FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 29.83 | Day Range | 29.63 – 29.87 |
| 52-Week Range | 28.30 – 31.55 | Volume | 47.67K |
| Avg Volume | 81.91K | AUM | $386.5M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.85% | Rendimento (TTM) | 6.23% |
| NAV | 29.73 | Premio/Sconto | +0.10% indicativo |
| Inception | Nov 04, 2014 | Posizioni in portafoglio | 65 |
| Emittente | First Trust | Borsa | NASDAQ |
| Category | Emerging Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 33739P202 | ISIN | US33739P2020 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This Fund's primary goal is to achieve the highest possible total return while also generating current income for investors. Under typical market conditions, it aims to fulfill this objective by committing at least 80% of its net assets (including any borrowed funds) to debt obligations, such as bonds, notes, and bills, issued or guaranteed by entities in emerging market economies, provided these are denominated in the local currency of the issuer.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +2.90% | +1.91% | -2.93% | +0.10% | +2.86% | +1.95% | -2.38% | -3.85% | -4.31% |
| Rendimento totale | +2.90% | +3.04% | -0.23% | +3.90% | +8.83% | +8.00% | +3.43% | +1.83% | +1.23% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.85% | Annual cost of a $10,000 investment | $85.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 49 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THAILAND GOVERNMENT BOND N/C, 3.39%, due… | — | 7.10% | 541.14M | $18.3M |
| 2 | MALAYSIA GOVERNMENT N/C, 2.632%, due 04/15/2031 | — | 5.38% | 58.30M | $13.9M |
| 3 | POLAND GOVERNMENT BOND N/C, 6%, due 10/25/2033 | — | 5.31% | 49.43M | $13.7M |
| 4 | INDONESIA GOVERNMENT N/C, 8.25%, due 05/15/2036 | — | 5.16% | 217.62B | $13.3M |
| 5 | MEX BONOS DESARR FIX RT N/C, 7.50%, due… | — | 4.77% | 2.23M | $12.3M |
| 6 | INDONESIA GOVERNMENT N/C, 9%, due 03/15/2029 | — | 4.73% | 205.22B | $12.2M |
| 7 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA N/C, 8.25%, due… | — | 4.70% | 195.22M | $12.1M |
| 8 | TITULOS DE TESORERIA N/C, 7%, due 06/30/2032 | — | 4.55% | 45.44B | $11.7M |
| 9 | INDONESIA GOVERNMENT N/C, 7%, due 09/15/2030 | — | 4.43% | 201.49B | $11.4M |
| 10 | BONOS TESORERIA PESOS N/C, 4.70%, due 09/01/2030 | — | 4.29% | 10.45B | $11.1M |
| 11 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA N/C, 8.875%, due… | — | 4.26% | 173.50M | $11.0M |
| 12 | US Dollar | — | 3.75% | 9.65M | $9.6M |
| 13 | NOTA DO TESOURO NACIONAL N/C, 10%, due… | — | 3.69% | 53.30K | $9.5M |
| 14 | NOTA DO TESOURO NACIONAL N/C, 10%, due… | — | 3.46% | 56.50K | $8.9M |
| 15 | THAILAND GOVERNMENT BOND N/C, 3.35%, due… | — | 3.04% | 234.45M | $7.8M |
| 16 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA N/C, 8.75%, due… | — | 2.99% | 131.28M | $7.7M |
| 17 | NOTA DO TESOURO NACIONAL N/C, 10%, due… | — | 2.69% | 41.70K | $6.9M |
| 18 | MALAYSIA GOVERNMENT N/C, 4.642%, due 11/07/2033 | — | 2.66% | 26.20M | $6.9M |
| 19 | ROMANIA GOVERNMENT BOND N/C, 6.70%, due… | — | 2.59% | 30.11M | $6.7M |
| 20 | INDIA GOVERNMENT BOND N/C, 6.10%, due 07/12/2031 | — | 2.29% | 573.50M | $5.9M |
| 21 | ROMANIA GOVERNMENT BOND N/C, 8.75%, due… | — | 2.24% | 24.78M | $5.8M |
| 22 | CZECH REPUBLIC N/C, 5%, due 09/30/2030 | — | 1.99% | 103.28M | $5.1M |
| 23 | MALAYSIA GOVERNMENT N/C, 3.885%, due 08/15/2029 | — | 1.56% | 16.04M | $4.0M |
| 24 | CZECH REPUBLIC N/C, 3.50%, due 05/30/2035 | — | 1.39% | 82.05M | $3.6M |
| 25 | TITULOS DE TESORERIA N/C, 9.25%, due 05/28/2042 | — | 1.29% | 12.65B | $3.3M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 6.23% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.8575 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 21, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1850 (Aug 31, 2026) |
| Crescita 1A | +12.58% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +6.91% / -1.05% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.1850 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1650 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1650 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 29, 2026 | $0.1650 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1650 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1500 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1500 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1425 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1425 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1425 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1425 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1425 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 8.12% / 9.56% | Sharpe 1A / 3A | 0.678 / 0.505 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -7.58% / -10.11% | Sortino 1A | 1.02 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.188 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.543 |
| Downside deviation 1Y | 5.40% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 47.67K | Average volume | 81.91K |
| AUM | $386.5M | Premio/Sconto | +0.10% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $2.8M | +0.74% | $382.7M → $385.5M |
| 1 Week | $6.6M | +1.74% | $379.7M → $385.5M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su FEMB
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.