FMNY First Trust New York Municipal High Income ETF
Cotação em Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 24.75 | Intervalo Diário | 24.77 – 24.82 |
| Faixa de 52 Semanas | 24.49 – 27.22 | Volume | 11.37K |
| Volume Médio | 14.13K | AUM | $23.4M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.49% | Yield (TTM) | 4.03% |
| NAV | 24.68 | Prêmio/Desconto | +0.57% indicativo |
| Início | May 12, 2021 | Posições | 75 |
| Emissor | First Trust | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Municipal Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 33739P822 | ISIN | US33739P8225 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The First Trust New York Municipal High Income ETF (the Fund) primarily aims to deliver current income that is exempt from both federal and New York state and city income taxes. Its secondary objective is to achieve long-term capital growth. To accomplish these goals, the Fund typically invests a minimum of 80% of its net assets, including any funds obtained through borrowing, in municipal debt securities. These specific securities are chosen for their ability to generate interest payments that are free from regular federal, New York State, and New York City income taxation.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -3.46% | -7.46% | -7.21% | -7.04% | -6.83% | -0.75% | -3.65% | — | -3.46% |
| Retorno total | -3.46% | -7.15% | -6.06% | -4.98% | -3.91% | +2.71% | -0.62% | — | -0.59% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.49% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $49.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 77 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US Dollar | — | 6.66% | 1.61M | $1.6M |
| 2 | NEW YORK ST CONVENTION CENTER DEV CORP 5%, due… | — | 3.14% | 760.00K | $758.7K |
| 3 | GENESEE CNTY NY FUNDING CORP 5%, due 12/01/2044 | — | 2.85% | 725.00K | $687.2K |
| 4 | HEMPSTEAD TOWN NY LOCAL DEV CORP REV 5%, due… | — | 2.49% | 665.00K | $600.7K |
| 5 | BROOKHAVEN NY LOCAL DEV CORP REV 5%, due… | — | 2.19% | 560.00K | $528.9K |
| 6 | BUILD NYC RESOURCE CORP NY REV 5.25%, due… | — | 2.10% | 550.00K | $506.6K |
| 7 | NEW YORK ST ENVRNMNTL FACS CORP Variable rate… | — | 2.05% | 500.00K | $495.8K |
| 8 | SUFFOLK REGL OFF-TRACK BETTING CORP NY 6%, due… | — | 2.04% | 500.00K | $492.6K |
| 9 | ALBANY NY CAPITAL RESOURCE CORP 5.25%, due… | — | 1.98% | 500.00K | $476.8K |
| 10 | NEW YORK ST DORM AUTH REVENUES 5%, due… | — | 1.91% | 500.00K | $460.1K |
| 11 | NEW YORK ST DORM AUTH REVENUES 5.125%, due… | — | 1.90% | 500.00K | $459.4K |
| 12 | ERIE CNTY NY 5.25%, due 09/15/2042 | — | 1.90% | 440.00K | $457.8K |
| 13 | NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP N/C, 5%, due… | — | 1.85% | 435.00K | $446.6K |
| 14 | NEW YORK CITY NY TRANSITIONAL FIN AUTH 5%, due… | — | 1.67% | 395.00K | $403.9K |
| 15 | PUERTO RICO CMWLTH 4%, due 07/01/2033 | — | 1.59% | 400.00K | $382.5K |
| 16 | NEW YORK CITY NY HSG DEV CORP MF HSG REV 4.75%… | — | 1.54% | 395.00K | $372.4K |
| 17 | PUERTO RICO SALES TAX FING CORP 4.329%, due… | — | 1.53% | 400.00K | $370.2K |
| 18 | BUFFALO NY SWR AUTH 5%, due 06/15/2043 | — | 1.52% | 365.00K | $366.2K |
| 19 | NEW YORK ST DORM AUTH REVENUES 5%, due… | — | 1.49% | 355.00K | $359.7K |
| 20 | NEW YORK ST DORM AUTH REVENUES 5%, due… | — | 1.43% | 350.00K | $345.0K |
| 21 | LONG ISLAND NY PWR AUTH ELEC SYS REV 5%, due… | — | 1.42% | 350.00K | $343.8K |
| 22 | UTILITY DEBT SECURITIZATION AUTH NY 5%, due… | — | 1.35% | 315.00K | $326.1K |
| 23 | HEMPSTEAD TOWN NY LOCAL DEV CORP REV 4%, due… | — | 1.31% | 335.00K | $315.3K |
| 24 | PORT AUTH OF NEW YORK & NEW JERSEY NY 5%, due… | — | 1.27% | 305.00K | $307.1K |
| 25 | CHAUTAUQUA CNTY NY CAPITAL RESOURCE CORP… | — | 1.24% | 300.00K | $300.4K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.03% | Pago (últimos 12 meses) | $1.0000 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 24, 2026 | Último pagamento | $0.0850 (Sep 30, 2026) |
| Crescimento 1A | +3.20% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +5.32% / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0850 |
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0850 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0840 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0840 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 29, 2026 | $0.0840 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0840 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0840 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0840 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0830 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0810 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0810 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0810 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 3.99% / 4.25% | Sharpe 1A / 3A | -1.98 / -0.333 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -7.98% / -7.98% | Sortino 1A | -2.43 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.04 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.148 |
| Desvio negativo 1A | 3.24% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 11.37K | Volume médio | 14.13K |
| AUM | $23.4M | Prêmio/Desconto | +0.57% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$11.2M | -32.30% | $34.6M → $23.4M |
| 1 Mês | -$12.9M | -34.45% | $37.4M → $23.4M |
| 1 Semana | -$12.8M | -35.22% | $36.3M → $23.4M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.