FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 29.83 | Дневной диапазон | 29.63 – 29.87 |
| Диапазон за 52 недели | 28.30 – 31.55 | Объём торгов | 47.67K |
| Средний объём | 81.91K | AUM | $386.5M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.85% | Доходность (TTM) | 6.23% |
| NAV | 29.73 | Премия/дисконт | +0.10% индикативный |
| Дата запуска | Nov 04, 2014 | Состав портфеля | 65 |
| Эмитент | First Trust | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Emerging Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 33739P202 | ISIN | US33739P2020 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This Fund's primary goal is to achieve the highest possible total return while also generating current income for investors. Under typical market conditions, it aims to fulfill this objective by committing at least 80% of its net assets (including any borrowed funds) to debt obligations, such as bonds, notes, and bills, issued or guaranteed by entities in emerging market economies, provided these are denominated in the local currency of the issuer.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.90% | +1.91% | -2.93% | +0.10% | +2.86% | +1.95% | -2.38% | -3.85% | -4.31% |
| Совокупная доходность | +2.90% | +3.04% | -0.23% | +3.90% | +8.83% | +8.00% | +3.43% | +1.83% | +1.23% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.85% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $85.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 49 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THAILAND GOVERNMENT BOND N/C, 3.39%, due… | — | 7.10% | 541.14M | $18.3M |
| 2 | MALAYSIA GOVERNMENT N/C, 2.632%, due 04/15/2031 | — | 5.38% | 58.30M | $13.9M |
| 3 | POLAND GOVERNMENT BOND N/C, 6%, due 10/25/2033 | — | 5.31% | 49.43M | $13.7M |
| 4 | INDONESIA GOVERNMENT N/C, 8.25%, due 05/15/2036 | — | 5.16% | 217.62B | $13.3M |
| 5 | MEX BONOS DESARR FIX RT N/C, 7.50%, due… | — | 4.77% | 2.23M | $12.3M |
| 6 | INDONESIA GOVERNMENT N/C, 9%, due 03/15/2029 | — | 4.73% | 205.22B | $12.2M |
| 7 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA N/C, 8.25%, due… | — | 4.70% | 195.22M | $12.1M |
| 8 | TITULOS DE TESORERIA N/C, 7%, due 06/30/2032 | — | 4.55% | 45.44B | $11.7M |
| 9 | INDONESIA GOVERNMENT N/C, 7%, due 09/15/2030 | — | 4.43% | 201.49B | $11.4M |
| 10 | BONOS TESORERIA PESOS N/C, 4.70%, due 09/01/2030 | — | 4.29% | 10.45B | $11.1M |
| 11 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA N/C, 8.875%, due… | — | 4.26% | 173.50M | $11.0M |
| 12 | US Dollar | — | 3.75% | 9.65M | $9.6M |
| 13 | NOTA DO TESOURO NACIONAL N/C, 10%, due… | — | 3.69% | 53.30K | $9.5M |
| 14 | NOTA DO TESOURO NACIONAL N/C, 10%, due… | — | 3.46% | 56.50K | $8.9M |
| 15 | THAILAND GOVERNMENT BOND N/C, 3.35%, due… | — | 3.04% | 234.45M | $7.8M |
| 16 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA N/C, 8.75%, due… | — | 2.99% | 131.28M | $7.7M |
| 17 | NOTA DO TESOURO NACIONAL N/C, 10%, due… | — | 2.69% | 41.70K | $6.9M |
| 18 | MALAYSIA GOVERNMENT N/C, 4.642%, due 11/07/2033 | — | 2.66% | 26.20M | $6.9M |
| 19 | ROMANIA GOVERNMENT BOND N/C, 6.70%, due… | — | 2.59% | 30.11M | $6.7M |
| 20 | INDIA GOVERNMENT BOND N/C, 6.10%, due 07/12/2031 | — | 2.29% | 573.50M | $5.9M |
| 21 | ROMANIA GOVERNMENT BOND N/C, 8.75%, due… | — | 2.24% | 24.78M | $5.8M |
| 22 | CZECH REPUBLIC N/C, 5%, due 09/30/2030 | — | 1.99% | 103.28M | $5.1M |
| 23 | MALAYSIA GOVERNMENT N/C, 3.885%, due 08/15/2029 | — | 1.56% | 16.04M | $4.0M |
| 24 | CZECH REPUBLIC N/C, 3.50%, due 05/30/2035 | — | 1.39% | 82.05M | $3.6M |
| 25 | TITULOS DE TESORERIA N/C, 9.25%, due 05/28/2042 | — | 1.29% | 12.65B | $3.3M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 6.23% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.8575 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 21, 2026 | Последняя выплата | $0.1850 (Aug 31, 2026) |
| Рост за 1 год | +12.58% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +6.91% / -1.05% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.1850 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1650 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1650 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 29, 2026 | $0.1650 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1650 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1500 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1500 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1425 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1425 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1425 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1425 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1425 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 8.12% / 9.56% | Шарп 1Л / 3Л | 0.678 / 0.505 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7.58% / -10.11% | Сортино 1Л | 1.02 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.188 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.543 |
| Отклонение вниз за 1 год | 5.40% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 47.67K | Средний объём | 81.91K |
| AUM | $386.5M | Премия/дисконт | +0.10% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $2.8M | +0.74% | $382.7M → $385.5M |
| 1 неделя | $6.6M | +1.74% | $379.7M → $385.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FEMB
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.