FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 29.83 | Intervalo Diário | 29.63 – 29.87 |
| Faixa de 52 Semanas | 28.30 – 31.55 | Volume | 47.67K |
| Volume Médio | 81.91K | AUM | $386.5M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.85% | Yield (TTM) | 6.24% |
| NAV | 29.73 | Prêmio/Desconto | +0.10% indicativo |
| Início | Nov 04, 2014 | Posições | 65 |
| Emissor | First Trust | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Emerging Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 33739P202 | ISIN | US33739P2020 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This Fund's primary goal is to achieve the highest possible total return while also generating current income for investors. Under typical market conditions, it aims to fulfill this objective by committing at least 80% of its net assets (including any borrowed funds) to debt obligations, such as bonds, notes, and bills, issued or guaranteed by entities in emerging market economies, provided these are denominated in the local currency of the issuer.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +2.34% | +1.88% | -3.69% | -0.13% | +2.59% | +1.87% | -2.62% | -3.87% | -4.33% |
| Retorno total | +2.34% | +3.01% | -1.03% | +3.66% | +8.53% | +7.91% | +3.18% | +1.81% | +1.21% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.85% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $85.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 49 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THAILAND GOVERNMENT BOND N/C, 3.39%, due… | — | 7.10% | 541.14M | $18.3M |
| 2 | MALAYSIA GOVERNMENT N/C, 2.632%, due 04/15/2031 | — | 5.38% | 58.30M | $13.9M |
| 3 | POLAND GOVERNMENT BOND N/C, 6%, due 10/25/2033 | — | 5.31% | 49.43M | $13.7M |
| 4 | INDONESIA GOVERNMENT N/C, 8.25%, due 05/15/2036 | — | 5.16% | 217.62B | $13.3M |
| 5 | MEX BONOS DESARR FIX RT N/C, 7.50%, due… | — | 4.77% | 2.23M | $12.3M |
| 6 | INDONESIA GOVERNMENT N/C, 9%, due 03/15/2029 | — | 4.73% | 205.22B | $12.2M |
| 7 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA N/C, 8.25%, due… | — | 4.70% | 195.22M | $12.1M |
| 8 | TITULOS DE TESORERIA N/C, 7%, due 06/30/2032 | — | 4.55% | 45.44B | $11.7M |
| 9 | INDONESIA GOVERNMENT N/C, 7%, due 09/15/2030 | — | 4.43% | 201.49B | $11.4M |
| 10 | BONOS TESORERIA PESOS N/C, 4.70%, due 09/01/2030 | — | 4.29% | 10.45B | $11.1M |
| 11 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA N/C, 8.875%, due… | — | 4.26% | 173.50M | $11.0M |
| 12 | US Dollar | — | 3.75% | 9.65M | $9.6M |
| 13 | NOTA DO TESOURO NACIONAL N/C, 10%, due… | — | 3.69% | 53.30K | $9.5M |
| 14 | NOTA DO TESOURO NACIONAL N/C, 10%, due… | — | 3.46% | 56.50K | $8.9M |
| 15 | THAILAND GOVERNMENT BOND N/C, 3.35%, due… | — | 3.04% | 234.45M | $7.8M |
| 16 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA N/C, 8.75%, due… | — | 2.99% | 131.28M | $7.7M |
| 17 | NOTA DO TESOURO NACIONAL N/C, 10%, due… | — | 2.69% | 41.70K | $6.9M |
| 18 | MALAYSIA GOVERNMENT N/C, 4.642%, due 11/07/2033 | — | 2.66% | 26.20M | $6.9M |
| 19 | ROMANIA GOVERNMENT BOND N/C, 6.70%, due… | — | 2.59% | 30.11M | $6.7M |
| 20 | INDIA GOVERNMENT BOND N/C, 6.10%, due 07/12/2031 | — | 2.29% | 573.50M | $5.9M |
| 21 | ROMANIA GOVERNMENT BOND N/C, 8.75%, due… | — | 2.24% | 24.78M | $5.8M |
| 22 | CZECH REPUBLIC N/C, 5%, due 09/30/2030 | — | 1.99% | 103.28M | $5.1M |
| 23 | MALAYSIA GOVERNMENT N/C, 3.885%, due 08/15/2029 | — | 1.56% | 16.04M | $4.0M |
| 24 | CZECH REPUBLIC N/C, 3.50%, due 05/30/2035 | — | 1.39% | 82.05M | $3.6M |
| 25 | TITULOS DE TESORERIA N/C, 9.25%, due 05/28/2042 | — | 1.29% | 12.65B | $3.3M |
Clique em um ticker para ver todos os ETFs que o detêm.
Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 6.24% | Pago (últimos 12 meses) | $1.8575 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 21, 2026 | Último pagamento | $0.1850 (Aug 31, 2026) |
| Crescimento 1A | +12.58% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +6.91% / -1.05% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.1850 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1650 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1650 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 29, 2026 | $0.1650 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1650 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1500 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1500 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1425 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1425 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1425 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1425 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1425 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 8.12% / 9.55% | Sharpe 1A / 3A | 0.642 / 0.496 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -7.58% / -10.11% | Sortino 1A | 0.965 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.188 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.544 |
| Desvio negativo 1A | 5.41% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 47.67K | Volume médio | 81.91K |
| AUM | $386.5M | Prêmio/Desconto | +0.10% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $1.0M | +0.26% | $385.5M → $386.5M |
| 1 Semana | $6.6M | +1.74% | $379.7M → $386.5M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre FEMB
Nenhum artigo menciona este fundo diretamente nos últimos 7 dias — exibindo cobertura geral de ETFs.
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.