FMK First Trust Mega Cap AlphaDEX Fund
Koers per Dec 11, 2020 16:40 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 42.92 | Dagbandbreedte | 42.59 – 42.92 |
| 52-weeksbereik | 25.48 – 43.39 | Volume | 367 |
| Gem. volume | 842 | AUM | $21.1M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.70% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 26.92 | Premie/korting | +59.44% indicatief |
| Oprichtingsdatum | May 11, 2011 | Posities | 31 |
| Uitgevende instelling | First Trust | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | — | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The investment seeks investment results that correspond generally to the price and yield (before the fund's fees and expenses) of an equity index called the Nasdaq AlphaDEXÂ Mega Cap Index. The fund will normally invest at least 90% of its net assets (including investment borrowings) in the common stocks that comprise the index. The index is designed to select mega cap stocks from the NASDAQ US 500 Large Cap Index (the "base index") that may generate positive alpha, or risk-adjusted returns, relative to traditional indices through the use of the AlphaDEXÂ selection methodology.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -37.47% | -31.44% | -25.26% | 0.00% | -30.15% | -7.93% | +0.96% | — | +3.29% |
| Totaalrendement | -37.22% | -31.17% | -24.69% | 0.00% | -29.04% | -6.62% | +2.39% | — | +4.71% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Jan 04, 2021. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.70% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $70.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 31 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amgen Inc. | AMGN | 4.03% | 29.98K | $13.0M |
| 2 | Merck & Co., Inc. | MRK | 3.92% | 85.01K | $12.7M |
| 3 | Microsoft Corporation | MSFT | 3.80% | 25.48K | $12.3M |
| 4 | Salesforce, Inc. | CRM | 3.77% | 59.23K | $12.2M |
| 5 | The Travelers Companies, Inc. | TRV | 3.77% | 33.37K | $12.2M |
| 6 | The Sherwin-Williams Company | SHW | 3.58% | 33.31K | $11.6M |
| 7 | JPMorgan Chase & Co. | JPM | 3.57% | 32.75K | $11.5M |
| 8 | 3M Company | MMM | 3.56% | 64.55K | $11.5M |
| 9 | Visa Inc. (Class A) | V | 3.55% | 31.35K | $11.5M |
| 10 | Johnson & Johnson | JNJ | 3.51% | 42.45K | $11.4M |
| 11 | Amazon.com, Inc. | AMZN | 3.43% | 42.54K | $11.1M |
| 12 | The Walt Disney Company | DIS | 3.41% | 102.67K | $11.0M |
| 13 | Chevron Corporation | CVX | 3.40% | 53.34K | $11.0M |
| 14 | The Coca-Cola Company | KO | 3.39% | 121.12K | $11.0M |
| 15 | NVIDIA Corporation | NVDA | 3.39% | 50.51K | $11.0M |
| 16 | Apple Inc. | AAPL | 3.35% | 34.72K | $10.8M |
| 17 | American Express Company | AXP | 3.31% | 32.31K | $10.7M |
| 18 | The Home Depot, Inc. | HD | 3.29% | 31.75K | $10.6M |
| 19 | Honeywell International Inc. | HON | 3.27% | 48.35K | $10.6M |
| 20 | The Boeing Company | BA | 3.23% | 48.44K | $10.4M |
| 21 | Alphabet Inc. (Class A) | GOOGL | 3.14% | 29.75K | $10.1M |
| 22 | The Goldman Sachs Group, Inc. | GS | 3.14% | 10.11K | $10.1M |
| 23 | The Procter & Gamble Company | PG | 3.01% | 67.92K | $9.7M |
| 24 | McDonald's Corporation | MCD | 2.99% | 35.84K | $9.6M |
| 25 | Caterpillar Inc. | CAT | 2.99% | 11.82K | $9.6M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Dec 07, 2020 | Laatste betaling | $0.1670 (Dec 09, 2020) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 07, 2020 | Dec 08, 2020 | Dec 09, 2020 | $0.1670 |
| Sep 24, 2020 | Sep 25, 2020 | Sep 30, 2020 | $0.1320 |
| Jun 25, 2020 | Jun 26, 2020 | Jun 30, 2020 | $0.1360 |
| Mar 26, 2020 | Mar 27, 2020 | Mar 31, 2020 | $0.1220 |
| Dec 13, 2019 | Dec 16, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.1850 |
| Sep 25, 2019 | Sep 26, 2019 | Sep 30, 2019 | $0.1770 |
| Jun 14, 2019 | Jun 17, 2019 | Jun 28, 2019 | $0.1000 |
| Mar 21, 2019 | Mar 22, 2019 | Mar 29, 2019 | $0.1000 |
| Dec 18, 2018 | Dec 19, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.1210 |
| Sep 14, 2018 | Sep 17, 2018 | Sep 28, 2018 | $0.0860 |
| Jun 21, 2018 | — | — | $0.0950 |
| Mar 22, 2018 | — | — | $0.0930 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 367 | Gemiddeld volume | 842 |
| AUM | $21.1M | Premie/korting | +59.44% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over FMK
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.