FSMB First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 19.49 | Day Range | 19.51 – 19.57 |
| 52-Week Range | 19.36 – 20.25 | Volume | 222.26K |
| Avg Volume | 184.41K | AUM | $645.3M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.34% | Rendimento (TTM) | 3.24% |
| NAV | 19.47 | Premio/Sconto | +0.41% indicativo |
| Inception | Nov 01, 2018 | Posizioni in portafoglio | 573 |
| Emittente | First Trust | Borsa | AMEX |
| Category | Municipal Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 33739P830 | ISIN | US33739P8308 |
| Struttura | Inverso | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Short Duration Managed Municipal ETF is an exchange traded fund launched and managed by First Trust Advisors L.P. It invests in the fixed income markets of the United States. The fund invests in the municipal debt securities issued by or on behalf of states, territories or possessions of the U.S. and the District of Columbia and their political subdivisions, agencies, authorities and other instrumentalities and with a weighted average duration between 1 and 3 years. It invests in investment grade securities that are rated as at least BBB- by S&P and Fitch and at least Baa3 by Moody’s. The fund seeks to benchmark the performance of its performance against the Bloomberg Municipal Short (1-5) Year Index and the Bloomberg Municipal Bond Index. First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Short Duration Managed Municipal ETF was formed on November 1, 2018 and is domiciled in the United States.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -1.26% | -2.25% | -2.35% | -2.49% | -2.64% | +0.24% | -1.29% | — | -0.35% |
| Rendimento totale | -1.26% | -2.00% | -1.36% | -0.71% | -0.10% | +3.10% | +1.09% | — | +1.82% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.34% | Annual cost of a $10,000 investment | $34.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 574 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW YORK CITY NY MUNI WTR FIN AUTH Variable… | — | 0.91% | 5.80M | $5.8M |
| 2 | CHICAGO IL O'HARE INTL ARPT REV N/C, 5%, due… | — | 0.81% | 5.00M | $5.2M |
| 3 | OHIO ST AIR QUALITY DEV AUTH Variable rate, due… | — | 0.74% | 4.76M | $4.8M |
| 4 | KENTUCKY ST PUBLIC ENERGY AUTH Variable rate… | — | 0.71% | 4.46M | $4.6M |
| 5 | COLORADO ST HLTH FACS AUTH REV Variable rate… | — | 0.64% | 3.92M | $4.1M |
| 6 | WHITING IN ENVRNMNTL FACS REV Variable rate… | — | 0.63% | 4.11M | $4.1M |
| 7 | MOBILE AL INDL DEV BRD POLL CONTROL Variable… | — | 0.62% | 4.00M | $4.0M |
| 8 | EFFINGHAM CNTY GA INDL DEV AUTH Variable rate… | — | 0.62% | 4.00M | $4.0M |
| 9 | UTAH CNTY UT HOSP REVENUE Variable rate, due… | — | 0.62% | 4.00M | $4.0M |
| 10 | PINELLAS CNTY FL HSG FIN AUTH MF HSG REV… | — | 0.62% | 4.00M | $4.0M |
| 11 | SAINT JOHN THE BAPTIST PARISH LA Variable rate… | — | 0.62% | 4.00M | $4.0M |
| 12 | BURKE CNTY GA DEV AUTH POLL CTRL REV Variable… | — | 0.59% | 3.80M | $3.8M |
| 13 | CHARLOTTE-MECKLENBURG NC HOSP AUTH Variable… | — | 0.59% | 3.78M | $3.8M |
| 14 | MAIN STREET NATURAL GAS INC GA Variable rate… | — | 0.58% | 3.70M | $3.7M |
| 15 | PALM BEACH CNTY FL HLTH FACS AUTH 5%, due… | — | 0.58% | 3.71M | $3.7M |
| 16 | NEW MEXICO ST MUNI ENERGY ACQUISITION AUTH… | — | 0.57% | 3.60M | $3.7M |
| 17 | NEW YORK CITY NY MUNI WTR FIN AUTH Variable… | — | 0.55% | 3.50M | $3.5M |
| 18 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL Variable rate… | — | 0.53% | 3.38M | $3.4M |
| 19 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL N/C, 5%, due… | — | 0.51% | 3.24M | $3.3M |
| 20 | MIAMI-DADE CNTY FL AVIATION REV N/C, 5%, due… | — | 0.49% | 3.00M | $3.1M |
| 21 | SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY A COOP DIST AL 5%… | — | 0.48% | 3.04M | $3.1M |
| 22 | INDIANA ST FIN AUTH HLTH SYS REV Variable rate… | — | 0.47% | 3.00M | $3.0M |
| 23 | NEW YORK ST HSG FIN AGY AFFORDABLE HSG REV… | — | 0.47% | 3.12M | $3.0M |
| 24 | ILLINOIS ST DEV FIN AUTH SOL WST DISP Variable… | — | 0.47% | 3.00M | $3.0M |
| 25 | CMNTY DEV ADMIN MD MF DEV REV N/C, 3.30%, due… | — | 0.46% | 3.00M | $3.0M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 3.24% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.6340 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 24, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0540 (Sep 30, 2026) |
| Crescita 1A | +3.43% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +12.02% / +17.76% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0540 |
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0530 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0530 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0530 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 29, 2026 | $0.0530 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0530 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0530 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0530 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0530 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0520 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0520 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0520 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 1.85% / 2.00% | Sharpe 1A / 3A | -2.29 / -0.495 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -2.95% / -2.95% | Sortino 1A | -3.00 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.001 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.179 |
| Downside deviation 1Y | 1.41% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 222.26K | Average volume | 184.41K |
| AUM | $645.3M | Premio/Sconto | +0.41% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $118.6K | +0.02% | $645.2M → $645.3M |
| 1 Month | $29.8M | +4.80% | $621.7M → $645.3M |
| 1 Week | $4.3M | +0.67% | $640.0M → $645.3M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su FSMB
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.