FMHI First Trust Municipal High Income ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 47.42 | النطاق اليومي | 47.31 – 47.40 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 46.03 – 48.73 | حجم التداول | 174.21K |
| متوسط حجم التداول | 106.94K | إجمالي الأصول المُدارة | $1.03B (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.49% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.40% |
| NAV | 47.39 | العلاوة/الخصم | -0.06% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Nov 01, 2017 | المقتنيات | 537 |
| المُصدِر | First Trust | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Municipal Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 33739P301 | ISIN | US33739P3010 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The First Trust Municipal High Income ETF operates as an actively managed exchange-traded fund. Its primary goal is to generate income that is exempt from regular federal income taxes, with a secondary focus on achieving long-term capital appreciation. Typically, to achieve these aims, the Fund commits a minimum of 80% of its net assets (including any borrowed capital) to municipal debt securities. These are commonly referred to as "Municipal Securities" and are characterized by interest payments that are free from federal income tax.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -0.75% | -1.33% | -2.35% | -1.19% | +2.47% | +0.83% | -3.46% | — | -0.63% |
| إجمالي العائد | -0.75% | -0.59% | -0.53% | +1.39% | +6.64% | +5.00% | +0.30% | — | +2.98% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 26, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.49% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $49.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 13, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 743 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUERTO RICO SALES TAX FING CORP 4.329%, due… | — | 0.58% | 0 | $5.8M |
| 2 | PUERTO RICO CMWLTH AQUEDUCT & SWR AUTH 5%, due… | — | 0.58% | 0 | $5.8M |
| 3 | CHICAGO IL O'HARE INTL ARPT REV 5.50%, due… | — | 0.58% | 0 | $5.8M |
| 4 | MOBILE CNTY AL INDL DEV AUTH 4.75%, due… | — | 0.56% | 0 | $5.6M |
| 5 | MOBILE AL INDL DEV BRD POLL CONTROL Variable… | — | 0.50% | 0 | $5.0M |
| 6 | NEW YORK CITY NY MUNI WTR FIN AUTH Variable… | — | 0.47% | 0 | $4.7M |
| 7 | SAINT LOUIS CNTY MO INDL DEV AUTH 5%, due… | — | 0.44% | 0 | $4.4M |
| 8 | TENNESSEE ST ENERGY ACQUISITION CORP 5%, due… | — | 0.42% | 0 | $4.2M |
| 9 | PUERTO RICO CMWLTH 4%, due 07/01/2041 | — | 0.41% | 0 | $4.1M |
| 10 | SPRING VLY ID CMNTY INFRASTRUCTURE DIST 1… | — | 0.41% | 0 | $4.1M |
| 11 | ARKANSAS DEV FIN AUTH ENVIRONMENTAL REV 5.45%… | — | 0.40% | 0 | $4.1M |
| 12 | COLUMBUS OH REGL ARPT AUTH REV 5.50%, due… | — | 0.39% | 0 | $3.9M |
| 13 | MAIN STREET NATURAL GAS INC GA Variable rate… | — | 0.38% | 0 | $3.9M |
| 14 | CHARLOTTE CNTY FL INDL DEV AUTH 4%, due… | — | 0.38% | 0 | $3.8M |
| 15 | MARYLAND ST HLTH & HGR EDUCTNL FACS AUTH 5.25%… | — | 0.38% | 0 | $3.8M |
| 16 | NEW HAMPSHIRE ST HLTH & EDU FACS AUTH 5.50%… | — | 0.37% | 0 | $3.7M |
| 17 | MEADE CNTY KY INDL BLDG REVENUE Variable rate… | — | 0.36% | 0 | $3.6M |
| 18 | PENNSYLVANIA ST ECON DEV FING AUTH 5.25%, due… | — | 0.36% | 0 | $3.6M |
| 19 | RED BARN MET DIST CO 5.50%, due 12/01/2055 | — | 0.36% | 0 | $3.6M |
| 20 | FIELDS ESTATES PUBLIC INFRASTRCTURE DIST UT… | — | 0.35% | 0 | $3.5M |
| 21 | MARICOPA CNTY INDL DEV AUTH 4%, due 10/15/2047 | — | 0.35% | 0 | $3.5M |
| 22 | PUB FIN AUTH WI TAX INCREMENT REV 5%, due… | — | 0.34% | 0 | $3.4M |
| 23 | AEROTROPOLIS REGL TRANPRTN AUTH CO 5.50%, due… | — | 0.33% | 0 | $3.3M |
| 24 | BUCKEYE OH TOBACCO SETTLEMENT FING AUTH 5%, due… | — | 0.33% | 0 | $3.3M |
| 25 | NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP 5.25%, due… | — | 0.32% | 0 | $3.2M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.40% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $2.0830 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Aug 21, 2026 | آخر دفعة | $0.1780 (Aug 31, 2026) |
| النمو خلال سنة | +5.79% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +4.57% / +4.77% |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.1780 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1770 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1770 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 29, 2026 | $0.1760 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1750 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1750 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1750 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1740 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1690 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1690 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1690 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1690 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 3.15% / 4.65% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.955 / 0.308 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -2.35% / -5.70% | سورتينو 1 سنة | 1.43 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.036 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.342 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 2.10% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 27, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 174.21K | متوسط حجم التداول | 106.94K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $1.03B | العلاوة/الخصم | -0.06% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $364.8K | +0.04% | $1.03B → $1.03B |
| أسبوع واحد | $19.3M | +1.91% | $1.01B → $1.03B |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ FMHI
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.