust Advisors L.P. It invests in the fixed income markets of the United States. The fund invests in the municipal debt securities issued by or on behalf of states, territories or possessions of the U.S. and the District of Columbia and their political subdivisions, agencies, authorities and other instrumentalities and with a weighted average duration between 1 and 3 years. It invests in investment grade securities that are rated as at least BBB- by S&P and Fitch and at least Baa3 by Moody’s. The fund seeks to benchmark the performance of its performance against the Bloomberg Municipal Short (1-5) Year Index and the Bloomberg Municipal Bond Index. First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Short Duration Managed Municipal ETF was formed on November 1, 2018 and is domiciled in the United States.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -1.26% | -2.25% | -2.35% | -2.49% | -2.64% | +0.24% | -1.29% | — | -0.35% |
| Totaalrendement | -1.26% | -2.00% | -1.36% | -0.71% | -0.10% | +3.10% | +1.09% | — | +1.82% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.34% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $34.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 574 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW YORK CITY NY MUNI WTR FIN AUTH Variable… | — | 0.91% | 5.80M | $5.8M |
| 2 | CHICAGO IL O'HARE INTL ARPT REV N/C, 5%, due… | — | 0.81% | 5.00M | $5.2M |
| 3 | OHIO ST AIR QUALITY DEV AUTH Variable rate, due… | — | 0.74% | 4.76M | $4.8M |
| 4 | KENTUCKY ST PUBLIC ENERGY AUTH Variable rate… | — | 0.71% | 4.46M | $4.6M |
| 5 | COLORADO ST HLTH FACS AUTH REV Variable rate… | — | 0.64% | 3.92M | $4.1M |
| 6 | WHITING IN ENVRNMNTL FACS REV Variable rate… | — | 0.63% | 4.11M | $4.1M |
| 7 | MOBILE AL INDL DEV BRD POLL CONTROL Variable… | — | 0.62% | 4.00M | $4.0M |
| 8 | EFFINGHAM CNTY GA INDL DEV AUTH Variable rate… | — | 0.62% | 4.00M | $4.0M |
| 9 | UTAH CNTY UT HOSP REVENUE Variable rate, due… | — | 0.62% | 4.00M | $4.0M |
| 10 | PINELLAS CNTY FL HSG FIN AUTH MF HSG REV… | — | 0.62% | 4.00M | $4.0M |
| 11 | SAINT JOHN THE BAPTIST PARISH LA Variable rate… | — | 0.62% | 4.00M | $4.0M |
| 12 | BURKE CNTY GA DEV AUTH POLL CTRL REV Variable… | — | 0.59% | 3.80M | $3.8M |
| 13 | CHARLOTTE-MECKLENBURG NC HOSP AUTH Variable… | — | 0.59% | 3.78M | $3.8M |
| 14 | MAIN STREET NATURAL GAS INC GA Variable rate… | — | 0.58% | 3.70M | $3.7M |
| 15 | PALM BEACH CNTY FL HLTH FACS AUTH 5%, due… | — | 0.58% | 3.71M | $3.7M |
| 16 | NEW MEXICO ST MUNI ENERGY ACQUISITION AUTH… | — | 0.57% | 3.60M | $3.7M |
| 17 | NEW YORK CITY NY MUNI WTR FIN AUTH Variable… | — | 0.55% | 3.50M | $3.5M |
| 18 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL Variable rate… | — | 0.53% | 3.38M | $3.4M |
| 19 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL N/C, 5%, due… | — | 0.51% | 3.24M | $3.3M |
| 20 | MIAMI-DADE CNTY FL AVIATION REV N/C, 5%, due… | — | 0.49% | 3.00M | $3.1M |
| 21 | SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY A COOP DIST AL 5%… | — | 0.48% | 3.04M | $3.1M |
| 22 | INDIANA ST FIN AUTH HLTH SYS REV Variable rate… | — | 0.47% | 3.00M | $3.0M |
| 23 | NEW YORK ST HSG FIN AGY AFFORDABLE HSG REV… | — | 0.47% | 3.12M | $3.0M |
| 24 | ILLINOIS ST DEV FIN AUTH SOL WST DISP Variable… | — | 0.47% | 3.00M | $3.0M |
| 25 | CMNTY DEV ADMIN MD MF DEV REV N/C, 3.30%, due… | — | 0.46% | 3.00M | $3.0M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 3.24% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.6340 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 24, 2026 | Laatste betaling | $0.0540 (Sep 30, 2026) |
| Groei 1J | +3.43% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +12.02% / +17.76% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0540 |
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0530 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0530 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0530 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 29, 2026 | $0.0530 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0530 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0530 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0530 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0530 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0520 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0520 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0520 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 1.85% / 2.00% | Sharpe 1J / 3J | -2.29 / -0.495 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -2.95% / -2.95% | Sortino 1J | -3.00 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.001 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.179 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 1.41% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 222.26K | Gemiddeld volume | 184.41K |
| AUM | $645.3M | Premie/korting | +0.41% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $118.6K | +0.02% | $645.2M → $645.3M |
| 1 maand | $29.8M | +4.80% | $621.7M → $645.3M |
| 1 week | $4.3M | +0.67% | $640.0M → $645.3M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over FSMB
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.