FMHI First Trust Municipal High Income ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 44.58 | Дневной диапазон | 44.69 – 44.95 |
| Диапазон за 52 недели | 44.34 – 48.73 | Объём торгов | 692.01K |
| Средний объём | 166.33K | AUM | $996.1M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.49% | Доходность (TTM) | 4.67% |
| NAV | 44.47 | Премия/дисконт | +0.67% индикативный |
| Дата запуска | Nov 01, 2017 | Состав портфеля | 763 |
| Эмитент | First Trust | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Municipal Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 33739P301 | ISIN | US33739P3010 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The First Trust Municipal High Income ETF operates as an actively managed exchange-traded fund. Its primary goal is to generate income that is exempt from regular federal income taxes, with a secondary focus on achieving long-term capital appreciation. Typically, to achieve these aims, the Fund commits a minimum of 80% of its net assets (including any borrowed capital) to municipal debt securities. These are commonly referred to as "Municipal Securities" and are characterized by interest payments that are free from federal income tax.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3.95% | -7.46% | -6.79% | -6.59% | -6.06% | -0.02% | -4.28% | — | -1.25% |
| Совокупная доходность | -3.95% | -7.12% | -5.39% | -4.15% | -2.59% | +3.99% | -0.60% | — | +2.30% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.49% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $49.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 766 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW YORK CITY NY MUNI WTR FIN AUTH Variable… | — | 0.89% | 8.70M | $8.7M |
| 2 | LOUISVILLE & JEFFERSON CNTY KY REGL ARPT AUTH… | — | 0.83% | 8.10M | $8.1M |
| 3 | PUERTO RICO SALES TAX FING CORP 4.329%, due… | — | 0.56% | 5.87M | $5.4M |
| 4 | CHICAGO IL O'HARE INTL ARPT REV 5.50%, due… | — | 0.55% | 5.50M | $5.4M |
| 5 | ATLANTA GA ARPT REVENUE 5.50%, due 07/01/2051 | — | 0.55% | 5.42M | $5.4M |
| 6 | PUERTO RICO CMWLTH AQUEDUCT & SWR AUTH 5%, due… | — | 0.53% | 5.75M | $5.1M |
| 7 | PENNSYLVANIA ST ECON DEV FING AUTH 5.25%, due… | — | 0.52% | 5.55M | $5.0M |
| 8 | MOBILE AL INDL DEV BRD POLL CONTROL Variable… | — | 0.51% | 5.00M | $5.0M |
| 9 | MOBILE CNTY AL INDL DEV AUTH SOL WST DISP 5%… | — | 0.45% | 5.00M | $4.4M |
| 10 | SAINT LOUIS CNTY MO INDL DEV AUTH 5%, due… | — | 0.41% | 4.45M | $4.0M |
| 11 | EFFINGHAM CNTY GA INDL DEV AUTH Variable rate… | — | 0.41% | 4.00M | $4.0M |
| 12 | SPRING VLY ID CMNTY INFRASTRUCTURE DIST 1… | — | 0.40% | 4.00M | $3.9M |
| 13 | ARKANSAS DEV FIN AUTH ENVIRONMENTAL REV 5.45%… | — | 0.38% | 4.00M | $3.8M |
| 14 | MAIN STREET NATURAL GAS INC GA Variable rate… | — | 0.38% | 3.66M | $3.7M |
| 15 | PUERTO RICO CMWLTH 4%, due 07/01/2041 | — | 0.38% | 4.36M | $3.7M |
| 16 | PUB FIN AUTH WI TAX INCREMENT REV 5%, due… | — | 0.38% | 3.91M | $3.7M |
| 17 | COLUMBUS OH REGL ARPT AUTH REV 5.50%, due… | — | 0.38% | 3.75M | $3.7M |
| 18 | COLORADO INTERNATIONAL CENTER CO MET DIST 14… | — | 0.38% | 3.75M | $3.7M |
| 19 | MEADE CNTY KY INDL BLDG REVENUE Variable rate… | — | 0.37% | 3.60M | $3.6M |
| 20 | HARRIS CNTY TX CULTURAL EDU FACS FIN CORP… | — | 0.37% | 3.59M | $3.6M |
| 21 | MARYLAND ST HLTH & HGR EDUCTNL FACS AUTH 5.25%… | — | 0.36% | 3.67M | $3.5M |
| 22 | CHARLOTTE CNTY FL INDL DEV AUTH 4%, due… | — | 0.36% | 4.75M | $3.5M |
| 23 | NEW HAMPSHIRE ST HLTH & EDU FACS AUTH 5.50%… | — | 0.35% | 3.50M | $3.5M |
| 24 | FIELDS ESTATES PUBLIC INFRASTRCTURE DIST UT… | — | 0.34% | 3.45M | $3.3M |
| 25 | RED BARN MET DIST CO 5.50%, due 12/01/2055 | — | 0.33% | 3.55M | $3.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.67% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.0930 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 24, 2026 | Последняя выплата | $0.1790 (Sep 30, 2026) |
| Рост за 1 год | +5.97% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +4.50% / +5.00% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1790 |
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.1780 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1770 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1770 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 29, 2026 | $0.1760 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1750 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1750 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1750 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1740 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1690 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1690 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1690 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.87% / 4.74% | Шарп 1Л / 3Л | -1.78 / -0.054 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.12% / -8.12% | Сортино 1Л | -2.18 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.038 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.322 |
| Отклонение вниз за 1 год | 3.16% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 692.01K | Средний объём | 166.33K |
| AUM | $996.1M | Премия/дисконт | +0.67% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$160.9K | -0.02% | $996.2M → $996.1M |
| 1 месяц | -$2.8M | -0.27% | $1.03B → $996.1M |
| 1 неделя | -$10.6M | -1.05% | $1.01B → $996.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FMHI
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.