FMB First Trust Managed Municipal ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 50.25 | Dagbandbreedte | 50.10 – 50.25 |
| 52-weeksbereik | 49.62 – 52.03 | Volume | 113.45K |
| Gem. volume | 144.52K | AUM | $2.06B (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.39% | Yield (TTM) | 3.65% |
| NAV | 50.20 | Premie/korting | -0.09% indicatief |
| Oprichtingsdatum | May 13, 2014 | Posities | 1334 |
| Uitgevende instelling | First Trust | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Municipal Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 33739N108 | ISIN | US33739N1081 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The main goal of this Fund is to provide an ongoing stream of income that is not subject to regular federal income taxes. Its secondary aim is to achieve long-term growth in the value of its investments. Under typical market conditions, the Fund works towards these objectives by allocating at least 80% of its net assets (including any borrowed capital) to municipal debt instruments that pay interest which is exempt from standard federal income taxation.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -0.06% | -1.26% | -3.12% | -1.74% | +1.21% | +0.20% | -2.60% | -0.76% | +0.02% |
| Totaalrendement | -0.06% | -0.63% | -1.61% | +0.40% | +4.60% | +3.54% | +0.36% | +1.99% | +2.81% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.39% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $39.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 13, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 1277 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEADE CNTY KY INDL BLDG REVENUE Variable rate… | — | 0.79% | 0 | $16.2M |
| 2 | MAIN STREET NATURAL GAS INC GA Variable rate… | — | 0.71% | 0 | $14.6M |
| 3 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL Variable rate… | — | 0.49% | 0 | $10.2M |
| 4 | NEW YORK CITY NY TRANSITIONAL FIN AUTH REV 4%… | — | 0.49% | 0 | $10.0M |
| 5 | ENERGY S E AL A COOPERATIVE DIST Variable rate… | — | 0.44% | 0 | $9.1M |
| 6 | TEXAS ST MUNI GAS ACQUISITION & SPLY CORP IV… | — | 0.44% | 0 | $9.1M |
| 7 | TENNESSEE ST ENERGY ACQUISITION CORP 5%, due… | — | 0.44% | 0 | $9.0M |
| 8 | ATLANTA GA ARPT PASSENGER FAC CHG REV 4%, due… | — | 0.44% | 0 | $8.9M |
| 9 | NEW YORK ST DORM AUTH SALES TAX 5%, due… | — | 0.40% | 0 | $8.3M |
| 10 | SOUTHEAST ENERGY AUTH AL COMMODITY SPLY… | — | 0.40% | 0 | $8.3M |
| 11 | PUERTO RICO SALES TAX FING CORP 4.50%, due… | — | 0.40% | 0 | $8.3M |
| 12 | COLORADO ST HLTH FACS AUTH REV 4%, due… | — | 0.38% | 0 | $7.9M |
| 13 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL Variable rate… | — | 0.38% | 0 | $7.8M |
| 14 | SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNTY ARPTS COMMN 5%… | — | 0.35% | 0 | $7.2M |
| 15 | NEW YORK CITY NY MUNI WTR FIN AUTH Variable… | — | 0.35% | 0 | $7.2M |
| 16 | TARRANT CNTY TX CULTURAL EDU FACS FIN CORP… | — | 0.33% | 0 | $6.8M |
| 17 | SAN ANTONIO TX WTR REVENUE Variable rate, due… | — | 0.32% | 0 | $6.5M |
| 18 | KENTUCKY ST PUBLIC ENERGY AUTH Variable rate… | — | 0.31% | 0 | $6.4M |
| 19 | PENNSYLVANIA ST ECON DEV FING AUTH 5.25%, due… | — | 0.31% | 0 | $6.3M |
| 20 | E BATON ROUGE PARISH LA SWR COMMN REV 4%, due… | — | 0.31% | 0 | $6.3M |
| 21 | NEW YORK NY 5%, due 03/01/2042 | — | 0.30% | 0 | $6.3M |
| 22 | NEW YORK NY 5.25%, due 10/01/2039 | — | 0.30% | 0 | $6.2M |
| 23 | WALKER CNTY AL ECON & INDL DEV AUTH Variable… | — | 0.29% | 0 | $6.0M |
| 24 | N TX TOLLWAY AUTH REVENUE 4%, due 01/02/2038 | — | 0.29% | 0 | $5.9M |
| 25 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL 5.25%, due… | — | 0.28% | 0 | $5.8M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 3.65% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.8340 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Aug 21, 2026 | Laatste betaling | $0.1580 (Aug 31, 2026) |
| Groei 1J | +8.46% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +7.18% / +9.50% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.1580 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1570 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1570 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 29, 2026 | $0.1560 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1560 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1550 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1550 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1540 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1470 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1470 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1460 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1460 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 2.75% / 3.77% | Sharpe 1J / 3J | 0.342 / -0.022 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -2.71% / -4.43% | Sortino 1J | 0.474 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.035 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.314 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 1.98% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 113.45K | Gemiddeld volume | 144.52K |
| AUM | $2.06B | Premie/korting | -0.09% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $1.3M | +0.07% | $2.05B → $2.06B |
| 1 week | $8.3M | +0.40% | $2.06B → $2.06B |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over FMB
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.