FMK First Trust Mega Cap AlphaDEX Fund
Kuotasi per Dec 11, 2020 16:40 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 42.92 | Rentang Harian | 42.59 – 42.92 |
| Kisaran 52 Minggu | 25.48 – 43.39 | Volume | 367 |
| Volume Rata-Rata | 842 | AUM | $21.1M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.70% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 26.92 | Premium/Diskon | +59.44% indikatif |
| Inception | May 11, 2011 | Kepemilikan | 31 |
| Penerbit | First Trust | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | — | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The investment seeks investment results that correspond generally to the price and yield (before the fund's fees and expenses) of an equity index called the Nasdaq AlphaDEXÂ Mega Cap Index. The fund will normally invest at least 90% of its net assets (including investment borrowings) in the common stocks that comprise the index. The index is designed to select mega cap stocks from the NASDAQ US 500 Large Cap Index (the "base index") that may generate positive alpha, or risk-adjusted returns, relative to traditional indices through the use of the AlphaDEXÂ selection methodology.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -37.47% | -31.44% | -25.26% | 0.00% | -30.15% | -7.93% | +0.96% | — | +3.29% |
| Total return | -37.22% | -31.17% | -24.69% | 0.00% | -29.04% | -6.62% | +2.39% | — | +4.71% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Jan 04, 2021. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.70% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $70.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 31 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amgen Inc. | AMGN | 4.03% | 29.98K | $13.0M |
| 2 | Merck & Co., Inc. | MRK | 3.92% | 85.01K | $12.7M |
| 3 | Microsoft Corporation | MSFT | 3.80% | 25.48K | $12.3M |
| 4 | Salesforce, Inc. | CRM | 3.77% | 59.23K | $12.2M |
| 5 | The Travelers Companies, Inc. | TRV | 3.77% | 33.37K | $12.2M |
| 6 | The Sherwin-Williams Company | SHW | 3.58% | 33.31K | $11.6M |
| 7 | JPMorgan Chase & Co. | JPM | 3.57% | 32.75K | $11.5M |
| 8 | 3M Company | MMM | 3.56% | 64.55K | $11.5M |
| 9 | Visa Inc. (Class A) | V | 3.55% | 31.35K | $11.5M |
| 10 | Johnson & Johnson | JNJ | 3.51% | 42.45K | $11.4M |
| 11 | Amazon.com, Inc. | AMZN | 3.43% | 42.54K | $11.1M |
| 12 | The Walt Disney Company | DIS | 3.41% | 102.67K | $11.0M |
| 13 | Chevron Corporation | CVX | 3.40% | 53.34K | $11.0M |
| 14 | The Coca-Cola Company | KO | 3.39% | 121.12K | $11.0M |
| 15 | NVIDIA Corporation | NVDA | 3.39% | 50.51K | $11.0M |
| 16 | Apple Inc. | AAPL | 3.35% | 34.72K | $10.8M |
| 17 | American Express Company | AXP | 3.31% | 32.31K | $10.7M |
| 18 | The Home Depot, Inc. | HD | 3.29% | 31.75K | $10.6M |
| 19 | Honeywell International Inc. | HON | 3.27% | 48.35K | $10.6M |
| 20 | The Boeing Company | BA | 3.23% | 48.44K | $10.4M |
| 21 | Alphabet Inc. (Class A) | GOOGL | 3.14% | 29.75K | $10.1M |
| 22 | The Goldman Sachs Group, Inc. | GS | 3.14% | 10.11K | $10.1M |
| 23 | The Procter & Gamble Company | PG | 3.01% | 67.92K | $9.7M |
| 24 | McDonald's Corporation | MCD | 2.99% | 35.84K | $9.6M |
| 25 | Caterpillar Inc. | CAT | 2.99% | 11.82K | $9.6M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 07, 2020 | Pembayaran terakhir | $0.1670 (Dec 09, 2020) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 07, 2020 | Dec 08, 2020 | Dec 09, 2020 | $0.1670 |
| Sep 24, 2020 | Sep 25, 2020 | Sep 30, 2020 | $0.1320 |
| Jun 25, 2020 | Jun 26, 2020 | Jun 30, 2020 | $0.1360 |
| Mar 26, 2020 | Mar 27, 2020 | Mar 31, 2020 | $0.1220 |
| Dec 13, 2019 | Dec 16, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.1850 |
| Sep 25, 2019 | Sep 26, 2019 | Sep 30, 2019 | $0.1770 |
| Jun 14, 2019 | Jun 17, 2019 | Jun 28, 2019 | $0.1000 |
| Mar 21, 2019 | Mar 22, 2019 | Mar 29, 2019 | $0.1000 |
| Dec 18, 2018 | Dec 19, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.1210 |
| Sep 14, 2018 | Sep 17, 2018 | Sep 28, 2018 | $0.0860 |
| Jun 21, 2018 | — | — | $0.0950 |
| Mar 22, 2018 | — | — | $0.0930 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 367 | Volume rata-rata | 842 |
| AUM | $21.1M | Premium/Diskon | +59.44% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FMK
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.