FMHI First Trust Municipal High Income ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 47.42 | Tagesspanne | 47.31 – 47.40 |
| 52-Wochen-Spanne | 46.03 – 48.73 | Volumen | 174.21K |
| Durchschn. Volumen | 100.19K | AUM | $1.03B (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.49% | Rendite (TTM) | 4.39% |
| NAV | 47.37 | Aufgeld/Abschlag | -0.02% indikativ |
| Auflegung | Nov 01, 2017 | Positionen | 537 |
| Anbieter | First Trust | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Municipal Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 33739P301 | ISIN | US33739P3010 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The First Trust Municipal High Income ETF operates as an actively managed exchange-traded fund. Its primary goal is to generate income that is exempt from regular federal income taxes, with a secondary focus on achieving long-term capital appreciation. Typically, to achieve these aims, the Fund commits a minimum of 80% of its net assets (including any borrowed capital) to municipal debt securities. These are commonly referred to as "Municipal Securities" and are characterized by interest payments that are free from federal income tax.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.32% | -1.00% | -2.17% | -1.06% | +2.80% | +0.87% | -3.44% | — | -0.62% |
| Gesamtrendite | -0.32% | -0.27% | -0.34% | +1.52% | +6.97% | +5.04% | +0.32% | — | +3.00% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.49% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $49.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 13, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 743 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUERTO RICO SALES TAX FING CORP 4.329%, due… | — | 0.58% | 0 | $5.8M |
| 2 | PUERTO RICO CMWLTH AQUEDUCT & SWR AUTH 5%, due… | — | 0.58% | 0 | $5.8M |
| 3 | CHICAGO IL O'HARE INTL ARPT REV 5.50%, due… | — | 0.58% | 0 | $5.8M |
| 4 | MOBILE CNTY AL INDL DEV AUTH 4.75%, due… | — | 0.56% | 0 | $5.6M |
| 5 | MOBILE AL INDL DEV BRD POLL CONTROL Variable… | — | 0.50% | 0 | $5.0M |
| 6 | NEW YORK CITY NY MUNI WTR FIN AUTH Variable… | — | 0.47% | 0 | $4.7M |
| 7 | SAINT LOUIS CNTY MO INDL DEV AUTH 5%, due… | — | 0.44% | 0 | $4.4M |
| 8 | TENNESSEE ST ENERGY ACQUISITION CORP 5%, due… | — | 0.42% | 0 | $4.2M |
| 9 | PUERTO RICO CMWLTH 4%, due 07/01/2041 | — | 0.41% | 0 | $4.1M |
| 10 | SPRING VLY ID CMNTY INFRASTRUCTURE DIST 1… | — | 0.41% | 0 | $4.1M |
| 11 | ARKANSAS DEV FIN AUTH ENVIRONMENTAL REV 5.45%… | — | 0.40% | 0 | $4.1M |
| 12 | COLUMBUS OH REGL ARPT AUTH REV 5.50%, due… | — | 0.39% | 0 | $3.9M |
| 13 | MAIN STREET NATURAL GAS INC GA Variable rate… | — | 0.38% | 0 | $3.9M |
| 14 | CHARLOTTE CNTY FL INDL DEV AUTH 4%, due… | — | 0.38% | 0 | $3.8M |
| 15 | MARYLAND ST HLTH & HGR EDUCTNL FACS AUTH 5.25%… | — | 0.38% | 0 | $3.8M |
| 16 | NEW HAMPSHIRE ST HLTH & EDU FACS AUTH 5.50%… | — | 0.37% | 0 | $3.7M |
| 17 | MEADE CNTY KY INDL BLDG REVENUE Variable rate… | — | 0.36% | 0 | $3.6M |
| 18 | PENNSYLVANIA ST ECON DEV FING AUTH 5.25%, due… | — | 0.36% | 0 | $3.6M |
| 19 | RED BARN MET DIST CO 5.50%, due 12/01/2055 | — | 0.36% | 0 | $3.6M |
| 20 | FIELDS ESTATES PUBLIC INFRASTRCTURE DIST UT… | — | 0.35% | 0 | $3.5M |
| 21 | MARICOPA CNTY INDL DEV AUTH 4%, due 10/15/2047 | — | 0.35% | 0 | $3.5M |
| 22 | PUB FIN AUTH WI TAX INCREMENT REV 5%, due… | — | 0.34% | 0 | $3.4M |
| 23 | AEROTROPOLIS REGL TRANPRTN AUTH CO 5.50%, due… | — | 0.33% | 0 | $3.3M |
| 24 | BUCKEYE OH TOBACCO SETTLEMENT FING AUTH 5%, due… | — | 0.33% | 0 | $3.3M |
| 25 | NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP 5.25%, due… | — | 0.32% | 0 | $3.2M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 4.39% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $2.0830 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 21, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1780 (Aug 31, 2026) |
| Wachstum 1J | +5.79% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +4.57% / +4.77% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.1780 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1770 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1770 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 29, 2026 | $0.1760 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1750 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1750 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1750 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1740 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1690 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1690 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1690 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1690 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 3.15% / 4.65% | Sharpe 1J / 3J | 1.06 / 0.317 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -2.35% / -5.70% | Sortino 1J | 1.59 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.036 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.343 |
| Abwärtsabweichung 1J | 2.10% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 174.21K | Durchschnittliches Volumen | 100.19K |
| AUM | $1.03B | Aufgeld/Abschlag | -0.02% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $14.8M | +1.47% | $1.01B → $1.03B |
| 1 Woche | $20.4M | +2.02% | $1.01B → $1.03B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu FMHI
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.