FLDZ TrueShares Patriot Defense ETF
Fiyat tarihi: Aug 25, 2026 17:39 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 30.84 | Günlük Aralık | 30.84 – 30.96 |
| 52 Haftalık Aralık | 28.13 – 34.15 | Hacim | 36 |
| Ort. Hacim | 125 | AUM | $7.0M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.40% | Getiri (TTM) | 1.44% |
| NAV | 31.81 | Prim/İskonto | -2.67% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 30, 2021 | Varlıklar | 62 |
| İhraççı | TrueShares | Borsa | CBOE |
| Kategori | Industrials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 210322715 | ISIN | US2103227151 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
This actively managed Exchange Traded Fund (ETF) endeavors to meet its investment goals by concentrating its portfolio on equity securities. Specifically, it targets common stocks of mid-sized and large companies that are intrinsically linked to the U.S. economy. The fund's sub-adviser considers a company to be tied to the U.S. economy if it is incorporated under U.S. laws, its shares are predominantly traded in the United States, and it generates a minimum of 90% of its revenue from domestic activities. It's important to note that this fund is structured as non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.13% | +1.27% | +2.58% | +6.66% | +4.31% | +11.00% | — | — | +4.59% |
| Toplam getiri | +1.15% | +1.28% | +2.59% | +6.68% | +5.94% | +12.52% | — | — | +5.86% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.40% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $40.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 62 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beta Technologies Inc | BETA | 2.39% | 6.54K | $166.6K |
| 2 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 2.15% | 862 | $150.0K |
| 3 | Archer Aviation Inc | ACHR | 1.98% | 22.63K | $137.8K |
| 4 | Hensoldt AG | HAGHY | 1.92% | 12.91K | $133.5K |
| 5 | National Presto Industries Inc | NPK | 1.91% | 883 | $133.1K |
| 6 | Saab AB | SAABY | 1.87% | 3.74K | $130.3K |
| 7 | Virgin Galactic Holdings Inc | SPCE | 1.86% | 42.08K | $129.6K |
| 8 | BAE Systems PLC | BAESY | 1.84% | 1.10K | $128.5K |
| 9 | Cadre Holdings Inc | CDRE | 1.84% | 3.79K | $128.3K |
| 10 | Rheinmetall AG | RNMBY | 1.82% | 467 | $127.0K |
| 11 | Voyager Technologies Inc | VOYG | 1.82% | 3.34K | $126.7K |
| 12 | Thales SA | THLLY | 1.80% | 2.11K | $125.7K |
| 13 | Huntington Ingalls Industries | HII | 1.80% | 417 | $125.7K |
| 14 | Satellogic Inc | SATL | 1.80% | 23.63K | $125.3K |
| 15 | Redwire Corp | RDW | 1.79% | 10.62K | $125.0K |
| 16 | Kratos Defense & Security Solu | KTOS | 1.79% | 2.22K | $124.8K |
| 17 | ATI Inc | ATI | 1.78% | 594 | $124.3K |
| 18 | Lockheed Martin Corp | LMT | 1.76% | 215 | $122.9K |
| 19 | Leonardo SpA | FINMY | 1.74% | 3.67K | $121.5K |
| 20 | Ducommun Inc | DCO | 1.74% | 641 | $121.2K |
| 21 | Karman Holdings Inc | KRMN | 1.71% | 2.20K | $119.4K |
| 22 | Rolls-Royce Holdings PLC | RYCEY | 1.70% | 5.81K | $118.2K |
| 23 | Axon Enterprise Inc | AXON | 1.69% | 192 | $117.9K |
| 24 | Raytheon Technologies Corp | RTX | 1.69% | 555 | $117.8K |
| 25 | Astronics Corp | ATRO | 1.69% | 1.55K | $117.6K |
| 26 | Intuitive Machines Inc | LUNR | 1.68% | 6.52K | $116.9K |
| 27 | AeroVironment Inc | AVAV | 1.67% | 728 | $116.3K |
| 28 | Red Cat Holdings Inc | RCAT | 1.66% | 12.14K | $115.7K |
| 29 | Airbus SE | EADSY | 1.65% | 1.94K | $115.1K |
| 30 | Northrop Grumman Corp | NOC | 1.64% | 203 | $114.5K |
| 31 | V2X Inc | VVX | 1.64% | 1.45K | $114.4K |
| 32 | Safran SA | SAFRY | 1.64% | 1.15K | $114.4K |
| 33 | VSE Corp | VSEC | 1.62% | 526 | $112.8K |
| 34 | General Dynamics Corp | GD | 1.61% | 291 | $112.3K |
| 35 | Loar Holdings Inc | LOAR | 1.60% | 1.50K | $111.5K |
| 36 | MTU Aero Engines AG | MTUAY | 1.60% | 533 | $111.2K |
| 37 | HEICO Corp | HEI | 1.58% | 313 | $109.7K |
| 38 | Howmet Aerospace Inc | HWM | 1.58% | 401 | $109.7K |
| 39 | AAR Corp | AIR | 1.55% | 817 | $108.2K |
| 40 | General Electric Co | GE | 1.52% | 307 | $105.8K |
| 41 | Hexcel Corp | HXL | 1.51% | 1.12K | $105.0K |
| 42 | Boeing Co/The | BA | 1.50% | 486 | $104.5K |
| 43 | Park Aerospace Corp | PKE | 1.48% | 3.04K | $103.1K |
| 44 | Firefly Aerospace Inc | FLY | 1.48% | 4.36K | $103.0K |
| 45 | Moog Inc | — | 1.47% | 269 | $102.6K |
| 46 | Textron Inc | TXT | 1.47% | 1.21K | $102.1K |
| 47 | TransDigm Group Inc | TDG | 1.46% | 86 | $101.5K |
| 48 | L3Harris Technologies Inc | LHX | 1.46% | 375 | $101.4K |
| 49 | FTAI Aviation Ltd | FTAI | 1.45% | 511 | $101.1K |
| 50 | Leonardo DRS Inc | DRS | 1.44% | 2.44K | $100.0K |
| 51 | Rocket Lab Corp | RKLB | 1.41% | 1.34K | $98.0K |
| 52 | Space Exploration Technologies | SPCX | 1.41% | 731 | $98.0K |
| 53 | StandardAero Inc | SARO | 1.40% | 3.88K | $97.8K |
| 54 | Curtiss-Wright Corp | CW | 1.39% | 149 | $96.6K |
| 55 | Carpenter Technology Corp | CRS | 1.35% | 192 | $93.9K |
| 56 | ESCO Technologies Inc | ESE | 1.34% | 329 | $93.6K |
| 57 | BWX Technologies Inc | BWXT | 1.34% | 598 | $93.6K |
| 58 | Mercury Systems Inc | MRCY | 1.33% | 986 | $92.9K |
| 59 | Woodward Inc | WWD | 1.33% | 270 | $92.4K |
| 60 | Planet Labs PBC | PL | 1.29% | 4.05K | $89.8K |
| 61 | STATE STREET INST U.S. GOVERNMENT MMKT ADMN… | — | 0.87% | 60.74K | $60.7K |
| 62 | York Space Systems Inc | YSS | 0.69% | 5.23K | $48.1K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.44% | Ödenen (son 12 ay) | $0.4450 |
| Sıklık | Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 24, 2025 | Son ödeme | $0.4450 (Dec 26, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | +38.30% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.4450 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.3218 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.3335 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 03, 2023 | $0.3290 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 15.23% / 15.49% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.229 / 0.662 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -9.61% / -17.42% | Sortino 1Y | 0.322 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.767 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.589 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 10.85% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 36 | Ortalama hacim | 125 |
| AUM | $7.0M | Prim/İskonto | -2.67% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $7.0M → $7.0M |
| 1 Hafta | -$185.0K | -2.51% | $7.4M → $7.0M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: FLDZ
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.