FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 29.83 | Günlük Aralık | 29.63 – 29.87 |
| 52 Haftalık Aralık | 28.30 – 31.55 | Hacim | 47.67K |
| Ort. Hacim | 81.91K | AUM | $386.5M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.85% | Getiri (TTM) | 6.23% |
| NAV | 29.73 | Prim/İskonto | +0.10% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Nov 04, 2014 | Varlıklar | 65 |
| İhraççı | First Trust | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Emerging Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 33739P202 | ISIN | US33739P2020 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This Fund's primary goal is to achieve the highest possible total return while also generating current income for investors. Under typical market conditions, it aims to fulfill this objective by committing at least 80% of its net assets (including any borrowed funds) to debt obligations, such as bonds, notes, and bills, issued or guaranteed by entities in emerging market economies, provided these are denominated in the local currency of the issuer.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +2.90% | +1.91% | -2.93% | +0.10% | +2.86% | +1.95% | -2.38% | -3.85% | -4.31% |
| Toplam getiri | +2.90% | +3.04% | -0.23% | +3.90% | +8.83% | +8.00% | +3.43% | +1.83% | +1.23% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.85% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $85.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 49 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THAILAND GOVERNMENT BOND N/C, 3.39%, due… | — | 7.10% | 541.14M | $18.3M |
| 2 | MALAYSIA GOVERNMENT N/C, 2.632%, due 04/15/2031 | — | 5.38% | 58.30M | $13.9M |
| 3 | POLAND GOVERNMENT BOND N/C, 6%, due 10/25/2033 | — | 5.31% | 49.43M | $13.7M |
| 4 | INDONESIA GOVERNMENT N/C, 8.25%, due 05/15/2036 | — | 5.16% | 217.62B | $13.3M |
| 5 | MEX BONOS DESARR FIX RT N/C, 7.50%, due… | — | 4.77% | 2.23M | $12.3M |
| 6 | INDONESIA GOVERNMENT N/C, 9%, due 03/15/2029 | — | 4.73% | 205.22B | $12.2M |
| 7 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA N/C, 8.25%, due… | — | 4.70% | 195.22M | $12.1M |
| 8 | TITULOS DE TESORERIA N/C, 7%, due 06/30/2032 | — | 4.55% | 45.44B | $11.7M |
| 9 | INDONESIA GOVERNMENT N/C, 7%, due 09/15/2030 | — | 4.43% | 201.49B | $11.4M |
| 10 | BONOS TESORERIA PESOS N/C, 4.70%, due 09/01/2030 | — | 4.29% | 10.45B | $11.1M |
| 11 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA N/C, 8.875%, due… | — | 4.26% | 173.50M | $11.0M |
| 12 | US Dollar | — | 3.75% | 9.65M | $9.6M |
| 13 | NOTA DO TESOURO NACIONAL N/C, 10%, due… | — | 3.69% | 53.30K | $9.5M |
| 14 | NOTA DO TESOURO NACIONAL N/C, 10%, due… | — | 3.46% | 56.50K | $8.9M |
| 15 | THAILAND GOVERNMENT BOND N/C, 3.35%, due… | — | 3.04% | 234.45M | $7.8M |
| 16 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA N/C, 8.75%, due… | — | 2.99% | 131.28M | $7.7M |
| 17 | NOTA DO TESOURO NACIONAL N/C, 10%, due… | — | 2.69% | 41.70K | $6.9M |
| 18 | MALAYSIA GOVERNMENT N/C, 4.642%, due 11/07/2033 | — | 2.66% | 26.20M | $6.9M |
| 19 | ROMANIA GOVERNMENT BOND N/C, 6.70%, due… | — | 2.59% | 30.11M | $6.7M |
| 20 | INDIA GOVERNMENT BOND N/C, 6.10%, due 07/12/2031 | — | 2.29% | 573.50M | $5.9M |
| 21 | ROMANIA GOVERNMENT BOND N/C, 8.75%, due… | — | 2.24% | 24.78M | $5.8M |
| 22 | CZECH REPUBLIC N/C, 5%, due 09/30/2030 | — | 1.99% | 103.28M | $5.1M |
| 23 | MALAYSIA GOVERNMENT N/C, 3.885%, due 08/15/2029 | — | 1.56% | 16.04M | $4.0M |
| 24 | CZECH REPUBLIC N/C, 3.50%, due 05/30/2035 | — | 1.39% | 82.05M | $3.6M |
| 25 | TITULOS DE TESORERIA N/C, 9.25%, due 05/28/2042 | — | 1.29% | 12.65B | $3.3M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 6.23% | Ödenen (son 12 ay) | $1.8575 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 21, 2026 | Son ödeme | $0.1850 (Aug 31, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +12.58% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +6.91% / -1.05% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.1850 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1650 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1650 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 29, 2026 | $0.1650 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1650 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1500 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1500 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1425 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1425 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1425 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1425 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1425 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 8.12% / 9.56% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.678 / 0.505 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -7.58% / -10.11% | Sortino 1Y | 1.02 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.188 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.543 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 5.40% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 47.67K | Ortalama hacim | 81.91K |
| AUM | $386.5M | Prim/İskonto | +0.10% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $2.8M | +0.74% | $382.7M → $385.5M |
| 1 Hafta | $6.6M | +1.74% | $379.7M → $385.5M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: FEMB
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.