FECM First Eagle Core Municipal ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 24.74 | Günlük Aralık | 24.74 – 24.79 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.73 – 25.14 | Hacim | 73 |
| Ort. Hacim | 451 | AUM | $15.5M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.40% | Getiri (TTM) | 0.32% |
| NAV | 24.75 | Prim/İskonto | -0.04% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 30, 2026 | Varlıklar | — |
| İhraççı | First Eagle | Borsa | AMEX |
| Kategori | Municipal Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 32012B401 | ISIN | US32012B4014 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
An actively managed ETF that seeks to provide current income exempt from regular federal income taxes, with capital appreciation as a secondary objective. The fund leverages First Eagle's municipal credit expertise through an actively managed portfolio that is primarily investment grade and diversified across sectors, issuers and maturities.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.36% | — | — | — | — | — | — | — | -1.20% |
| Toplam getiri | -0.04% | — | — | — | — | — | — | — | -0.88% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.40% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $40.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 134 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMORGAN US GOVT MM | — | 3.75% | 618.13K | $618.1K |
| 2 | WALLED LAKE MICH CONS SCH DIST GO UNLTD TAX BLDG | — | 2.29% | 365.00K | $377.2K |
| 3 | NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS INCOME TAX REV REV | — | 1.89% | 310.00K | $310.4K |
| 4 | CONNECTICUT ST HEALTH & EDL FACS AUTH REV BDS | — | 1.86% | 300.00K | $306.9K |
| 5 | ILLINOIS FIN AUTH REV BDS 2026 21/JUL/2026 | — | 1.83% | 300.00K | $301.8K |
| 6 | NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUTH TRANSN PROGRAM… | — | 1.82% | 300.00K | $300.1K |
| 7 | DENTON TEX CTFS OBLIG 2016 01/JUN/2016… | — | 1.82% | 300.00K | $300.0K |
| 8 | COLORADO INTL CTR MET DIST NO 14 LTD TAX GEN… | — | 1.74% | 275.00K | $286.8K |
| 9 | EANES TEX INDPT SCH DIST UNLTD TAX BLDG BDS… | — | 1.68% | 300.00K | $277.4K |
| 10 | FLORIDA GULF COAST UNIV FING CORP FLA CAP IMPT… | — | 1.58% | 250.00K | $260.5K |
| 11 | KENT CNTY DEL REV REV BDS 2016 30/JUN/2016 | — | 1.58% | 260.00K | $260.2K |
| 12 | SAN JOSE CALIF ARPT REV REF BDS 2017A… | — | 1.55% | 255.00K | $255.2K |
| 13 | KALAMAZOO MICH PUB SCHS GO UNLTD TAX SCH BLDG… | — | 1.43% | 235.00K | $235.3K |
| 14 | NEW YORK ST DORM AUTH REVS NON ST SUPPORTED DEBT | — | 1.42% | 250.00K | $233.4K |
| 15 | PHOENIX ARIZ CIVIC IMPT CORP ARPT REV JR LIEN… | — | 1.38% | 225.00K | $227.3K |
| 16 | ILLINOIS ST TOLL HWY AUTH TOLL HIGHWAY REV REV… | — | 1.37% | 225.00K | $225.2K |
| 17 | ILLINOIS FIN AUTH REV BDS 2016 29/SEP/2016 | — | 1.35% | 260.00K | $221.9K |
| 18 | NORTHAMPTON CNTY PA GEN PURP AUTH HOSP REV BDS | — | 1.30% | 225.00K | $214.3K |
| 19 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALA GAS PROJ REV BDS | — | 1.25% | 205.00K | $206.5K |
| 20 | SOUTHEAST ENERGY AUTH COOP DIST ALA ENERGY… | — | 1.25% | 200.00K | $205.5K |
| 21 | ENERGY SOUTHEAST ALA COOP DIST ENERGY SUPPLY REV | — | 1.24% | 200.00K | $203.7K |
| 22 | OAK LAWN ILL GEN OBLIG BDS 2026 26/AUG/2026 | — | 1.23% | 200.00K | $201.8K |
| 23 | LOUISVILLE & JEFFERSON CNTY KY METRO GOVT HOSP… | — | 1.22% | 200.00K | $200.6K |
| 24 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY | — | 1.19% | 190.00K | $195.1K |
| 25 | ARIZONA ST INDL DEV AUTH MULTIFAMILY HSG REV BDS | — | 1.06% | 175.00K | $175.1K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.32% | Ödenen (son 12 ay) | $0.0790 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 04, 2026 | Son ödeme | $0.0790 (Aug 07, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.0790 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 73 | Ortalama hacim | 451 |
| AUM | $15.5M | Prim/İskonto | -0.04% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $15.5M → $15.5M |
| 1 Hafta | -$13.5K | -0.09% | $15.5M → $15.5M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: FECM
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.