FMK First Trust Mega Cap AlphaDEX Fund
السعر كما في Dec 11, 2020 16:40 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 42.92 | النطاق اليومي | 42.59 – 42.92 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 25.48 – 43.39 | حجم التداول | 367 |
| متوسط حجم التداول | 842 | إجمالي الأصول المُدارة | $21.1M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.70% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 26.92 | العلاوة/الخصم | +59.44% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | May 11, 2011 | المقتنيات | 31 |
| المُصدِر | First Trust | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | — | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The investment seeks investment results that correspond generally to the price and yield (before the fund's fees and expenses) of an equity index called the Nasdaq AlphaDEXÂ Mega Cap Index. The fund will normally invest at least 90% of its net assets (including investment borrowings) in the common stocks that comprise the index. The index is designed to select mega cap stocks from the NASDAQ US 500 Large Cap Index (the "base index") that may generate positive alpha, or risk-adjusted returns, relative to traditional indices through the use of the AlphaDEXÂ selection methodology.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -37.47% | -31.44% | -25.26% | 0.00% | -30.15% | -7.93% | +0.96% | — | +3.29% |
| إجمالي العائد | -37.22% | -31.17% | -24.69% | 0.00% | -29.04% | -6.62% | +2.39% | — | +4.71% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Jan 04, 2021. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.70% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $70.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 31 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corporation | MSFT | 3.64% | 21.48K | $11.5M |
| 2 | Cisco Systems, Inc. | CSCO | 3.61% | 96.50K | $11.4M |
| 3 | Apple Inc. | AAPL | 3.57% | 33.49K | $11.3M |
| 4 | Alphabet Inc. (Class A) | GOOGL | 3.55% | 31.94K | $11.2M |
| 5 | Amgen Inc. | AMGN | 3.54% | 26.99K | $11.2M |
| 6 | The Procter & Gamble Company | PG | 3.54% | 74.03K | $11.2M |
| 7 | Walmart Inc. | WMT | 3.52% | 99.78K | $11.1M |
| 8 | Visa Inc. (Class A) | V | 3.50% | 28.74K | $11.1M |
| 9 | Amazon.com, Inc. | AMZN | 3.47% | 41.84K | $11.0M |
| 10 | The Walt Disney Company | DIS | 3.46% | 101.36K | $11.0M |
| 11 | NVIDIA Corporation | NVDA | 3.42% | 47.21K | $10.8M |
| 12 | Honeywell International Inc. | HON | 3.39% | 51.53K | $10.7M |
| 13 | The Coca-Cola Company | KO | 3.36% | 120.62K | $10.6M |
| 14 | The Travelers Companies, Inc. | TRV | 3.36% | 28.79K | $10.6M |
| 15 | The Sherwin-Williams Company | SHW | 3.33% | 32.93K | $10.5M |
| 16 | Chevron Corporation | CVX | 3.31% | 49.39K | $10.5M |
| 17 | Merck & Co., Inc. | MRK | 3.30% | 71.58K | $10.4M |
| 18 | Caterpillar Inc. | CAT | 3.28% | 12.95K | $10.4M |
| 19 | Johnson & Johnson | JNJ | 3.27% | 39.54K | $10.3M |
| 20 | 3M Company | MMM | 3.25% | 64.23K | $10.3M |
| 21 | UnitedHealth Group Incorporated | UNH | 3.22% | 26.87K | $10.2M |
| 22 | American Express Company | AXP | 3.20% | 32.82K | $10.1M |
| 23 | International Business Machines Corporation | IBM | 3.16% | 44.01K | $10.0M |
| 24 | JPMorgan Chase & Co. | JPM | 3.14% | 29.77K | $9.9M |
| 25 | Salesforce, Inc. | CRM | 3.14% | 43.25K | $9.9M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Dec 07, 2020 | آخر دفعة | $0.1670 (Dec 09, 2020) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Dec 07, 2020 | Dec 08, 2020 | Dec 09, 2020 | $0.1670 |
| Sep 24, 2020 | Sep 25, 2020 | Sep 30, 2020 | $0.1320 |
| Jun 25, 2020 | Jun 26, 2020 | Jun 30, 2020 | $0.1360 |
| Mar 26, 2020 | Mar 27, 2020 | Mar 31, 2020 | $0.1220 |
| Dec 13, 2019 | Dec 16, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.1850 |
| Sep 25, 2019 | Sep 26, 2019 | Sep 30, 2019 | $0.1770 |
| Jun 14, 2019 | Jun 17, 2019 | Jun 28, 2019 | $0.1000 |
| Mar 21, 2019 | Mar 22, 2019 | Mar 29, 2019 | $0.1000 |
| Dec 18, 2018 | Dec 19, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.1210 |
| Sep 14, 2018 | Sep 17, 2018 | Sep 28, 2018 | $0.0860 |
| Jun 21, 2018 | — | — | $0.0950 |
| Mar 22, 2018 | — | — | $0.0930 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 367 | متوسط حجم التداول | 842 |
| إجمالي الأصول المُدارة | $21.1M | العلاوة/الخصم | +59.44% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ FMK
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.