FMK First Trust Mega Cap AlphaDEX Fund
기준 시세 Dec 11, 2020 16:40 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 42.92 | 당일 가격 범위 | 42.59 – 42.92 |
| 52주 범위 | 25.48 – 43.39 | 거래량 | 367 |
| 평균 거래량 | 842 | AUM | $21.1M (Oct 10, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.70% | 수익률 (TTM) | — |
| NAV | 26.92 | 프리미엄/디스카운트 | +59.44% 잠정 |
| 설정일 | May 11, 2011 | 보유 종목 | 31 |
| 운용사 | First Trust | 거래소 | NASDAQ |
| 카테고리 | — | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The investment seeks investment results that correspond generally to the price and yield (before the fund's fees and expenses) of an equity index called the Nasdaq AlphaDEXÂ Mega Cap Index. The fund will normally invest at least 90% of its net assets (including investment borrowings) in the common stocks that comprise the index. The index is designed to select mega cap stocks from the NASDAQ US 500 Large Cap Index (the "base index") that may generate positive alpha, or risk-adjusted returns, relative to traditional indices through the use of the AlphaDEXÂ selection methodology.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Oct 10, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -37.47% | -31.44% | -25.26% | 0.00% | -30.15% | -7.93% | +0.96% | — | +3.29% |
| 총수익률 | -37.22% | -31.17% | -24.69% | 0.00% | -29.04% | -6.62% | +2.39% | — | +4.71% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Jan 04, 2021. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.70% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $70.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Oct 10, 2026 · 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 31 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corporation | MSFT | 3.64% | 21.48K | $11.5M |
| 2 | Cisco Systems, Inc. | CSCO | 3.61% | 96.50K | $11.4M |
| 3 | Apple Inc. | AAPL | 3.57% | 33.49K | $11.3M |
| 4 | Alphabet Inc. (Class A) | GOOGL | 3.55% | 31.94K | $11.2M |
| 5 | Amgen Inc. | AMGN | 3.54% | 26.99K | $11.2M |
| 6 | The Procter & Gamble Company | PG | 3.54% | 74.03K | $11.2M |
| 7 | Walmart Inc. | WMT | 3.52% | 99.78K | $11.1M |
| 8 | Visa Inc. (Class A) | V | 3.50% | 28.74K | $11.1M |
| 9 | Amazon.com, Inc. | AMZN | 3.47% | 41.84K | $11.0M |
| 10 | The Walt Disney Company | DIS | 3.46% | 101.36K | $11.0M |
| 11 | NVIDIA Corporation | NVDA | 3.42% | 47.21K | $10.8M |
| 12 | Honeywell International Inc. | HON | 3.39% | 51.53K | $10.7M |
| 13 | The Coca-Cola Company | KO | 3.36% | 120.62K | $10.6M |
| 14 | The Travelers Companies, Inc. | TRV | 3.36% | 28.79K | $10.6M |
| 15 | The Sherwin-Williams Company | SHW | 3.33% | 32.93K | $10.5M |
| 16 | Chevron Corporation | CVX | 3.31% | 49.39K | $10.5M |
| 17 | Merck & Co., Inc. | MRK | 3.30% | 71.58K | $10.4M |
| 18 | Caterpillar Inc. | CAT | 3.28% | 12.95K | $10.4M |
| 19 | Johnson & Johnson | JNJ | 3.27% | 39.54K | $10.3M |
| 20 | 3M Company | MMM | 3.25% | 64.23K | $10.3M |
| 21 | UnitedHealth Group Incorporated | UNH | 3.22% | 26.87K | $10.2M |
| 22 | American Express Company | AXP | 3.20% | 32.82K | $10.1M |
| 23 | International Business Machines Corporation | IBM | 3.16% | 44.01K | $10.0M |
| 24 | JPMorgan Chase & Co. | JPM | 3.14% | 29.77K | $9.9M |
| 25 | Salesforce, Inc. | CRM | 3.14% | 43.25K | $9.9M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | — | 지급액 (최근 12개월) | — |
| 발표 주기 | Quarterly | SEC 수익률 | 데이터 소스에서 제공하지 않는 정보입니다. 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Dec 07, 2020 | 최근 지급일 | $0.1670 (Dec 09, 2020) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Dec 07, 2020 | Dec 08, 2020 | Dec 09, 2020 | $0.1670 |
| Sep 24, 2020 | Sep 25, 2020 | Sep 30, 2020 | $0.1320 |
| Jun 25, 2020 | Jun 26, 2020 | Jun 30, 2020 | $0.1360 |
| Mar 26, 2020 | Mar 27, 2020 | Mar 31, 2020 | $0.1220 |
| Dec 13, 2019 | Dec 16, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.1850 |
| Sep 25, 2019 | Sep 26, 2019 | Sep 30, 2019 | $0.1770 |
| Jun 14, 2019 | Jun 17, 2019 | Jun 28, 2019 | $0.1000 |
| Mar 21, 2019 | Mar 22, 2019 | Mar 29, 2019 | $0.1000 |
| Dec 18, 2018 | Dec 19, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.1210 |
| Sep 14, 2018 | Sep 17, 2018 | Sep 28, 2018 | $0.0860 |
| Jun 21, 2018 | — | — | $0.0950 |
| Mar 22, 2018 | — | — | $0.0930 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
유동성
| 오늘의 거래량 | 367 | 평균 거래량 | 842 |
| AUM | $21.1M | 프리미엄/디스카운트 | +59.44% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 보고된 NAV를 비교한 참고 수치이며, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
펀드 공식 자료
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.