FMK First Trust Mega Cap AlphaDEX Fund
Cotización a fecha de Dec 11, 2020 16:40 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 42.92 | Rango diario | 42.59 – 42.92 |
| Rango de 52 semanas | 25.48 – 43.39 | Volumen | 367 |
| Volumen prom. | 842 | AUM | $21.1M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.70% | Rendimiento (TTM) | — |
| NAV | 26.92 | Prima/Descuento | +59.44% indicativo |
| Inicio | May 11, 2011 | Posiciones | 31 |
| Emisor | First Trust | Bolsa | NASDAQ |
| Categoría | — | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
The investment seeks investment results that correspond generally to the price and yield (before the fund's fees and expenses) of an equity index called the Nasdaq AlphaDEXÂ Mega Cap Index. The fund will normally invest at least 90% of its net assets (including investment borrowings) in the common stocks that comprise the index. The index is designed to select mega cap stocks from the NASDAQ US 500 Large Cap Index (the "base index") that may generate positive alpha, or risk-adjusted returns, relative to traditional indices through the use of the AlphaDEXÂ selection methodology.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -37.47% | -31.44% | -25.26% | 0.00% | -30.15% | -7.93% | +0.96% | — | +3.29% |
| Rentabilidad total | -37.22% | -31.17% | -24.69% | 0.00% | -29.04% | -6.62% | +2.39% | — | +4.71% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Jan 04, 2021. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.70% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $70.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 22, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 31 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amgen Inc. | AMGN | 4.03% | 29.98K | $13.0M |
| 2 | Merck & Co., Inc. | MRK | 3.92% | 85.01K | $12.7M |
| 3 | Microsoft Corporation | MSFT | 3.80% | 25.48K | $12.3M |
| 4 | Salesforce, Inc. | CRM | 3.77% | 59.23K | $12.2M |
| 5 | The Travelers Companies, Inc. | TRV | 3.77% | 33.37K | $12.2M |
| 6 | The Sherwin-Williams Company | SHW | 3.58% | 33.31K | $11.6M |
| 7 | JPMorgan Chase & Co. | JPM | 3.57% | 32.75K | $11.5M |
| 8 | 3M Company | MMM | 3.56% | 64.55K | $11.5M |
| 9 | Visa Inc. (Class A) | V | 3.55% | 31.35K | $11.5M |
| 10 | Johnson & Johnson | JNJ | 3.51% | 42.45K | $11.4M |
| 11 | Amazon.com, Inc. | AMZN | 3.43% | 42.54K | $11.1M |
| 12 | The Walt Disney Company | DIS | 3.41% | 102.67K | $11.0M |
| 13 | Chevron Corporation | CVX | 3.40% | 53.34K | $11.0M |
| 14 | The Coca-Cola Company | KO | 3.39% | 121.12K | $11.0M |
| 15 | NVIDIA Corporation | NVDA | 3.39% | 50.51K | $11.0M |
| 16 | Apple Inc. | AAPL | 3.35% | 34.72K | $10.8M |
| 17 | American Express Company | AXP | 3.31% | 32.31K | $10.7M |
| 18 | The Home Depot, Inc. | HD | 3.29% | 31.75K | $10.6M |
| 19 | Honeywell International Inc. | HON | 3.27% | 48.35K | $10.6M |
| 20 | The Boeing Company | BA | 3.23% | 48.44K | $10.4M |
| 21 | Alphabet Inc. (Class A) | GOOGL | 3.14% | 29.75K | $10.1M |
| 22 | The Goldman Sachs Group, Inc. | GS | 3.14% | 10.11K | $10.1M |
| 23 | The Procter & Gamble Company | PG | 3.01% | 67.92K | $9.7M |
| 24 | McDonald's Corporation | MCD | 2.99% | 35.84K | $9.6M |
| 25 | Caterpillar Inc. | CAT | 2.99% | 11.82K | $9.6M |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | — | Pagado (últimos 12 meses) | — |
| Frecuencia | Quarterly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Dec 07, 2020 | Último pago | $0.1670 (Dec 09, 2020) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Dec 07, 2020 | Dec 08, 2020 | Dec 09, 2020 | $0.1670 |
| Sep 24, 2020 | Sep 25, 2020 | Sep 30, 2020 | $0.1320 |
| Jun 25, 2020 | Jun 26, 2020 | Jun 30, 2020 | $0.1360 |
| Mar 26, 2020 | Mar 27, 2020 | Mar 31, 2020 | $0.1220 |
| Dec 13, 2019 | Dec 16, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.1850 |
| Sep 25, 2019 | Sep 26, 2019 | Sep 30, 2019 | $0.1770 |
| Jun 14, 2019 | Jun 17, 2019 | Jun 28, 2019 | $0.1000 |
| Mar 21, 2019 | Mar 22, 2019 | Mar 29, 2019 | $0.1000 |
| Dec 18, 2018 | Dec 19, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.1210 |
| Sep 14, 2018 | Sep 17, 2018 | Sep 28, 2018 | $0.0860 |
| Jun 21, 2018 | — | — | $0.0950 |
| Mar 22, 2018 | — | — | $0.0930 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 367 | Volumen promedio | 842 |
| AUM | $21.1M | Prima/Descuento | +59.44% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.