FMB First Trust Managed Municipal ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 47.85 | Rentang Harian | 47.90 – 48.04 |
| Kisaran 52 Minggu | 47.38 – 52.03 | Volume | 315.84K |
| Volume Rata-Rata | 270.29K | AUM | $1.92B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.39% | Yield (TTM) | 3.85% |
| NAV | 47.74 | Premium/Diskon | +0.57% indikatif |
| Inception | May 13, 2014 | Kepemilikan | 1248 |
| Penerbit | First Trust | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Municipal Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 33739N108 | ISIN | US33739N1081 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The main goal of this Fund is to provide an ongoing stream of income that is not subject to regular federal income taxes. Its secondary aim is to achieve long-term growth in the value of its investments. Under typical market conditions, the Fund works towards these objectives by allocating at least 80% of its net assets (including any borrowed capital) to municipal debt instruments that pay interest which is exempt from standard federal income taxation.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -2.75% | -6.25% | -6.16% | -6.12% | -5.64% | -0.51% | -3.27% | -1.13% | -0.35% |
| Total return | -2.75% | -5.95% | -4.99% | -4.08% | -2.75% | +2.73% | -0.38% | +1.58% | +2.40% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.39% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $39.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 1250 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEADE CNTY KY INDL BLDG REVENUE Variable rate… | — | 0.86% | 16.20M | $16.2M |
| 2 | MAIN STREET NATURAL GAS INC GA Variable rate… | — | 0.75% | 14.50M | $14.3M |
| 3 | NEW YORK CITY NY MUNI WTR FIN AUTH Variable… | — | 0.57% | 10.75M | $10.8M |
| 4 | PEFA INC IA GAS PROJ REVENUE 5%, due 04/01/2035 | — | 0.50% | 9.50M | $9.5M |
| 5 | NEW YORK CITY NY TRANSITIONAL FIN AUTH REV 4%… | — | 0.50% | 10.00M | $9.4M |
| 6 | ENERGY S E AL A COOPERATIVE DIST Variable rate… | — | 0.47% | 8.60M | $8.9M |
| 7 | TEXAS ST MUNI GAS ACQUISITION & SPLY CORP IV… | — | 0.47% | 8.51M | $8.8M |
| 8 | ATLANTA GA ARPT PASSENGER FAC CHG REV 4%, due… | — | 0.43% | 8.98M | $8.2M |
| 9 | PUERTO RICO SALES TAX FING CORP 4.50%, due… | — | 0.43% | 8.26M | $8.1M |
| 10 | SOUTHEAST ENERGY AUTH AL COMMODITY SPLY… | — | 0.43% | 8.17M | $8.1M |
| 11 | NEW YORK ST DORM AUTH SALES TAX 5%, due… | — | 0.43% | 8.00M | $8.1M |
| 12 | COLORADO ST HLTH FACS AUTH REV 5%, due… | — | 0.39% | 7.88M | $7.5M |
| 13 | COLORADO ST HLTH FACS AUTH REV 4%, due… | — | 0.39% | 8.21M | $7.3M |
| 14 | SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNTY ARPTS COMMN 5%… | — | 0.37% | 7.00M | $7.0M |
| 15 | SAN ANTONIO TX WTR REVENUE Variable rate, due… | — | 0.34% | 6.50M | $6.5M |
| 16 | TARRANT CNTY TX CULTURAL EDU FACS FIN CORP… | — | 0.34% | 6.50M | $6.4M |
| 17 | KENTUCKY ST PUBLIC ENERGY AUTH Variable rate… | — | 0.33% | 6.30M | $6.3M |
| 18 | S E ALABAMA ST GAS SPLY DIST GAS SPLY REV… | — | 0.32% | 6.00M | $6.0M |
| 19 | PENNSYLVANIA ST ECON DEV FING AUTH 5.25%, due… | — | 0.32% | 5.87M | $6.0M |
| 20 | LOS ANGELES CA DEPT ARPTS 5.25%, due 05/15/2044 | — | 0.32% | 6.00M | $6.0M |
| 21 | WALKER CNTY AL ECON & INDL DEV AUTH Variable… | — | 0.32% | 6.00M | $6.0M |
| 22 | NEW YORK NY 5%, due 03/01/2042 | — | 0.31% | 6.01M | $5.9M |
| 23 | NEW YORK NY 5.25%, due 10/01/2039 | — | 0.31% | 5.73M | $5.8M |
| 24 | N TX TOLLWAY AUTH REVENUE 4%, due 01/02/2038 | — | 0.30% | 5.95M | $5.6M |
| 25 | E BATON ROUGE PARISH LA SWR COMMN REV 4%, due… | — | 0.29% | 6.50M | $5.6M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.85% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.8470 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 24, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1590 (Sep 30, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +8.78% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +7.02% / +9.90% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1590 |
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.1580 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1570 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1570 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 29, 2026 | $0.1560 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1560 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1550 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1550 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1540 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1470 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1470 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1460 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 3.34% / 3.85% | Sharpe 1T / 3T | -2.08 / -0.388 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -7.35% / -7.35% | Sortino 1T | -2.55 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.036 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.286 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2.73% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 315.84K | Volume rata-rata | 270.29K |
| AUM | $1.92B | Premium/Diskon | +0.57% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $380.4K | +0.02% | $1.92B → $1.92B |
| 1 Bulan | -$69.1M | -3.40% | $2.03B → $1.92B |
| 1 Minggu | -$35.4M | -1.81% | $1.95B → $1.92B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FMB
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.