FECM First Eagle Core Municipal ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:19 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 23.71 | Günlük Aralık | 23.75 – 23.77 |
| 52 Haftalık Aralık | 23.58 – 25.14 | Hacim | 6.46K |
| Ort. Hacim | 798 | AUM | $14.7M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.40% | Getiri (TTM) | 1.12% |
| NAV | 23.59 | Prim/İskonto | +0.71% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 30, 2026 | Varlıklar | — |
| İhraççı | First Eagle | Borsa | AMEX |
| Kategori | Municipal Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 32012B401 | ISIN | US32012B4014 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
An actively managed ETF that seeks to provide current income exempt from regular federal income taxes, with capital appreciation as a secondary objective. The fund leverages First Eagle's municipal credit expertise through an actively managed portfolio that is primarily investment grade and diversified across sectors, issuers and maturities.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -2.66% | -5.38% | — | — | — | — | — | — | -5.11% |
| Toplam getiri | -2.66% | -5.07% | — | — | — | — | — | — | -4.81% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.40% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $40.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 131 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS INCOME TAX REV REV | — | 2.07% | 310.00K | $310.2K |
| 2 | INDIANA FIN AUTH EDL FACS REV BDS 2026… | — | 1.94% | 275.00K | $289.9K |
| 3 | NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUTH TRANSN PROGRAM… | — | 1.93% | 300.00K | $289.8K |
| 4 | ILLINOIS FIN AUTH REV BDS 2026 21/JUL/2026 | — | 1.84% | 300.00K | $276.0K |
| 5 | COLORADO INTL CTR MET DIST NO 14 LTD TAX GEN… | — | 1.80% | 275.00K | $269.0K |
| 6 | NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV… | — | 1.70% | 255.00K | $255.4K |
| 7 | EANES TEX INDPT SCH DIST UNLTD TAX BLDG BDS… | — | 1.70% | 300.00K | $254.8K |
| 8 | KENT CNTY DEL REV REV BDS 2016 30/JUN/2016 | — | 1.69% | 260.00K | $253.4K |
| 9 | NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS INCOME TAX REV TAX | — | 1.67% | 250.00K | $250.9K |
| 10 | KATY TEX INDPT SCH DIST ULTD TAX SCH BLDG BDS… | — | 1.67% | 250.00K | $250.5K |
| 11 | DISTRICT COLUMBIA MULTIMODAL GEN OBLIG BDS 2026C | — | 1.67% | 250.00K | $250.0K |
| 12 | FLORIDA GULF COAST UNIV FING CORP FLA CAP IMPT… | — | 1.66% | 250.00K | $249.0K |
| 13 | AUSTIN TEX ELEC UTIL SYS REV REV REF BDS 2017 | — | 1.64% | 245.00K | $245.2K |
| 14 | NEW YORK ST DORM AUTH REVS NON ST SUPPORTED DEBT | — | 1.48% | 250.00K | $221.8K |
| 15 | KALAMAZOO MICH PUB SCHS GO UNLTD TAX SCH BLDG… | — | 1.47% | 235.00K | $220.0K |
| 16 | RHODE IS ST HEALTH & EDL BLDG CORP REV BDS 2026A | — | 1.47% | 225.00K | $219.5K |
| 17 | WISCONSIN ST HEALTH & EDL FACS AUTH REV REV BDS | — | 1.46% | 220.00K | $218.0K |
| 18 | ILLINOIS FIN AUTH REV BDS 2016 29/SEP/2016 | — | 1.40% | 260.00K | $209.8K |
| 19 | CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & ECONOMIC DEV BK REV | — | 1.36% | 200.00K | $204.2K |
| 20 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALA GAS PROJ REV BDS | — | 1.34% | 205.00K | $200.9K |
| 21 | NORTHAMPTON CNTY PA GEN PURP AUTH HOSP REV BDS | — | 1.32% | 225.00K | $198.4K |
| 22 | SOUTHEAST ENERGY AUTH COOP DIST ALA ENERGY… | — | 1.32% | 200.00K | $198.2K |
| 23 | ENERGY SOUTHEAST ALA COOP DIST ENERGY SUPPLY REV | — | 1.29% | 200.00K | $193.7K |
| 24 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY | — | 1.24% | 190.00K | $185.3K |
| 25 | OAK LAWN ILL GEN OBLIG BDS 2026 26/AUG/2026 | — | 1.23% | 200.00K | $183.6K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.12% | Ödenen (son 12 ay) | $0.2662 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 01, 2026 | Son ödeme | $0.0932 (Oct 05, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.0932 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0940 |
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.0790 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 6.46K | Ortalama hacim | 798 |
| AUM | $14.7M | Prim/İskonto | +0.71% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $2.9K | +0.02% | $14.7M → $14.7M |
| 1 Ay | -$151.8K | -1.00% | $15.2M → $14.7M |
| 1 Hafta | -$112.9K | -0.76% | $14.8M → $14.7M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: FECM
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.