FMNY First Trust New York Municipal High Income ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 24.75 | Day Range | 24.77 – 24.82 |
| 52-Week Range | 24.49 – 27.22 | Volume | 11.37K |
| Avg Volume | 14.13K | AUM | $23.4M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.49% | Rendimento (TTM) | 4.03% |
| NAV | 24.68 | Premio/Sconto | +0.57% indicativo |
| Inception | May 12, 2021 | Posizioni in portafoglio | 75 |
| Emittente | First Trust | Borsa | AMEX |
| Category | Municipal Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 33739P822 | ISIN | US33739P8225 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The First Trust New York Municipal High Income ETF (the Fund) primarily aims to deliver current income that is exempt from both federal and New York state and city income taxes. Its secondary objective is to achieve long-term capital growth. To accomplish these goals, the Fund typically invests a minimum of 80% of its net assets, including any funds obtained through borrowing, in municipal debt securities. These specific securities are chosen for their ability to generate interest payments that are free from regular federal, New York State, and New York City income taxation.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -3.46% | -7.46% | -7.21% | -7.04% | -6.83% | -0.75% | -3.65% | — | -3.46% |
| Rendimento totale | -3.46% | -7.15% | -6.06% | -4.98% | -3.91% | +2.71% | -0.62% | — | -0.59% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.49% | Annual cost of a $10,000 investment | $49.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 77 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US Dollar | — | 6.66% | 1.61M | $1.6M |
| 2 | NEW YORK ST CONVENTION CENTER DEV CORP 5%, due… | — | 3.14% | 760.00K | $758.7K |
| 3 | GENESEE CNTY NY FUNDING CORP 5%, due 12/01/2044 | — | 2.85% | 725.00K | $687.2K |
| 4 | HEMPSTEAD TOWN NY LOCAL DEV CORP REV 5%, due… | — | 2.49% | 665.00K | $600.7K |
| 5 | BROOKHAVEN NY LOCAL DEV CORP REV 5%, due… | — | 2.19% | 560.00K | $528.9K |
| 6 | BUILD NYC RESOURCE CORP NY REV 5.25%, due… | — | 2.10% | 550.00K | $506.6K |
| 7 | NEW YORK ST ENVRNMNTL FACS CORP Variable rate… | — | 2.05% | 500.00K | $495.8K |
| 8 | SUFFOLK REGL OFF-TRACK BETTING CORP NY 6%, due… | — | 2.04% | 500.00K | $492.6K |
| 9 | ALBANY NY CAPITAL RESOURCE CORP 5.25%, due… | — | 1.98% | 500.00K | $476.8K |
| 10 | NEW YORK ST DORM AUTH REVENUES 5%, due… | — | 1.91% | 500.00K | $460.1K |
| 11 | NEW YORK ST DORM AUTH REVENUES 5.125%, due… | — | 1.90% | 500.00K | $459.4K |
| 12 | ERIE CNTY NY 5.25%, due 09/15/2042 | — | 1.90% | 440.00K | $457.8K |
| 13 | NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP N/C, 5%, due… | — | 1.85% | 435.00K | $446.6K |
| 14 | NEW YORK CITY NY TRANSITIONAL FIN AUTH 5%, due… | — | 1.67% | 395.00K | $403.9K |
| 15 | PUERTO RICO CMWLTH 4%, due 07/01/2033 | — | 1.59% | 400.00K | $382.5K |
| 16 | NEW YORK CITY NY HSG DEV CORP MF HSG REV 4.75%… | — | 1.54% | 395.00K | $372.4K |
| 17 | PUERTO RICO SALES TAX FING CORP 4.329%, due… | — | 1.53% | 400.00K | $370.2K |
| 18 | BUFFALO NY SWR AUTH 5%, due 06/15/2043 | — | 1.52% | 365.00K | $366.2K |
| 19 | NEW YORK ST DORM AUTH REVENUES 5%, due… | — | 1.49% | 355.00K | $359.7K |
| 20 | NEW YORK ST DORM AUTH REVENUES 5%, due… | — | 1.43% | 350.00K | $345.0K |
| 21 | LONG ISLAND NY PWR AUTH ELEC SYS REV 5%, due… | — | 1.42% | 350.00K | $343.8K |
| 22 | UTILITY DEBT SECURITIZATION AUTH NY 5%, due… | — | 1.35% | 315.00K | $326.1K |
| 23 | HEMPSTEAD TOWN NY LOCAL DEV CORP REV 4%, due… | — | 1.31% | 335.00K | $315.3K |
| 24 | PORT AUTH OF NEW YORK & NEW JERSEY NY 5%, due… | — | 1.27% | 305.00K | $307.1K |
| 25 | CHAUTAUQUA CNTY NY CAPITAL RESOURCE CORP… | — | 1.24% | 300.00K | $300.4K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.03% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.0000 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 24, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0850 (Sep 30, 2026) |
| Crescita 1A | +3.20% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +5.32% / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0850 |
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0850 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0840 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0840 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 29, 2026 | $0.0840 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0840 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0840 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0840 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0830 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0810 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0810 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0810 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 3.99% / 4.25% | Sharpe 1A / 3A | -1.98 / -0.333 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -7.98% / -7.98% | Sortino 1A | -2.43 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.04 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.148 |
| Downside deviation 1Y | 3.24% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 11.37K | Average volume | 14.13K |
| AUM | $23.4M | Premio/Sconto | +0.57% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$11.2M | -32.30% | $34.6M → $23.4M |
| 1 Month | -$12.9M | -34.45% | $37.4M → $23.4M |
| 1 Week | -$12.8M | -35.22% | $36.3M → $23.4M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su FMNY
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.