FMK First Trust Mega Cap AlphaDEX Fund
Kurs vom Dec 11, 2020 16:40 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 42.92 | Tagesspanne | 42.59 – 42.92 |
| 52-Wochen-Spanne | 25.48 – 43.39 | Volumen | 367 |
| Durchschn. Volumen | 842 | AUM | $21.1M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.70% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 26.92 | Aufgeld/Abschlag | +59.44% indikativ |
| Auflegung | May 11, 2011 | Positionen | 31 |
| Anbieter | First Trust | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | — | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The investment seeks investment results that correspond generally to the price and yield (before the fund's fees and expenses) of an equity index called the Nasdaq AlphaDEXÂ Mega Cap Index. The fund will normally invest at least 90% of its net assets (including investment borrowings) in the common stocks that comprise the index. The index is designed to select mega cap stocks from the NASDAQ US 500 Large Cap Index (the "base index") that may generate positive alpha, or risk-adjusted returns, relative to traditional indices through the use of the AlphaDEXÂ selection methodology.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -37.47% | -31.44% | -25.26% | 0.00% | -30.15% | -7.93% | +0.96% | — | +3.29% |
| Gesamtrendite | -37.22% | -31.17% | -24.69% | 0.00% | -29.04% | -6.62% | +2.39% | — | +4.71% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Jan 04, 2021. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.70% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $70.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 31 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corporation | MSFT | 3.64% | 21.48K | $11.5M |
| 2 | Cisco Systems, Inc. | CSCO | 3.61% | 96.50K | $11.4M |
| 3 | Apple Inc. | AAPL | 3.57% | 33.49K | $11.3M |
| 4 | Alphabet Inc. (Class A) | GOOGL | 3.55% | 31.94K | $11.2M |
| 5 | Amgen Inc. | AMGN | 3.54% | 26.99K | $11.2M |
| 6 | The Procter & Gamble Company | PG | 3.54% | 74.03K | $11.2M |
| 7 | Walmart Inc. | WMT | 3.52% | 99.78K | $11.1M |
| 8 | Visa Inc. (Class A) | V | 3.50% | 28.74K | $11.1M |
| 9 | Amazon.com, Inc. | AMZN | 3.47% | 41.84K | $11.0M |
| 10 | The Walt Disney Company | DIS | 3.46% | 101.36K | $11.0M |
| 11 | NVIDIA Corporation | NVDA | 3.42% | 47.21K | $10.8M |
| 12 | Honeywell International Inc. | HON | 3.39% | 51.53K | $10.7M |
| 13 | The Coca-Cola Company | KO | 3.36% | 120.62K | $10.6M |
| 14 | The Travelers Companies, Inc. | TRV | 3.36% | 28.79K | $10.6M |
| 15 | The Sherwin-Williams Company | SHW | 3.33% | 32.93K | $10.5M |
| 16 | Chevron Corporation | CVX | 3.31% | 49.39K | $10.5M |
| 17 | Merck & Co., Inc. | MRK | 3.30% | 71.58K | $10.4M |
| 18 | Caterpillar Inc. | CAT | 3.28% | 12.95K | $10.4M |
| 19 | Johnson & Johnson | JNJ | 3.27% | 39.54K | $10.3M |
| 20 | 3M Company | MMM | 3.25% | 64.23K | $10.3M |
| 21 | UnitedHealth Group Incorporated | UNH | 3.22% | 26.87K | $10.2M |
| 22 | American Express Company | AXP | 3.20% | 32.82K | $10.1M |
| 23 | International Business Machines Corporation | IBM | 3.16% | 44.01K | $10.0M |
| 24 | JPMorgan Chase & Co. | JPM | 3.14% | 29.77K | $9.9M |
| 25 | Salesforce, Inc. | CRM | 3.14% | 43.25K | $9.9M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 07, 2020 | Letzte Ausschüttung | $0.1670 (Dec 09, 2020) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 07, 2020 | Dec 08, 2020 | Dec 09, 2020 | $0.1670 |
| Sep 24, 2020 | Sep 25, 2020 | Sep 30, 2020 | $0.1320 |
| Jun 25, 2020 | Jun 26, 2020 | Jun 30, 2020 | $0.1360 |
| Mar 26, 2020 | Mar 27, 2020 | Mar 31, 2020 | $0.1220 |
| Dec 13, 2019 | Dec 16, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.1850 |
| Sep 25, 2019 | Sep 26, 2019 | Sep 30, 2019 | $0.1770 |
| Jun 14, 2019 | Jun 17, 2019 | Jun 28, 2019 | $0.1000 |
| Mar 21, 2019 | Mar 22, 2019 | Mar 29, 2019 | $0.1000 |
| Dec 18, 2018 | Dec 19, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.1210 |
| Sep 14, 2018 | Sep 17, 2018 | Sep 28, 2018 | $0.0860 |
| Jun 21, 2018 | — | — | $0.0950 |
| Mar 22, 2018 | — | — | $0.0930 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 367 | Durchschnittliches Volumen | 842 |
| AUM | $21.1M | Aufgeld/Abschlag | +59.44% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu FMK
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.