FMK First Trust Mega Cap AlphaDEX Fund
Котировка на Dec 11, 2020 16:40 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 42.92 | Дневной диапазон | 42.59 – 42.92 |
| Диапазон за 52 недели | 25.48 – 43.39 | Объём торгов | 367 |
| Средний объём | 842 | AUM | $21.1M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.70% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 26.92 | Премия/дисконт | +59.44% индикативный |
| Дата запуска | May 11, 2011 | Состав портфеля | 31 |
| Эмитент | First Trust | Биржа | NASDAQ |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The investment seeks investment results that correspond generally to the price and yield (before the fund's fees and expenses) of an equity index called the Nasdaq AlphaDEXÂ Mega Cap Index. The fund will normally invest at least 90% of its net assets (including investment borrowings) in the common stocks that comprise the index. The index is designed to select mega cap stocks from the NASDAQ US 500 Large Cap Index (the "base index") that may generate positive alpha, or risk-adjusted returns, relative to traditional indices through the use of the AlphaDEXÂ selection methodology.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -37.47% | -31.44% | -25.26% | 0.00% | -30.15% | -7.93% | +0.96% | — | +3.29% |
| Совокупная доходность | -37.22% | -31.17% | -24.69% | 0.00% | -29.04% | -6.62% | +2.39% | — | +4.71% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Jan 04, 2021. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.70% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $70.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 31 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amgen Inc. | AMGN | 4.03% | 29.98K | $13.0M |
| 2 | Merck & Co., Inc. | MRK | 3.92% | 85.01K | $12.7M |
| 3 | Microsoft Corporation | MSFT | 3.80% | 25.48K | $12.3M |
| 4 | Salesforce, Inc. | CRM | 3.77% | 59.23K | $12.2M |
| 5 | The Travelers Companies, Inc. | TRV | 3.77% | 33.37K | $12.2M |
| 6 | The Sherwin-Williams Company | SHW | 3.58% | 33.31K | $11.6M |
| 7 | JPMorgan Chase & Co. | JPM | 3.57% | 32.75K | $11.5M |
| 8 | 3M Company | MMM | 3.56% | 64.55K | $11.5M |
| 9 | Visa Inc. (Class A) | V | 3.55% | 31.35K | $11.5M |
| 10 | Johnson & Johnson | JNJ | 3.51% | 42.45K | $11.4M |
| 11 | Amazon.com, Inc. | AMZN | 3.43% | 42.54K | $11.1M |
| 12 | The Walt Disney Company | DIS | 3.41% | 102.67K | $11.0M |
| 13 | Chevron Corporation | CVX | 3.40% | 53.34K | $11.0M |
| 14 | The Coca-Cola Company | KO | 3.39% | 121.12K | $11.0M |
| 15 | NVIDIA Corporation | NVDA | 3.39% | 50.51K | $11.0M |
| 16 | Apple Inc. | AAPL | 3.35% | 34.72K | $10.8M |
| 17 | American Express Company | AXP | 3.31% | 32.31K | $10.7M |
| 18 | The Home Depot, Inc. | HD | 3.29% | 31.75K | $10.6M |
| 19 | Honeywell International Inc. | HON | 3.27% | 48.35K | $10.6M |
| 20 | The Boeing Company | BA | 3.23% | 48.44K | $10.4M |
| 21 | Alphabet Inc. (Class A) | GOOGL | 3.14% | 29.75K | $10.1M |
| 22 | The Goldman Sachs Group, Inc. | GS | 3.14% | 10.11K | $10.1M |
| 23 | The Procter & Gamble Company | PG | 3.01% | 67.92K | $9.7M |
| 24 | McDonald's Corporation | MCD | 2.99% | 35.84K | $9.6M |
| 25 | Caterpillar Inc. | CAT | 2.99% | 11.82K | $9.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 07, 2020 | Последняя выплата | $0.1670 (Dec 09, 2020) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 07, 2020 | Dec 08, 2020 | Dec 09, 2020 | $0.1670 |
| Sep 24, 2020 | Sep 25, 2020 | Sep 30, 2020 | $0.1320 |
| Jun 25, 2020 | Jun 26, 2020 | Jun 30, 2020 | $0.1360 |
| Mar 26, 2020 | Mar 27, 2020 | Mar 31, 2020 | $0.1220 |
| Dec 13, 2019 | Dec 16, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.1850 |
| Sep 25, 2019 | Sep 26, 2019 | Sep 30, 2019 | $0.1770 |
| Jun 14, 2019 | Jun 17, 2019 | Jun 28, 2019 | $0.1000 |
| Mar 21, 2019 | Mar 22, 2019 | Mar 29, 2019 | $0.1000 |
| Dec 18, 2018 | Dec 19, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.1210 |
| Sep 14, 2018 | Sep 17, 2018 | Sep 28, 2018 | $0.0860 |
| Jun 21, 2018 | — | — | $0.0950 |
| Mar 22, 2018 | — | — | $0.0930 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 367 | Средний объём | 842 |
| AUM | $21.1M | Премия/дисконт | +59.44% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FMK
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.