FMK First Trust Mega Cap AlphaDEX Fund
Fiyat tarihi: Dec 11, 2020 16:40 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 42.92 | Günlük Aralık | 42.59 – 42.92 |
| 52 Haftalık Aralık | 25.48 – 43.39 | Hacim | 367 |
| Ort. Hacim | 842 | AUM | $21.1M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.70% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 26.92 | Prim/İskonto | +59.44% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | May 11, 2011 | Varlıklar | 31 |
| İhraççı | First Trust | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | — | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The investment seeks investment results that correspond generally to the price and yield (before the fund's fees and expenses) of an equity index called the Nasdaq AlphaDEXÂ Mega Cap Index. The fund will normally invest at least 90% of its net assets (including investment borrowings) in the common stocks that comprise the index. The index is designed to select mega cap stocks from the NASDAQ US 500 Large Cap Index (the "base index") that may generate positive alpha, or risk-adjusted returns, relative to traditional indices through the use of the AlphaDEXÂ selection methodology.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -37.47% | -31.44% | -25.26% | 0.00% | -30.15% | -7.93% | +0.96% | — | +3.29% |
| Toplam getiri | -37.22% | -31.17% | -24.69% | 0.00% | -29.04% | -6.62% | +2.39% | — | +4.71% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Jan 04, 2021. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.70% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $70.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 31 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corporation | MSFT | 3.64% | 21.48K | $11.5M |
| 2 | Cisco Systems, Inc. | CSCO | 3.61% | 96.50K | $11.4M |
| 3 | Apple Inc. | AAPL | 3.57% | 33.49K | $11.3M |
| 4 | Alphabet Inc. (Class A) | GOOGL | 3.55% | 31.94K | $11.2M |
| 5 | Amgen Inc. | AMGN | 3.54% | 26.99K | $11.2M |
| 6 | The Procter & Gamble Company | PG | 3.54% | 74.03K | $11.2M |
| 7 | Walmart Inc. | WMT | 3.52% | 99.78K | $11.1M |
| 8 | Visa Inc. (Class A) | V | 3.50% | 28.74K | $11.1M |
| 9 | Amazon.com, Inc. | AMZN | 3.47% | 41.84K | $11.0M |
| 10 | The Walt Disney Company | DIS | 3.46% | 101.36K | $11.0M |
| 11 | NVIDIA Corporation | NVDA | 3.42% | 47.21K | $10.8M |
| 12 | Honeywell International Inc. | HON | 3.39% | 51.53K | $10.7M |
| 13 | The Coca-Cola Company | KO | 3.36% | 120.62K | $10.6M |
| 14 | The Travelers Companies, Inc. | TRV | 3.36% | 28.79K | $10.6M |
| 15 | The Sherwin-Williams Company | SHW | 3.33% | 32.93K | $10.5M |
| 16 | Chevron Corporation | CVX | 3.31% | 49.39K | $10.5M |
| 17 | Merck & Co., Inc. | MRK | 3.30% | 71.58K | $10.4M |
| 18 | Caterpillar Inc. | CAT | 3.28% | 12.95K | $10.4M |
| 19 | Johnson & Johnson | JNJ | 3.27% | 39.54K | $10.3M |
| 20 | 3M Company | MMM | 3.25% | 64.23K | $10.3M |
| 21 | UnitedHealth Group Incorporated | UNH | 3.22% | 26.87K | $10.2M |
| 22 | American Express Company | AXP | 3.20% | 32.82K | $10.1M |
| 23 | International Business Machines Corporation | IBM | 3.16% | 44.01K | $10.0M |
| 24 | JPMorgan Chase & Co. | JPM | 3.14% | 29.77K | $9.9M |
| 25 | Salesforce, Inc. | CRM | 3.14% | 43.25K | $9.9M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 07, 2020 | Son ödeme | $0.1670 (Dec 09, 2020) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 07, 2020 | Dec 08, 2020 | Dec 09, 2020 | $0.1670 |
| Sep 24, 2020 | Sep 25, 2020 | Sep 30, 2020 | $0.1320 |
| Jun 25, 2020 | Jun 26, 2020 | Jun 30, 2020 | $0.1360 |
| Mar 26, 2020 | Mar 27, 2020 | Mar 31, 2020 | $0.1220 |
| Dec 13, 2019 | Dec 16, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.1850 |
| Sep 25, 2019 | Sep 26, 2019 | Sep 30, 2019 | $0.1770 |
| Jun 14, 2019 | Jun 17, 2019 | Jun 28, 2019 | $0.1000 |
| Mar 21, 2019 | Mar 22, 2019 | Mar 29, 2019 | $0.1000 |
| Dec 18, 2018 | Dec 19, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.1210 |
| Sep 14, 2018 | Sep 17, 2018 | Sep 28, 2018 | $0.0860 |
| Jun 21, 2018 | — | — | $0.0950 |
| Mar 22, 2018 | — | — | $0.0930 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 367 | Ortalama hacim | 842 |
| AUM | $21.1M | Prim/İskonto | +59.44% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: FMK
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.