FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 59.89 | النطاق اليومي | 59.75 – 59.98 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 49.40 – 61.14 | حجم التداول | 38.74K |
| متوسط حجم التداول | 93.50K | إجمالي الأصول المُدارة | $1.20B (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.38% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.97% |
| NAV | 59.88 | العلاوة/الخصم | -0.05% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Jun 02, 2020 | المقتنيات | 103 |
| المُصدِر | Fidelity | البورصة | CBOE |
| الفئة | Us Large Cap | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 316092360 | ISIN | US3160923609 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The FFLC ETF is designed to offer foundational exposure to large-capitalization companies. It accomplishes this by leveraging Fidelity's active management expertise and rigorous fundamental research, incorporating high-conviction investment ideas cultivated by a select group of their seasoned portfolio managers.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +2.99% | +1.79% | +8.76% | +12.16% | +17.40% | +21.68% | +14.97% | — | +18.09% |
| إجمالي العائد | +2.99% | +2.01% | +9.24% | +12.67% | +18.68% | +22.78% | +16.34% | — | +19.52% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 26, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.38% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $38.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 26, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 123 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 8.33% | 499.82K | $104.2M |
| 2 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 6.67% | 239.71K | $83.4M |
| 3 | AMAZON.COM INC | AMZN | 5.15% | 245.65K | $64.4M |
| 4 | APPLE INC | AAPL | 4.04% | 162.66K | $50.5M |
| 5 | META PLATFORMS INC CL A | META | 2.84% | 63.55K | $35.5M |
| 6 | MICROSOFT CORP | MSFT | 2.62% | 67.15K | $32.7M |
| 7 | TAIWAN SEMIC MFG CO LTD SP ADR | TSM | 2.34% | 71.27K | $29.2M |
| 8 | NET OTHER ASSETS | — | 2.26% | 0 | $28.3M |
| 9 | BROADCOM INC | AVGO | 2.20% | 76.70K | $27.5M |
| 10 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.98% | 151.20K | $24.8M |
| 11 | VISA INC CL A | V | 1.91% | 62.52K | $23.9M |
| 12 | ELI LILLY & CO | LLY | 1.74% | 17.43K | $21.7M |
| 13 | BOEING CO | BA | 1.73% | 102.54K | $21.6M |
| 14 | BANK OF AMERICA CORPORATION | BAC | 1.59% | 319.86K | $19.9M |
| 15 | WELLS FARGO & CO | WFC | 1.47% | 217.80K | $18.5M |
| 16 | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TEC CRP | WAB | 1.35% | 56.70K | $16.9M |
| 17 | GE AEROSPACE | GE | 1.34% | 48.89K | $16.7M |
| 18 | WESTERN DIGITAL CORP | WDC | 1.33% | 38.25K | $16.7M |
| 19 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 1.21% | 38.01K | $15.2M |
| 20 | SHELL PLC SPONS ADR | SHEL | 1.17% | 157.62K | $14.7M |
| 21 | SEAGATE TECHN HOLDINGS PLC | STX | 1.14% | 17.95K | $14.3M |
| 22 | CUMMINS INC | CMI | 1.07% | 23.37K | $13.4M |
| 23 | KEURIG DR PEPPER INC | KDP | 0.94% | 362.56K | $11.8M |
| 24 | CHUBB LTD | 0VQD.L | 0.94% | 33.87K | $11.7M |
| 25 | GE VERNOVA INC | GEV | 0.91% | 12.12K | $11.4M |
| 26 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | BNY | 0.91% | 69.94K | $11.3M |
| 27 | GEN DIGITAL INC | GEN | 0.90% | 387.44K | $11.3M |
| 28 | IMPERIAL OIL LTD | IMO.TO | 0.89% | 81.40K | $11.2M |
| 29 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | TMO | 0.85% | 16.99K | $10.7M |
| 30 | PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC | PNC | 0.81% | 41.60K | $10.1M |
| 31 | HOME DEPOT INC | HD | 0.80% | 29.73K | $10.0M |
| 32 | LOWES COS INC | LOW | 0.80% | 46.06K | $10.0M |
| 33 | PACCAR INC | PCAR | 0.77% | 73.87K | $9.6M |
| 34 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | BATS.L | 0.76% | 166.09K | $9.5M |
| 35 | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | APO | 0.74% | 70.10K | $9.3M |
| 36 | COCA COLA CO | KO | 0.74% | 100.87K | $9.3M |
| 37 | ALLISON TRANSMISSION HLDGS INC | ALSN | 0.74% | 70.50K | $9.3M |
| 38 | CASH CF | — | 0.74% | 9.20M | $9.2M |
| 39 | AMPHENOL CORPORATION CL A | APH | 0.73% | 58.45K | $9.1M |
| 40 | BLUE OWL CAPITAL INC A | OWL | 0.72% | 773.99K | $9.0M |
| 41 | SCHWAB CHARLES CORP | SCHW | 0.72% | 79.44K | $9.0M |
| 42 | UNITED PARCEL SERVICE INC CL B | UPS | 0.70% | 84.70K | $8.7M |
| 43 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 0.69% | 18.87K | $8.6M |
| 44 | KLA CORP | KLAC | 0.69% | 47.33K | $8.6M |
| 45 | MERCK & CO INC NEW | MRK | 0.68% | 56.70K | $8.5M |
| 46 | PHILIP MORRIS INTL INC | PM | 0.68% | 44.45K | $8.5M |
| 47 | ARISTA NETWORKS INC | ANET | 0.65% | 43.51K | $8.2M |
| 48 | DANAHER CORP | DHR | 0.63% | 36.49K | $7.8M |
| 49 | SECURITIES LENDING CF | — | 0.60% | 7.56M | $7.6M |
| 50 | TRAVELERS COMPANIES INC | TRV | 0.60% | 20.11K | $7.5M |
| 51 | SK HYNIX INC | 000660.KS | 0.59% | 6.07K | $7.3M |
| 52 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 0.57% | 48.67K | $7.1M |
| 53 | ARTHUR J GALLAGHAR AND CO | AJG | 0.57% | 26.25K | $7.1M |
| 54 | OTIS WORLDWIDE CORP | OTIS | 0.56% | 97.56K | $7.0M |
| 55 | M&T BANK CORP | MTB | 0.55% | 28.56K | $6.9M |
| 56 | CIGNA GROUP (THE) | CI | 0.54% | 24.07K | $6.8M |
| 57 | GSK PLC SPONS ADR | GSK | 0.54% | 130.34K | $6.7M |
| 58 | SALESFORCE INC | CRM | 0.54% | 32.17K | $6.7M |
| 59 | SOUTHERN CO | SO | 0.54% | 74.61K | $6.7M |
| 60 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | TPX | 0.54% | 104.12K | $6.7M |
| 61 | KENVUE INC | KVUE | 0.53% | 342.07K | $6.6M |
| 62 | ROBINHOOD MARKETS INC | HOOD | 0.52% | 62.91K | $6.5M |
| 63 | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | HLT | 0.52% | 19.57K | $6.5M |
| 64 | AMDOCS LTD | DOX | 0.50% | 101.32K | $6.3M |
| 65 | SMITH (AO) CORP | AOS | 0.50% | 99.24K | $6.2M |
| 66 | BAXTER INTL INC | BAX | 0.49% | 230.78K | $6.1M |
| 67 | FRANCO-NEVADA CORP (USA) | FNV.TO | 0.47% | 21.58K | $5.8M |
| 68 | SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC | SSNC | 0.46% | 68.68K | $5.7M |
| 69 | SEMPRA | SRE | 0.45% | 67.10K | $5.7M |
| 70 | VENTAS INC REIT | VTR | 0.45% | 59.73K | $5.6M |
| 71 | OLD DOMINION FREIGHT LINES INC | ODFL | 0.43% | 26.82K | $5.4M |
| 72 | TARGET CORP | TGT | 0.42% | 31.21K | $5.3M |
| 73 | BOSTON SCIENTIFIC CORP | BSX | 0.41% | 105.93K | $5.2M |
| 74 | MARRIOTT INTERNATIONAL INC A | MAR | 0.41% | 14.40K | $5.2M |
| 75 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 005930.KS | 0.41% | 27.84K | $5.2M |
| 76 | DR HORTON INC | DHI | 0.40% | 33.66K | $5.0M |
| 77 | CORTEVA INC | CTVA | 0.40% | 59.92K | $5.0M |
| 78 | ASML HLDG NV (NY REG SHS) NEW | ASML | 0.39% | 2.77K | $4.8M |
| 79 | DOMINOS PIZZA INC | DPZ | 0.37% | 13.40K | $4.7M |
| 80 | STEEL DYNAMICS INC | STLD | 0.36% | 19.81K | $4.5M |
| 81 | BRUKER CORP | BRKR | 0.36% | 79.23K | $4.5M |
| 82 | FEDEX CORP | FDX | 0.35% | 12.99K | $4.3M |
| 83 | HUMANA INC | HUM | 0.33% | 10.72K | $4.1M |
| 84 | CBRE GROUP INC - CL A | CBRE | 0.32% | 26.62K | $4.0M |
| 85 | VAIL RESORTS INC | MTN | 0.31% | 26.11K | $3.9M |
| 86 | GPGI INC | GPGI | 0.31% | 293.73K | $3.8M |
| 87 | ROYALTY PHARMA PLC | RPRX | 0.31% | 62.36K | $3.8M |
| 88 | MARATHON PETROLEUM CORP | MPC | 0.30% | 10.28K | $3.7M |
| 89 | PG&E CORP | PCG | 0.29% | 201.89K | $3.7M |
| 90 | HUNTINGTON INGALLS INDUSTR INC | HII | 0.29% | 12.28K | $3.6M |
| 91 | MPLX LP | MPLX | 0.28% | 60.72K | $3.5M |
| 92 | ROYAL GOLD INC | RGLD | 0.28% | 13.17K | $3.5M |
| 93 | SIEMENS ENERGY AG | ENR.DE | 0.28% | 19.91K | $3.5M |
| 94 | DELL TECHNOLOGIES INC CL C | DELL | 0.27% | 7.71K | $3.3M |
| 95 | SPACE EXPLORATION TECH CORP A | SPCX | 0.26% | 24.40K | $3.3M |
| 96 | DEERE & CO | DE | 0.26% | 4.95K | $3.2M |
| 97 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 0.25% | 11.63K | $3.2M |
| 98 | SERVICE CORP INTERNATIONAL INC | SCI | 0.25% | 37.68K | $3.2M |
| 99 | LYONDELLBASELL INDS CLASS A | 0EDD.L | 0.25% | 47.78K | $3.1M |
| 100 | BIOGEN INC | BIIB | 0.25% | 14.24K | $3.1M |
| 101 | MILLROSE PROPERTIES INC | MRP | 0.24% | 98.30K | $3.0M |
| 102 | CRH PLC(US) | CRH.L | 0.24% | 30.90K | $3.0M |
| 103 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 0.23% | 3.17K | $2.9M |
| 104 | MERCADOLIBRE INC | MELI | 0.22% | 1.38K | $2.7M |
| 105 | JAMES HARDIE IND PLC | JHX | 0.21% | 89.05K | $2.7M |
| 106 | UCB SA | UCB.BR | 0.21% | 10.39K | $2.7M |
| 107 | CBOE GLOBAL MARKETS INC | CBOE | 0.21% | 8.64K | $2.7M |
| 108 | CEREBRAS SYSTEMS INC A | CBRS | 0.21% | 14.09K | $2.6M |
| 109 | NEWMONT CORP | NEM | 0.19% | 18.07K | $2.4M |
| 110 | CARNIVAL CORP LTD | 0EV1.L | 0.18% | 87.50K | $2.2M |
| 111 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 0.16% | 6.50K | $2.0M |
| 112 | KIMBERLY CLARK CORP | KMB | 0.15% | 17.02K | $1.9M |
| 113 | FLEX LTD | FLEX | 0.13% | 14.85K | $1.6M |
| 114 | T-MOBILE US INC | TMUS | 0.11% | 7.25K | $1.3M |
| 115 | DOVER CORP | DOV | 0.10% | 5.96K | $1.2M |
| 116 | BE SEMICOND INDUS NV (NETH) | BESI.AS | 0.08% | 4.18K | $1.0M |
| 117 | VIKING HOLDINGS LTD | VIK | 0.06% | 8.54K | $780.7K |
| 118 | S&P500 EMINI FUT SEP26 ESU6 | — | 0.02% | 5.70K | $287.6K |
| 119 | INTEL CORP | INTC | 0.02% | 3.08K | $268.6K |
| 120 | US DOLLAR | — | 0.00% | 5.86K | $5.9K |
| 121 | EUROPEAN MONETARY UNIT (EURO) | — | 0.00% | 94 | $109.31 |
| 122 | CANADIAN DOLLAR | — | 0.00% | 0 | $0.25 |
| 123 | KOREAN CURRENCY | — | 0.00% | -1 | $0.00 |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.97% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.5830 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jun 18, 2026 | آخر دفعة | $0.1280 (Jun 23, 2026) |
| النمو خلال سنة | +27.02% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +13.00% / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.1280 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.1180 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.2280 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.1090 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.1300 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.1180 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.0980 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.1130 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.1050 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.0620 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.0400 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 20, 2023 | $0.0410 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 13.71% / 15.79% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 1.18 / 1.32 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -9.99% / -19.73% | سورتينو 1 سنة | 1.73 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 1.00 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.974 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 9.34% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 27, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 38.74K | متوسط حجم التداول | 93.50K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $1.20B | العلاوة/الخصم | -0.05% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $1.20B → $1.20B |
| أسبوع واحد | -$4.8M | -0.40% | $1.20B → $1.20B |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ FFLC
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.