FMNY First Trust New York Municipal High Income ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:31 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 26.24 | Дневной диапазон | 26.16 – 26.31 |
| Диапазон за 52 недели | 25.77 – 27.22 | Объём торгов | 4.08K |
| Средний объём | 6.88K | AUM | $38.0M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.49% | Доходность (TTM) | 3.80% |
| NAV | 26.20 | Премия/дисконт | -0.02% индикативный |
| Дата запуска | May 12, 2021 | Состав портфеля | 67 |
| Эмитент | First Trust | Биржа | AMEX |
| Категория | Municipal Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 33739P822 | ISIN | US33739P8225 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The First Trust New York Municipal High Income ETF (the Fund) primarily aims to deliver current income that is exempt from both federal and New York state and city income taxes. Its secondary objective is to achieve long-term capital growth. To accomplish these goals, the Fund typically invests a minimum of 80% of its net assets, including any funds obtained through borrowing, in municipal debt securities. These specific securities are chosen for their ability to generate interest payments that are free from regular federal, New York State, and New York City income taxation.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.66% | -1.63% | -3.23% | -1.89% | +1.26% | +0.16% | -2.89% | — | -2.55% |
| Совокупная доходность | -0.64% | -1.02% | -1.69% | +0.31% | +4.80% | +3.76% | +0.18% | — | +0.42% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.49% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $49.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 13, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 110 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW YORK ST DORM AUTH REVENUES 5%, due… | — | 2.91% | 0 | $1.1M |
| 2 | RENSSELAER CO NY CAPITAL RESOURCE CORP 5.25%… | — | 2.81% | 0 | $1.1M |
| 3 | NEW YORK ST CONVENTION CENTER DEV CORP 5%, due… | — | 2.17% | 0 | $826.6K |
| 4 | NEW YORK ST PWR AUTH GREEN TRANMISSION PROJ 5%… | — | 2.07% | 0 | $788.9K |
| 5 | LACKAWANNA NY 5%, due 11/01/2037 | — | 2.05% | 0 | $782.9K |
| 6 | GENESEE CNTY NY FUNDING CORP 5%, due 12/01/2044 | — | 1.96% | 0 | $748.3K |
| 7 | HEMPSTEAD TOWN NY LOCAL DEV CORP REV 5%, due… | — | 1.76% | 0 | $672.4K |
| 8 | NEW YORK ST CONVENTION CENTER DEV CORP 5%, due… | — | 1.69% | 0 | $643.7K |
| 9 | BROOKHAVEN NY LOCAL DEV CORP REV 5%, due… | — | 1.48% | 0 | $566.3K |
| 10 | BUILD NYC RESOURCE CORP NY REV 5.25%, due… | — | 1.44% | 0 | $548.1K |
| 11 | ALBANY NY CAPITAL RESOURCE CORP 5.25%, due… | — | 1.37% | 0 | $523.0K |
| 12 | BATTERY PARK CITY NY AUTH 5%, due 11/01/2053 | — | 1.36% | 0 | $520.1K |
| 13 | SUFFOLK REGL OFF-TRACK BETTING CORP NY 6%, due… | — | 1.33% | 0 | $509.3K |
| 14 | NEW YORK ST ENVRNMNTL FACS CORP Variable rate… | — | 1.33% | 0 | $507.5K |
| 15 | NEW YORK ST DORM AUTH REVENUES 5.125%, due… | — | 1.32% | 0 | $504.5K |
| 16 | NEW YORK ST DORM AUTH REVENUES 5%, due… | — | 1.32% | 0 | $502.2K |
| 17 | SOUTH DAKOTA ST HLTH & EDUCTNL FACS AUTH 5%… | — | 1.31% | 0 | $501.5K |
| 18 | NEW YORK ST DORM AUTH REVENUES N/C, 5%, due… | — | 1.29% | 0 | $490.5K |
| 19 | ERIE CNTY NY 5.25%, due 09/15/2042 | — | 1.28% | 0 | $488.2K |
| 20 | NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP N/C, 5%, due… | — | 1.21% | 0 | $462.9K |
| 21 | NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP 5.625%, due… | — | 1.11% | 0 | $425.2K |
| 22 | NEW YORK CITY NY HSG DEV CORP MF HSG REV 4.75%… | — | 1.06% | 0 | $404.1K |
| 23 | PUERTO RICO CMWLTH 4%, due 07/01/2033 | — | 1.05% | 0 | $399.7K |
| 24 | PUERTO RICO SALES TAX FING CORP 4.329%, due… | — | 1.04% | 0 | $397.3K |
| 25 | BUFFALO NY SWR AUTH 5%, due 06/15/2043 | — | 1.02% | 0 | $389.6K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.80% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.9960 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 21, 2026 | Последняя выплата | $0.0850 (Aug 31, 2026) |
| Рост за 1 год | +2.89% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +5.84% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0850 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0840 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0840 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 29, 2026 | $0.0840 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0840 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0840 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0840 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0830 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0810 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0810 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0810 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0810 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.43% / 4.11% | Шарп 1Л / 3Л | 0.342 / 0.04 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.84% / -5.23% | Сортино 1Л | 0.484 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.038 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.151 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.42% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 4.08K | Средний объём | 6.88K |
| AUM | $38.0M | Премия/дисконт | -0.02% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $1.9K | +0.01% | $38.0M → $38.0M |
| 1 неделя | -$83.2K | -0.22% | $38.2M → $38.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FMNY
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.