FMB First Trust Managed Municipal ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 50.25 | Rango diario | 50.10 – 50.25 |
| Rango de 52 semanas | 49.62 – 52.03 | Volumen | 113.45K |
| Volumen prom. | 144.52K | AUM | $2.06B (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.39% | Rendimiento (TTM) | 3.65% |
| NAV | 50.20 | Prima/Descuento | -0.09% indicativo |
| Inicio | May 13, 2014 | Posiciones | 1334 |
| Emisor | First Trust | Bolsa | NASDAQ |
| Categoría | Municipal Bonds | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 33739N108 | ISIN | US33739N1081 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
The main goal of this Fund is to provide an ongoing stream of income that is not subject to regular federal income taxes. Its secondary aim is to achieve long-term growth in the value of its investments. Under typical market conditions, the Fund works towards these objectives by allocating at least 80% of its net assets (including any borrowed capital) to municipal debt instruments that pay interest which is exempt from standard federal income taxation.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -0.06% | -1.26% | -3.12% | -1.74% | +1.21% | +0.20% | -2.60% | -0.76% | +0.02% |
| Rentabilidad total | -0.06% | -0.63% | -1.61% | +0.40% | +4.60% | +3.54% | +0.36% | +1.99% | +2.81% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 25, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.39% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $39.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 13, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 1277 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEADE CNTY KY INDL BLDG REVENUE Variable rate… | — | 0.79% | 0 | $16.2M |
| 2 | MAIN STREET NATURAL GAS INC GA Variable rate… | — | 0.71% | 0 | $14.6M |
| 3 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL Variable rate… | — | 0.49% | 0 | $10.2M |
| 4 | NEW YORK CITY NY TRANSITIONAL FIN AUTH REV 4%… | — | 0.49% | 0 | $10.0M |
| 5 | ENERGY S E AL A COOPERATIVE DIST Variable rate… | — | 0.44% | 0 | $9.1M |
| 6 | TEXAS ST MUNI GAS ACQUISITION & SPLY CORP IV… | — | 0.44% | 0 | $9.1M |
| 7 | TENNESSEE ST ENERGY ACQUISITION CORP 5%, due… | — | 0.44% | 0 | $9.0M |
| 8 | ATLANTA GA ARPT PASSENGER FAC CHG REV 4%, due… | — | 0.44% | 0 | $8.9M |
| 9 | NEW YORK ST DORM AUTH SALES TAX 5%, due… | — | 0.40% | 0 | $8.3M |
| 10 | SOUTHEAST ENERGY AUTH AL COMMODITY SPLY… | — | 0.40% | 0 | $8.3M |
| 11 | PUERTO RICO SALES TAX FING CORP 4.50%, due… | — | 0.40% | 0 | $8.3M |
| 12 | COLORADO ST HLTH FACS AUTH REV 4%, due… | — | 0.38% | 0 | $7.9M |
| 13 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL Variable rate… | — | 0.38% | 0 | $7.8M |
| 14 | SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNTY ARPTS COMMN 5%… | — | 0.35% | 0 | $7.2M |
| 15 | NEW YORK CITY NY MUNI WTR FIN AUTH Variable… | — | 0.35% | 0 | $7.2M |
| 16 | TARRANT CNTY TX CULTURAL EDU FACS FIN CORP… | — | 0.33% | 0 | $6.8M |
| 17 | SAN ANTONIO TX WTR REVENUE Variable rate, due… | — | 0.32% | 0 | $6.5M |
| 18 | KENTUCKY ST PUBLIC ENERGY AUTH Variable rate… | — | 0.31% | 0 | $6.4M |
| 19 | PENNSYLVANIA ST ECON DEV FING AUTH 5.25%, due… | — | 0.31% | 0 | $6.3M |
| 20 | E BATON ROUGE PARISH LA SWR COMMN REV 4%, due… | — | 0.31% | 0 | $6.3M |
| 21 | NEW YORK NY 5%, due 03/01/2042 | — | 0.30% | 0 | $6.3M |
| 22 | NEW YORK NY 5.25%, due 10/01/2039 | — | 0.30% | 0 | $6.2M |
| 23 | WALKER CNTY AL ECON & INDL DEV AUTH Variable… | — | 0.29% | 0 | $6.0M |
| 24 | N TX TOLLWAY AUTH REVENUE 4%, due 01/02/2038 | — | 0.29% | 0 | $5.9M |
| 25 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL 5.25%, due… | — | 0.28% | 0 | $5.8M |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 3.65% | Pagado (últimos 12 meses) | $1.8340 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Aug 21, 2026 | Último pago | $0.1580 (Aug 31, 2026) |
| Crecimiento 1A | +8.46% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | +7.18% / +9.50% |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.1580 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1570 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1570 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 29, 2026 | $0.1560 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1560 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1550 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1550 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1540 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1470 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1470 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1460 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1460 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 2.75% / 3.77% | Sharpe 1A / 3A | 0.342 / -0.022 |
| Máxima caída 1A / 3A | -2.71% / -4.43% | Sortino 1A | 0.474 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.035 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.314 |
| Desviación a la baja 1A | 1.98% | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 113.45K | Volumen promedio | 144.52K |
| AUM | $2.06B | Prima/Descuento | -0.09% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $1.3M | +0.07% | $2.05B → $2.06B |
| 1 semana | $8.3M | +0.40% | $2.06B → $2.06B |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de FMB
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.