FMB First Trust Managed Municipal ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 47.85 | Дневной диапазон | 47.90 – 48.04 |
| Диапазон за 52 недели | 47.38 – 52.03 | Объём торгов | 315.84K |
| Средний объём | 270.29K | AUM | $1.92B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.39% | Доходность (TTM) | 3.85% |
| NAV | 47.74 | Премия/дисконт | +0.57% индикативный |
| Дата запуска | May 13, 2014 | Состав портфеля | 1248 |
| Эмитент | First Trust | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Municipal Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 33739N108 | ISIN | US33739N1081 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The main goal of this Fund is to provide an ongoing stream of income that is not subject to regular federal income taxes. Its secondary aim is to achieve long-term growth in the value of its investments. Under typical market conditions, the Fund works towards these objectives by allocating at least 80% of its net assets (including any borrowed capital) to municipal debt instruments that pay interest which is exempt from standard federal income taxation.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.75% | -6.25% | -6.16% | -6.12% | -5.64% | -0.51% | -3.27% | -1.13% | -0.35% |
| Совокупная доходность | -2.75% | -5.95% | -4.99% | -4.08% | -2.75% | +2.73% | -0.38% | +1.58% | +2.40% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.39% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $39.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 1250 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEADE CNTY KY INDL BLDG REVENUE Variable rate… | — | 0.86% | 16.20M | $16.2M |
| 2 | MAIN STREET NATURAL GAS INC GA Variable rate… | — | 0.75% | 14.50M | $14.3M |
| 3 | NEW YORK CITY NY MUNI WTR FIN AUTH Variable… | — | 0.57% | 10.75M | $10.8M |
| 4 | PEFA INC IA GAS PROJ REVENUE 5%, due 04/01/2035 | — | 0.50% | 9.50M | $9.5M |
| 5 | NEW YORK CITY NY TRANSITIONAL FIN AUTH REV 4%… | — | 0.50% | 10.00M | $9.4M |
| 6 | ENERGY S E AL A COOPERATIVE DIST Variable rate… | — | 0.47% | 8.60M | $8.9M |
| 7 | TEXAS ST MUNI GAS ACQUISITION & SPLY CORP IV… | — | 0.47% | 8.51M | $8.8M |
| 8 | ATLANTA GA ARPT PASSENGER FAC CHG REV 4%, due… | — | 0.43% | 8.98M | $8.2M |
| 9 | PUERTO RICO SALES TAX FING CORP 4.50%, due… | — | 0.43% | 8.26M | $8.1M |
| 10 | SOUTHEAST ENERGY AUTH AL COMMODITY SPLY… | — | 0.43% | 8.17M | $8.1M |
| 11 | NEW YORK ST DORM AUTH SALES TAX 5%, due… | — | 0.43% | 8.00M | $8.1M |
| 12 | COLORADO ST HLTH FACS AUTH REV 5%, due… | — | 0.39% | 7.88M | $7.5M |
| 13 | COLORADO ST HLTH FACS AUTH REV 4%, due… | — | 0.39% | 8.21M | $7.3M |
| 14 | SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNTY ARPTS COMMN 5%… | — | 0.37% | 7.00M | $7.0M |
| 15 | SAN ANTONIO TX WTR REVENUE Variable rate, due… | — | 0.34% | 6.50M | $6.5M |
| 16 | TARRANT CNTY TX CULTURAL EDU FACS FIN CORP… | — | 0.34% | 6.50M | $6.4M |
| 17 | KENTUCKY ST PUBLIC ENERGY AUTH Variable rate… | — | 0.33% | 6.30M | $6.3M |
| 18 | S E ALABAMA ST GAS SPLY DIST GAS SPLY REV… | — | 0.32% | 6.00M | $6.0M |
| 19 | PENNSYLVANIA ST ECON DEV FING AUTH 5.25%, due… | — | 0.32% | 5.87M | $6.0M |
| 20 | LOS ANGELES CA DEPT ARPTS 5.25%, due 05/15/2044 | — | 0.32% | 6.00M | $6.0M |
| 21 | WALKER CNTY AL ECON & INDL DEV AUTH Variable… | — | 0.32% | 6.00M | $6.0M |
| 22 | NEW YORK NY 5%, due 03/01/2042 | — | 0.31% | 6.01M | $5.9M |
| 23 | NEW YORK NY 5.25%, due 10/01/2039 | — | 0.31% | 5.73M | $5.8M |
| 24 | N TX TOLLWAY AUTH REVENUE 4%, due 01/02/2038 | — | 0.30% | 5.95M | $5.6M |
| 25 | E BATON ROUGE PARISH LA SWR COMMN REV 4%, due… | — | 0.29% | 6.50M | $5.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.85% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.8470 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 24, 2026 | Последняя выплата | $0.1590 (Sep 30, 2026) |
| Рост за 1 год | +8.78% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +7.02% / +9.90% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1590 |
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.1580 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1570 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1570 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 29, 2026 | $0.1560 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1560 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1550 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1550 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1540 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1470 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1470 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1460 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.34% / 3.85% | Шарп 1Л / 3Л | -2.08 / -0.388 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7.35% / -7.35% | Сортино 1Л | -2.55 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.036 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.286 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.73% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 315.84K | Средний объём | 270.29K |
| AUM | $1.92B | Премия/дисконт | +0.57% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $380.4K | +0.02% | $1.92B → $1.92B |
| 1 месяц | -$69.1M | -3.40% | $2.03B → $1.92B |
| 1 неделя | -$35.4M | -1.81% | $1.95B → $1.92B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FMB
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.