FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 28.74 | Rentang Harian | 28.75 – 28.89 |
| Kisaran 52 Minggu | 28.13 – 31.55 | Volume | 73.72K |
| Volume Rata-Rata | 93.81K | AUM | $382.3M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.85% | Yield (TTM) | 6.64% |
| NAV | 28.75 | Premium/Diskon | +0.35% indikatif |
| Inception | Nov 04, 2014 | Kepemilikan | 58 |
| Penerbit | First Trust | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Emerging Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 33739P202 | ISIN | US33739P2020 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This Fund's primary goal is to achieve the highest possible total return while also generating current income for investors. Under typical market conditions, it aims to fulfill this objective by committing at least 80% of its net assets (including any borrowed funds) to debt obligations, such as bonds, notes, and bills, issued or guaranteed by entities in emerging market economies, provided these are denominated in the local currency of the issuer.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -2.93% | -2.40% | -3.19% | -3.19% | -1.60% | +2.40% | -2.31% | -3.86% | -4.53% |
| Total return | -2.93% | -1.84% | -1.03% | +0.49% | +3.59% | +8.31% | +3.41% | +1.78% | +0.93% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.85% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $85.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 65 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THAILAND GOVERNMENT BOND N/C, 3.39%, due… | — | 5.19% | 598.14M | $19.4M |
| 2 | INDIA GOVERNMENT BOND N/C, 7.18%, due 07/24/2037 | — | 4.37% | 1.60B | $16.3M |
| 3 | MEX BONOS DESARR FIX RT N/C, 7.50%, due… | — | 4.23% | 3.14M | $15.8M |
| 4 | MALAYSIA GOVERNMENT N/C, 2.632%, due 04/15/2031 | — | 4.07% | 65.30M | $15.2M |
| 5 | INDONESIA GOVERNMENT N/C, 8.375%, due 03/15/2034 | — | 3.65% | 228.16B | $13.7M |
| 6 | BONOS DE TESORERIA N/C, 6.90%, due 08/12/2037 | — | 3.50% | 45.12M | $13.1M |
| 7 | INDONESIA GOVERNMENT N/C, 8.25%, due 05/15/2036 | — | 3.49% | 217.62B | $13.1M |
| 8 | INDONESIA GOVERNMENT N/C, 9%, due 03/15/2029 | — | 3.45% | 220.92B | $12.9M |
| 9 | POLAND GOVERNMENT BOND N/C, 6%, due 10/25/2033 | — | 3.37% | 49.43M | $12.6M |
| 10 | NOTA DO TESOURO NACIONAL N/C, 10%, due… | — | 3.26% | 69.00K | $12.2M |
| 11 | INDONESIA GOVERNMENT N/C, 7%, due 09/15/2030 | — | 3.01% | 201.49B | $11.3M |
| 12 | TITULOS DE TESORERIA N/C, 7%, due 06/30/2032 | — | 2.94% | 45.44B | $11.0M |
| 13 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA N/C, 8.875%, due… | — | 2.82% | 173.50M | $10.6M |
| 14 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA N/C, 8.25%, due… | — | 2.64% | 165.22M | $9.9M |
| 15 | INTL BK RECON & DEVELOP N/C, 6.71%, due… | — | 2.58% | 1.03B | $9.6M |
| 16 | MEX BONOS DESARR FIX RT N/C, 8.50%, due… | — | 2.42% | 179.99M | $9.1M |
| 17 | NOTA DO TESOURO NACIONAL N/C, 10%, due… | — | 2.39% | 46.30K | $8.9M |
| 18 | NOTA DO TESOURO NACIONAL N/C, 10%, due… | — | 2.37% | 47.70K | $8.9M |
| 19 | NOTA DO TESOURO NACIONAL N/C, 10%, due… | — | 2.34% | 48.50K | $8.8M |
| 20 | THAILAND GOVERNMENT BOND N/C, 3.35%, due… | — | 2.26% | 262.95M | $8.5M |
| 21 | POLAND GOVERNMENT BOND N/C, 5.25%, due… | — | 2.17% | 34.20M | $8.1M |
| 22 | INTER-AMERICAN DEVEL BK N/C, 7.35%, due… | — | 2.12% | 797.00M | $7.9M |
| 23 | US Dollar | — | 2.06% | 7.69M | $7.7M |
| 24 | BONOS TESORERIA PESOS N/C, 4.70%, due 09/01/2030 | — | 2.02% | 7.63B | $7.5M |
| 25 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA N/C, 8.75%, due… | — | 1.99% | 131.28M | $7.5M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Distribusi
| Yield (TTM) | 6.64% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.9150 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 24, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2000 (Sep 30, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +15.36% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +8.24% / -0.34% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.2000 |
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.1850 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1650 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1650 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 29, 2026 | $0.1650 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1650 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1500 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1500 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1425 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1425 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1425 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1425 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 8.53% / 9.53% | Sharpe 1T / 3T | 0.065 / 0.492 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -7.58% / -10.11% | Sortino 1T | 0.093 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.186 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.534 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 5.93% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 73.72K | Volume rata-rata | 93.81K |
| AUM | $382.3M | Premium/Diskon | +0.35% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $334.8K | +0.09% | $382.0M → $382.3M |
| 1 Bulan | -$562.6K | -0.14% | $392.8M → $382.3M |
| 1 Minggu | $1.5M | +0.40% | $374.0M → $382.3M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FEMB
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.