FMB First Trust Managed Municipal ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 47.85 | Intervalo Diário | 47.90 – 48.04 |
| Faixa de 52 Semanas | 47.38 – 52.03 | Volume | 315.84K |
| Volume Médio | 270.29K | AUM | $1.92B (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.39% | Yield (TTM) | 3.85% |
| NAV | 47.74 | Prêmio/Desconto | +0.57% indicativo |
| Início | May 13, 2014 | Posições | 1248 |
| Emissor | First Trust | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Municipal Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 33739N108 | ISIN | US33739N1081 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The main goal of this Fund is to provide an ongoing stream of income that is not subject to regular federal income taxes. Its secondary aim is to achieve long-term growth in the value of its investments. Under typical market conditions, the Fund works towards these objectives by allocating at least 80% of its net assets (including any borrowed capital) to municipal debt instruments that pay interest which is exempt from standard federal income taxation.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -2.75% | -6.25% | -6.16% | -6.12% | -5.64% | -0.51% | -3.27% | -1.13% | -0.35% |
| Retorno total | -2.75% | -5.95% | -4.99% | -4.08% | -2.75% | +2.73% | -0.38% | +1.58% | +2.40% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.39% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $39.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 1250 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEADE CNTY KY INDL BLDG REVENUE Variable rate… | — | 0.86% | 16.20M | $16.2M |
| 2 | MAIN STREET NATURAL GAS INC GA Variable rate… | — | 0.75% | 14.50M | $14.3M |
| 3 | NEW YORK CITY NY MUNI WTR FIN AUTH Variable… | — | 0.57% | 10.75M | $10.8M |
| 4 | PEFA INC IA GAS PROJ REVENUE 5%, due 04/01/2035 | — | 0.50% | 9.50M | $9.5M |
| 5 | NEW YORK CITY NY TRANSITIONAL FIN AUTH REV 4%… | — | 0.50% | 10.00M | $9.4M |
| 6 | ENERGY S E AL A COOPERATIVE DIST Variable rate… | — | 0.47% | 8.60M | $8.9M |
| 7 | TEXAS ST MUNI GAS ACQUISITION & SPLY CORP IV… | — | 0.47% | 8.51M | $8.8M |
| 8 | ATLANTA GA ARPT PASSENGER FAC CHG REV 4%, due… | — | 0.43% | 8.98M | $8.2M |
| 9 | PUERTO RICO SALES TAX FING CORP 4.50%, due… | — | 0.43% | 8.26M | $8.1M |
| 10 | SOUTHEAST ENERGY AUTH AL COMMODITY SPLY… | — | 0.43% | 8.17M | $8.1M |
| 11 | NEW YORK ST DORM AUTH SALES TAX 5%, due… | — | 0.43% | 8.00M | $8.1M |
| 12 | COLORADO ST HLTH FACS AUTH REV 5%, due… | — | 0.39% | 7.88M | $7.5M |
| 13 | COLORADO ST HLTH FACS AUTH REV 4%, due… | — | 0.39% | 8.21M | $7.3M |
| 14 | SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNTY ARPTS COMMN 5%… | — | 0.37% | 7.00M | $7.0M |
| 15 | SAN ANTONIO TX WTR REVENUE Variable rate, due… | — | 0.34% | 6.50M | $6.5M |
| 16 | TARRANT CNTY TX CULTURAL EDU FACS FIN CORP… | — | 0.34% | 6.50M | $6.4M |
| 17 | KENTUCKY ST PUBLIC ENERGY AUTH Variable rate… | — | 0.33% | 6.30M | $6.3M |
| 18 | S E ALABAMA ST GAS SPLY DIST GAS SPLY REV… | — | 0.32% | 6.00M | $6.0M |
| 19 | PENNSYLVANIA ST ECON DEV FING AUTH 5.25%, due… | — | 0.32% | 5.87M | $6.0M |
| 20 | LOS ANGELES CA DEPT ARPTS 5.25%, due 05/15/2044 | — | 0.32% | 6.00M | $6.0M |
| 21 | WALKER CNTY AL ECON & INDL DEV AUTH Variable… | — | 0.32% | 6.00M | $6.0M |
| 22 | NEW YORK NY 5%, due 03/01/2042 | — | 0.31% | 6.01M | $5.9M |
| 23 | NEW YORK NY 5.25%, due 10/01/2039 | — | 0.31% | 5.73M | $5.8M |
| 24 | N TX TOLLWAY AUTH REVENUE 4%, due 01/02/2038 | — | 0.30% | 5.95M | $5.6M |
| 25 | E BATON ROUGE PARISH LA SWR COMMN REV 4%, due… | — | 0.29% | 6.50M | $5.6M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 3.85% | Pago (últimos 12 meses) | $1.8470 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 24, 2026 | Último pagamento | $0.1590 (Sep 30, 2026) |
| Crescimento 1A | +8.78% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +7.02% / +9.90% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1590 |
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.1580 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1570 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1570 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 29, 2026 | $0.1560 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1560 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1550 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1550 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1540 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1470 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1470 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1460 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 3.34% / 3.85% | Sharpe 1A / 3A | -2.08 / -0.388 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -7.35% / -7.35% | Sortino 1A | -2.55 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.036 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.286 |
| Desvio negativo 1A | 2.73% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 315.84K | Volume médio | 270.29K |
| AUM | $1.92B | Prêmio/Desconto | +0.57% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $380.4K | +0.02% | $1.92B → $1.92B |
| 1 Mês | -$69.1M | -3.40% | $2.03B → $1.92B |
| 1 Semana | -$35.4M | -1.81% | $1.95B → $1.92B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre FMB
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.