FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
Cours au Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 28.74 | Plage journalière | 28.75 – 28.89 |
| Plage 52 semaines | 28.13 – 31.55 | Volume | 73.72K |
| Volume moy. | 93.81K | AUM | $382.3M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de frais | 0.85% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 6.64% |
| NAV | 28.75 | Prime/Décote | +0.35% indicatif |
| Création | Nov 04, 2014 | Participations | 58 |
| Émetteur | First Trust | Bourse | NASDAQ |
| Catégorie | Emerging Markets | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 33739P202 | ISIN | US33739P2020 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
This Fund's primary goal is to achieve the highest possible total return while also generating current income for investors. Under typical market conditions, it aims to fulfill this objective by committing at least 80% of its net assets (including any borrowed funds) to debt obligations, such as bonds, notes, and bills, issued or guaranteed by entities in emerging market economies, provided these are denominated in the local currency of the issuer.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Oct 10, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -2.93% | -2.40% | -3.19% | -3.19% | -1.60% | +2.40% | -2.31% | -3.86% | -4.53% |
| Performance totale | -2.93% | -1.84% | -1.03% | +0.49% | +3.59% | +8.31% | +3.41% | +1.78% | +0.93% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Oct 09, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.85% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $85.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Oct 10, 2026 · date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 65 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THAILAND GOVERNMENT BOND N/C, 3.39%, due… | — | 5.19% | 598.14M | $19.4M |
| 2 | INDIA GOVERNMENT BOND N/C, 7.18%, due 07/24/2037 | — | 4.37% | 1.60B | $16.3M |
| 3 | MEX BONOS DESARR FIX RT N/C, 7.50%, due… | — | 4.23% | 3.14M | $15.8M |
| 4 | MALAYSIA GOVERNMENT N/C, 2.632%, due 04/15/2031 | — | 4.07% | 65.30M | $15.2M |
| 5 | INDONESIA GOVERNMENT N/C, 8.375%, due 03/15/2034 | — | 3.65% | 228.16B | $13.7M |
| 6 | BONOS DE TESORERIA N/C, 6.90%, due 08/12/2037 | — | 3.50% | 45.12M | $13.1M |
| 7 | INDONESIA GOVERNMENT N/C, 8.25%, due 05/15/2036 | — | 3.49% | 217.62B | $13.1M |
| 8 | INDONESIA GOVERNMENT N/C, 9%, due 03/15/2029 | — | 3.45% | 220.92B | $12.9M |
| 9 | POLAND GOVERNMENT BOND N/C, 6%, due 10/25/2033 | — | 3.37% | 49.43M | $12.6M |
| 10 | NOTA DO TESOURO NACIONAL N/C, 10%, due… | — | 3.26% | 69.00K | $12.2M |
| 11 | INDONESIA GOVERNMENT N/C, 7%, due 09/15/2030 | — | 3.01% | 201.49B | $11.3M |
| 12 | TITULOS DE TESORERIA N/C, 7%, due 06/30/2032 | — | 2.94% | 45.44B | $11.0M |
| 13 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA N/C, 8.875%, due… | — | 2.82% | 173.50M | $10.6M |
| 14 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA N/C, 8.25%, due… | — | 2.64% | 165.22M | $9.9M |
| 15 | INTL BK RECON & DEVELOP N/C, 6.71%, due… | — | 2.58% | 1.03B | $9.6M |
| 16 | MEX BONOS DESARR FIX RT N/C, 8.50%, due… | — | 2.42% | 179.99M | $9.1M |
| 17 | NOTA DO TESOURO NACIONAL N/C, 10%, due… | — | 2.39% | 46.30K | $8.9M |
| 18 | NOTA DO TESOURO NACIONAL N/C, 10%, due… | — | 2.37% | 47.70K | $8.9M |
| 19 | NOTA DO TESOURO NACIONAL N/C, 10%, due… | — | 2.34% | 48.50K | $8.8M |
| 20 | THAILAND GOVERNMENT BOND N/C, 3.35%, due… | — | 2.26% | 262.95M | $8.5M |
| 21 | POLAND GOVERNMENT BOND N/C, 5.25%, due… | — | 2.17% | 34.20M | $8.1M |
| 22 | INTER-AMERICAN DEVEL BK N/C, 7.35%, due… | — | 2.12% | 797.00M | $7.9M |
| 23 | US Dollar | — | 2.06% | 7.69M | $7.7M |
| 24 | BONOS TESORERIA PESOS N/C, 4.70%, due 09/01/2030 | — | 2.02% | 7.63B | $7.5M |
| 25 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA N/C, 8.75%, due… | — | 1.99% | 131.28M | $7.5M |
| 26 | HUNGARY GOVERNMENT BOND N/C, 7%, due 10/24/2035 | — | 1.93% | 2.15B | $7.2M |
| 27 | MALAYSIA GOVERNMENT N/C, 4.642%, due 11/07/2033 | — | 1.79% | 26.20M | $6.7M |
| 28 | MALAYSIA GOVERNMENT N/C, 4.498%, due 04/15/2030 | — | 1.67% | 24.90M | $6.3M |
| 29 | ROMANIA GOVERNMENT BOND N/C, 6.70%, due… | — | 1.66% | 30.11M | $6.2M |
| 30 | INDIA GOVERNMENT BOND N/C, 6.10%, due 07/12/2031 | — | 1.52% | 573.50M | $5.7M |
| 31 | ROMANIA GOVERNMENT BOND N/C, 8.75%, due… | — | 1.44% | 24.78M | $5.4M |
| 32 | CZECH REPUBLIC N/C, 5%, due 09/30/2030 | — | 1.29% | 103.28M | $4.8M |
| 33 | REPUBLIC OF PHILIPPINES N/C, 6.25%, due… | — | 1.27% | 331.00M | $4.8M |
| 34 | NOTA DO TESOURO NACIONAL N/C, 10%, due… | — | 1.07% | 23.00K | $4.0M |
| 35 | MALAYSIA GOVERNMENT N/C, 3.885%, due 08/15/2029 | — | 1.06% | 16.04M | $4.0M |
| 36 | MEX BONOS DESARR FIX RT N/C, 7.75%, due… | — | 0.89% | 630.00K | $3.3M |
| 37 | CZECH REPUBLIC N/C, 3.50%, due 05/30/2035 | — | 0.89% | 82.05M | $3.3M |
| 38 | TURKIYE GOVERNMENT BOND N/C, 26.20%, due… | — | 0.84% | 187.15M | $3.1M |
| 39 | TITULOS DE TESORERIA N/C, 9.25%, due 05/28/2042 | — | 0.81% | 12.65B | $3.0M |
| 40 | TITULOS DE TESORERIA N/C, 7.25%, due 10/18/2034 | — | 0.79% | 12.94B | $3.0M |
| 41 | HUNGARY GOVERNMENT BOND N/C, 6.75%, due… | — | 0.60% | 710.54M | $2.2M |
| 42 | POLAND GOVERNMENT BOND N/C, 1.75%, due… | — | 0.58% | 10.54M | $2.2M |
| 43 | EUROPEAN BK RECON & DEV N/C, 6.30%, due… | — | 0.50% | 186.00M | $1.9M |
| 44 | TURKIYE GOVERNMENT BOND N/C, 31.08%, due… | — | 0.47% | 93.00M | $1.7M |
| 45 | INTER-AMERICAN DEVEL BK N/C, 7%, due 08/08/2033 | — | 0.44% | 170.00M | $1.6M |
| 46 | CZECH REPUBLIC N/C, 1.50%, due 04/24/2040 | — | 0.43% | 56.91M | $1.6M |
| 47 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA N/C, 10.50%, due… | — | 0.43% | 25.53M | $1.6M |
| 48 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA N/C, 10.50%, due… | — | 0.42% | 25.53M | $1.6M |
| 49 | ROMANIA GOVERNMENT BOND N/C, 4.75%, due… | — | 0.41% | 8.60M | $1.6M |
| 50 | INTL FINANCE CORP 0%, due 02/22/2038 | — | 0.31% | 62.50M | $1.2M |
| 51 | AFRICAN DEVELOPMENT BANK N/C, 0%, due 04/05/2046 | — | 0.31% | 100.00M | $1.1M |
| 52 | BONOS TESORERIA PESOS N/C, 6%, due 04/01/2033 | — | 0.28% | 1.03B | $1.1M |
| 53 | BONOS TESORERIA PESOS N/C, 5%, due 03/01/2035 | — | 0.28% | 1.10B | $1.1M |
| 54 | MALAYSIA GOVERNMENT N/C, 4.762%, due 04/07/2037 | — | 0.22% | 3.19M | $824.8K |
| 55 | INTL BK RECON & DEVELOP N/C, 6.75%, due… | — | 0.16% | 62.00M | $615.6K |
| 56 | ISRAEL FIXED BOND N/C, 3.75%, due 02/28/2029 | — | 0.16% | 1.85M | $605.7K |
| 57 | BONOS DE TESORERIA N/C, 6.95%, due 08/12/2031 | — | 0.12% | 1.40M | $442.5K |
| 58 | Chilean Peso | — | 0.09% | 324.68M | $332.0K |
| 59 | POLAND GOVERNMENT BOND N/C, 7.50%, due… | — | 0.07% | 1.02M | $271.7K |
| 60 | ISRAEL FIXED BOND N/C, 6.25%, due 10/30/2026 | — | 0.04% | 500.00K | $163.5K |
| 61 | Nuevo Sol | — | 0.02% | 278.69K | $80.9K |
| 62 | Czech Koruna | — | 0.01% | 1.19M | $54.9K |
| 63 | Indian Rupee | — | 0.00% | 1.39M | $14.4K |
| 64 | Colombian Peso | — | 0.00% | 440.71K | $138.16 |
| 65 | Euro | — | 0.00% | 0 | $0.34 |
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Exposition sectorielle
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 6.64% | Versé (12 derniers mois) | $1.9150 |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Sep 24, 2026 | Dernier versement | $0.2000 (Sep 30, 2026) |
| Croissance 1 an | +15.36% | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | +8.24% / -0.34% |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.2000 |
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.1850 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1650 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1650 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 29, 2026 | $0.1650 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1650 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1500 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1500 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1425 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1425 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1425 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1425 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 8.53% / 9.53% | Sharpe 1 an / 3 ans | 0.065 / 0.492 |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -7.58% / -10.11% | Sortino 1 an | 0.093 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.186 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.534 |
| Déviation à la baisse 1 an | 5.93% | Taux sans risque utilisé | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Oct 11, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 73.72K | Volume moyen | 93.81K |
| AUM | $382.3M | Prime/Décote | +0.35% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $334.8K | +0.09% | $382.0M → $382.3M |
| 1 mois | -$562.6K | -0.14% | $392.8M → $382.3M |
| 1 semaine | $1.5M | +0.40% | $374.0M → $382.3M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
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Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours ; affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.