FMB First Trust Managed Municipal ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 50.25 | Day Range | 50.10 – 50.25 |
| 52-Week Range | 49.62 – 52.03 | Volume | 113.45K |
| Avg Volume | 144.52K | AUM | $2.06B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.39% | Rendimento (TTM) | 3.65% |
| NAV | 50.20 | Premio/Sconto | -0.09% indicativo |
| Inception | May 13, 2014 | Posizioni in portafoglio | 1334 |
| Emittente | First Trust | Borsa | NASDAQ |
| Category | Municipal Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 33739N108 | ISIN | US33739N1081 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The main goal of this Fund is to provide an ongoing stream of income that is not subject to regular federal income taxes. Its secondary aim is to achieve long-term growth in the value of its investments. Under typical market conditions, the Fund works towards these objectives by allocating at least 80% of its net assets (including any borrowed capital) to municipal debt instruments that pay interest which is exempt from standard federal income taxation.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.06% | -1.26% | -3.12% | -1.74% | +1.21% | +0.20% | -2.60% | -0.76% | +0.02% |
| Rendimento totale | -0.06% | -0.63% | -1.61% | +0.40% | +4.60% | +3.54% | +0.36% | +1.99% | +2.81% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.39% | Annual cost of a $10,000 investment | $39.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 13, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 1277 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEADE CNTY KY INDL BLDG REVENUE Variable rate… | — | 0.79% | 0 | $16.2M |
| 2 | MAIN STREET NATURAL GAS INC GA Variable rate… | — | 0.71% | 0 | $14.6M |
| 3 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL Variable rate… | — | 0.49% | 0 | $10.2M |
| 4 | NEW YORK CITY NY TRANSITIONAL FIN AUTH REV 4%… | — | 0.49% | 0 | $10.0M |
| 5 | ENERGY S E AL A COOPERATIVE DIST Variable rate… | — | 0.44% | 0 | $9.1M |
| 6 | TEXAS ST MUNI GAS ACQUISITION & SPLY CORP IV… | — | 0.44% | 0 | $9.1M |
| 7 | TENNESSEE ST ENERGY ACQUISITION CORP 5%, due… | — | 0.44% | 0 | $9.0M |
| 8 | ATLANTA GA ARPT PASSENGER FAC CHG REV 4%, due… | — | 0.44% | 0 | $8.9M |
| 9 | NEW YORK ST DORM AUTH SALES TAX 5%, due… | — | 0.40% | 0 | $8.3M |
| 10 | SOUTHEAST ENERGY AUTH AL COMMODITY SPLY… | — | 0.40% | 0 | $8.3M |
| 11 | PUERTO RICO SALES TAX FING CORP 4.50%, due… | — | 0.40% | 0 | $8.3M |
| 12 | COLORADO ST HLTH FACS AUTH REV 4%, due… | — | 0.38% | 0 | $7.9M |
| 13 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL Variable rate… | — | 0.38% | 0 | $7.8M |
| 14 | SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNTY ARPTS COMMN 5%… | — | 0.35% | 0 | $7.2M |
| 15 | NEW YORK CITY NY MUNI WTR FIN AUTH Variable… | — | 0.35% | 0 | $7.2M |
| 16 | TARRANT CNTY TX CULTURAL EDU FACS FIN CORP… | — | 0.33% | 0 | $6.8M |
| 17 | SAN ANTONIO TX WTR REVENUE Variable rate, due… | — | 0.32% | 0 | $6.5M |
| 18 | KENTUCKY ST PUBLIC ENERGY AUTH Variable rate… | — | 0.31% | 0 | $6.4M |
| 19 | PENNSYLVANIA ST ECON DEV FING AUTH 5.25%, due… | — | 0.31% | 0 | $6.3M |
| 20 | E BATON ROUGE PARISH LA SWR COMMN REV 4%, due… | — | 0.31% | 0 | $6.3M |
| 21 | NEW YORK NY 5%, due 03/01/2042 | — | 0.30% | 0 | $6.3M |
| 22 | NEW YORK NY 5.25%, due 10/01/2039 | — | 0.30% | 0 | $6.2M |
| 23 | WALKER CNTY AL ECON & INDL DEV AUTH Variable… | — | 0.29% | 0 | $6.0M |
| 24 | N TX TOLLWAY AUTH REVENUE 4%, due 01/02/2038 | — | 0.29% | 0 | $5.9M |
| 25 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL 5.25%, due… | — | 0.28% | 0 | $5.8M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 3.65% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.8340 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 21, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1580 (Aug 31, 2026) |
| Crescita 1A | +8.46% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +7.18% / +9.50% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.1580 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1570 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1570 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 29, 2026 | $0.1560 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1560 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1550 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1550 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1540 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1470 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1470 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1460 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1460 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 2.75% / 3.77% | Sharpe 1A / 3A | 0.342 / -0.022 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -2.71% / -4.43% | Sortino 1A | 0.474 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.035 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.314 |
| Downside deviation 1Y | 1.98% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 113.45K | Average volume | 144.52K |
| AUM | $2.06B | Premio/Sconto | -0.09% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $1.3M | +0.07% | $2.05B → $2.06B |
| 1 Week | $8.3M | +0.40% | $2.06B → $2.06B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su FMB
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.