このETFについて
An actively managed ETF that seeks to provide current income exempt from regular federal income taxes, with capital appreciation as a secondary objective. The fund leverages First Eagle's municipal credit expertise through an actively managed portfolio that is primarily investment grade and diversified across sectors, issuers and maturities.
ファンドデータプロバイダーによる説明 · 基準日時点のプロファイル: Aug 27, 2026.
価格チャート
日次終値(価格リターン、トータルリターンではありません)。比較ラインは期間開始時点からの変化率に正規化されています。 出所: Financial Modeling Prep.
パフォーマンス
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 設定日* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格リターン | -0.44% | — | — | — | — | — | — | — | -1.08% |
| トータルリターン | -0.12% | — | — | — | — | — | — | — | -0.76% |
* 年率換算。トータルリターンは配当調整済み価格シリーズ(分配金再投資)、価格リターンは調整前終値を使用しています。 基準日時点のパフォーマンス Aug 26, 2026. 過去の運用実績は将来の結果を保証するものではありません。
手数料
| 実質信託報酬 | 0.40% | 1万ドル投資した場合の年間コスト | $40.00 |
あくまで試算です(経費率×10,000ドル)。売買コスト・ビッド/アスクスプレッド・税金・運用損益は含まれません。グロス/ネット経費率の詳細および手数料免除については目論見書をご確認ください。
保有銘柄一覧
保有銘柄基準日: Aug 22, 2026 — データプロバイダーによるポートフォリオ報告日。保有銘柄はリアルタイムのポジションではありません。 134 データベース内の行数.
| # | 保有銘柄 | ティッカー | ウェイト | 株式 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMORGAN US GOVT MM | — | 3.75% | 618.13K | $618.1K |
| 2 | WALLED LAKE MICH CONS SCH DIST GO UNLTD TAX BLDG | — | 2.29% | 365.00K | $377.2K |
| 3 | NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS INCOME TAX REV REV | — | 1.89% | 310.00K | $310.4K |
| 4 | CONNECTICUT ST HEALTH & EDL FACS AUTH REV BDS | — | 1.86% | 300.00K | $306.9K |
| 5 | ILLINOIS FIN AUTH REV BDS 2026 21/JUL/2026 | — | 1.83% | 300.00K | $301.8K |
| 6 | NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUTH TRANSN PROGRAM… | — | 1.82% | 300.00K | $300.1K |
| 7 | DENTON TEX CTFS OBLIG 2016 01/JUN/2016… | — | 1.82% | 300.00K | $300.0K |
| 8 | COLORADO INTL CTR MET DIST NO 14 LTD TAX GEN… | — | 1.74% | 275.00K | $286.8K |
| 9 | EANES TEX INDPT SCH DIST UNLTD TAX BLDG BDS… | — | 1.68% | 300.00K | $277.4K |
| 10 | FLORIDA GULF COAST UNIV FING CORP FLA CAP IMPT… | — | 1.58% | 250.00K | $260.5K |
| 11 | KENT CNTY DEL REV REV BDS 2016 30/JUN/2016 | — | 1.58% | 260.00K | $260.2K |
| 12 | SAN JOSE CALIF ARPT REV REF BDS 2017A… | — | 1.55% | 255.00K | $255.2K |
| 13 | KALAMAZOO MICH PUB SCHS GO UNLTD TAX SCH BLDG… | — | 1.43% | 235.00K | $235.3K |
| 14 | NEW YORK ST DORM AUTH REVS NON ST SUPPORTED DEBT | — | 1.42% | 250.00K | $233.4K |
| 15 | PHOENIX ARIZ CIVIC IMPT CORP ARPT REV JR LIEN… | — | 1.38% | 225.00K | $227.3K |
| 16 | ILLINOIS ST TOLL HWY AUTH TOLL HIGHWAY REV REV… | — | 1.37% | 225.00K | $225.2K |
| 17 | ILLINOIS FIN AUTH REV BDS 2016 29/SEP/2016 | — | 1.35% | 260.00K | $221.9K |
| 18 | NORTHAMPTON CNTY PA GEN PURP AUTH HOSP REV BDS | — | 1.30% | 225.00K | $214.3K |
| 19 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALA GAS PROJ REV BDS | — | 1.25% | 205.00K | $206.5K |
| 20 | SOUTHEAST ENERGY AUTH COOP DIST ALA ENERGY… | — | 1.25% | 200.00K | $205.5K |
| 21 | ENERGY SOUTHEAST ALA COOP DIST ENERGY SUPPLY REV | — | 1.24% | 200.00K | $203.7K |
| 22 | OAK LAWN ILL GEN OBLIG BDS 2026 26/AUG/2026 | — | 1.23% | 200.00K | $201.8K |
| 23 | LOUISVILLE & JEFFERSON CNTY KY METRO GOVT HOSP… | — | 1.22% | 200.00K | $200.6K |
| 24 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY | — | 1.19% | 190.00K | $195.1K |
| 25 | ARIZONA ST INDL DEV AUTH MULTIFAMILY HSG REV BDS | — | 1.06% | 175.00K | $175.1K |
| 26 | CALIFORNIA ST ENTERPRISE DEV AUTH REV BDS 2026A | — | 1.04% | 165.00K | $171.9K |
| 27 | PRATT KANS ELEC SYS REV UTIL BDS 2026… | — | 0.99% | 150.00K | $163.1K |
| 28 | COBB CNTY GA DEV AUTH LEASE REV BDS 2020 | — | 0.96% | 200.00K | $158.1K |
| 29 | TEMPLE TEX TAX INCREMENT REINVESTMENT ZONE NO… | — | 0.94% | 150.00K | $155.6K |
| 30 | PORT PORT ARTHUR TEX NAV DIST PORT REV AMT BDS | — | 0.94% | 145.00K | $155.1K |
| 31 | COLUMBIA CNTY GA HOSP AUTH REV ANTIC CTFS 2023 A | — | 0.92% | 150.00K | $152.1K |
| 32 | INFIRMARY HEALTH SYS SPL CARE FACS FING AUTH | — | 0.91% | 175.00K | $150.6K |
| 33 | ARAPAHOE CNTY COLO SCH DIST NO 001 ENGLEWOOD GO | — | 0.91% | 150.00K | $150.5K |
| 34 | CHICAGO ILL MET WTR RECLAMATION DIST GTR CHICAGO | — | 0.91% | 150.00K | $150.5K |
| 35 | MAINE ST HSG AUTH MTG PUR BDS 2026C 06/AUG/2026 | — | 0.90% | 150.00K | $147.8K |
| 36 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALA GAS PROJ REV BDS | — | 0.89% | 140.00K | $145.9K |
| 37 | DUVAL CNTY FLA SCH BRD CTFS PARTN REF COPS 2016… | — | 0.85% | 150.00K | $140.1K |
| 38 | CALIFORNIA ST GO BDS 17/MAR/2016 01/SEP/2045 5% | — | 0.82% | 135.00K | $135.2K |
| 39 | CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT REV GEN ARPT SR… | — | 0.82% | 135.00K | $135.2K |
| 40 | HARRIS CNTY TEX CULTURAL ED FACS FIN CORP REV… | — | 0.82% | 160.00K | $134.5K |
| 41 | MERIDEN CONN GO BDS 2020 B 10/JUL/2020… | — | 0.80% | 180.00K | $132.4K |
| 42 | SEATTLE WASH HSG AUTH REV REV BDS A 06/OCT/2016 | — | 0.79% | 160.00K | $130.2K |
| 43 | DENVER COLO CITY & CNTY DEDICATED TAX REV BDS… | — | 0.79% | 130.00K | $130.0K |
| 44 | KNOX CNTY TENN HEALTH EDL & HSG FACS BRD REV REV | — | 0.76% | 145.00K | $124.3K |
| 45 | ILLINOIS FIN AUTH REV BDS 2022 A 21/DEC/2022 | — | 0.73% | 120.00K | $120.9K |
| 46 | PHILADELPHIA PA ARPT REV REF BDS 2017 B | — | 0.73% | 120.00K | $120.5K |
| 47 | TEXAS PRIVATE ACTIVITY BD SURFACE TRANSN CORP… | — | 0.73% | 115.00K | $120.5K |
| 48 | LOVE FIELD ARPT MODERNIZATION CORP TEX GEN ARPT | — | 0.73% | 120.00K | $120.2K |
| 49 | NATIONAL FIN AUTH N H SPL REV BDS 2026… | — | 0.73% | 120.00K | $120.2K |
| 50 | CONNECTICUT ST HEALTH & EDL FACS AUTH REV REV… | — | 0.73% | 120.00K | $120.1K |
| 51 | MISSOURI ST HEALTH & EDL FACS AUTH HEALTH FACS… | — | 0.73% | 120.00K | $120.0K |
| 52 | NEW JERSEY ST EDL FACS AUTH REV REF BDS 2017 G | — | 0.72% | 130.00K | $118.4K |
| 53 | NATIONAL FIN AUTH N H SPL REV CAP APPRECIATION… | — | 0.72% | 250.00K | $118.2K |
| 54 | SALISBURY MD SPL OBLIG SPL OBLIG CAB 2007 | — | 0.71% | 265.00K | $117.7K |
| 55 | DISTRICT COLUMBIA REV AMT BDS 2022A 05/MAY/2022 | — | 0.70% | 115.00K | $115.0K |
| 56 | OHIO ST HIGHER EDL FAC COMMN REV BDS 02/APR/2020 | — | 0.68% | 110.00K | $112.4K |
| 57 | PALM BEACH CNTY FLA HEALTH FACS AUTH HOSP REV… | — | 0.67% | 145.00K | $110.1K |
| 58 | AUSTIN TEX ARPT SYS REV AMT BDS 2022 01/MAY/2022 | — | 0.66% | 105.00K | $108.1K |
| 59 | WISCONSIN ST HEALTH & EDL FACS AUTH REV REF BDS | — | 0.64% | 105.00K | $106.1K |
| 60 | BUFFALO & FT ERIE N Y PUB BRDG AUTH TOLL BRDG… | — | 0.64% | 105.00K | $105.2K |
| 61 | LEXINGTON CNTY S C HEALTH SVCS DIST INC HOSP REV | — | 0.64% | 105.00K | $105.0K |
| 62 | WASHINGTON ST HSG FIN COMMN NONPROFIT HSG REV… | — | 0.63% | 100.00K | $103.1K |
| 63 | INDIANAPOLIS IND LOC PUB IMPT BD BK BDS 2019 I-1 | — | 0.62% | 100.00K | $102.1K |
| 64 | COOK CNTY ILL MULTIFAMILY HSG REV BDS 2024 | — | 0.62% | 100.00K | $101.7K |
| 65 | PUBLIC FIN AUTH WIS SR LIVING REV BDS 2026 | — | 0.61% | 100.00K | $100.9K |
| 66 | TRIMBLE CNTY KY ENVIRONMENTAL FACS REV AMT BDS | — | 0.61% | 100.00K | $100.6K |
| 67 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALA GAS SUPPLY REV… | — | 0.61% | 100.00K | $100.6K |
| 68 | SAN LEANDRO CALIF PUB FING AUTH LEASE REV BDS… | — | 0.61% | 100.00K | $100.2K |
| 69 | NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS INCOME TAX REV REV | — | 0.61% | 100.00K | $100.1K |
| 70 | TEXAS WTR DEV BRD REV REV BDS 2016 13/OCT/2016 | — | 0.61% | 100.00K | $100.1K |
| 71 | MIAMI-DADE CNTY FLA SPL OBLIG CAP ASSET | — | 0.61% | 100.00K | $100.1K |
| 72 | ILLINOIS ST GO BDS 2016 26/JAN/2016 01/JAN/2041… | — | 0.61% | 100.00K | $100.0K |
| 73 | SOUTHERN PLAINS ED COOP NO 915 MINN CTFS PARTN… | — | 0.60% | 100.00K | $99.5K |
| 74 | BROOME CNTY N Y LOC DEV CORP REV BDS 2020 | — | 0.60% | 130.00K | $98.5K |
| 75 | FORT BEND CNTY TEX MUN UTIL DIST NO 142 ULTD TAX | — | 0.59% | 100.00K | $97.6K |
| 76 | FORT BEND CNTY TEX LEVEE IMPT DIST N0 6 UNLTD… | — | 0.59% | 120.00K | $97.1K |
| 77 | PUBLIC FIN AUTH WIS EDL FAC REV BDS 2026A | — | 0.59% | 100.00K | $96.7K |
| 78 | GREATER ORLANDO AVIATION AUTH ORLANDO FLA ARPT | — | 0.58% | 95.00K | $95.1K |
| 79 | CLEAR LAKE CITY TEX WTR AUTH SWR SYS COMBX ULTD | — | 0.58% | 100.00K | $95.0K |
| 80 | ILLINOIS FIN AUTH REV REV REF BDS A 15/OCT/2015 | — | 0.58% | 100.00K | $94.9K |
| 81 | GREAT OAKS CAREER CAMPUSES OHIO BRD ED CTFS… | — | 0.58% | 105.00K | $94.8K |
| 82 | ILLINOIS ST GO BDS DECEMBER 2021 B 15/DEC/2021 | — | 0.57% | 115.00K | $93.8K |
| 83 | SYRACUSE N Y INDL DEV AGY PILOT REV REF PILOT… | — | 0.55% | 100.00K | $91.4K |
| 84 | MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY REV REV BDS 2016 | — | 0.55% | 90.00K | $90.2K |
| 85 | HARDIN CNTY OHIO ECONOMIC DEV FACS REV REF IMPT | — | 0.54% | 100.00K | $88.7K |
| 86 | PORT ST LUCIE FLA SPL ASSMT REV REF BDS 2016 | — | 0.52% | 110.00K | $86.4K |
| 87 | CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT REV SR LIEN REV… | — | 0.52% | 85.00K | $85.1K |
| 88 | PATRICK HENRY OHIO LOC SCH DIST CTFS PARTN COPS | — | 0.50% | 100.00K | $81.7K |
| 89 | FORT BEND CNTY TEX MUN UTIL DIST NO 194 ULTD TAX | — | 0.48% | 100.00K | $79.7K |
| 90 | HARRIS-BRAZORIA CNTYS TEX MUN UTIL DIST NO 509 | — | 0.48% | 100.00K | $78.8K |
| 91 | WISCONSIN ST HEALTH & EDL FACS AUTH REV BDS… | — | 0.47% | 90.00K | $76.8K |
| 92 | ILLINOIS FIN AUTH REV REV REF BDS 2016 A | — | 0.46% | 90.00K | $76.4K |
| 93 | TENNERGY CORP TENN GAS REV SUPPLY BDS 2021 A | — | 0.46% | 75.00K | $75.8K |
| 94 | UNIVERSITY LOUISVILLE KY REVS GEN RECEIPTS BDS | — | 0.46% | 100.00K | $75.3K |
| 95 | NEW YORK N Y CITY MUN WTR FIN AUTH WTR & SWR SYS | — | 0.46% | 75.00K | $75.2K |
| 96 | TEXAS A & M UNIV REV REV FINANCING SYS BDS 2016… | — | 0.46% | 75.00K | $75.0K |
| 97 | MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY REV BDS 2018 L | — | 0.46% | 75.00K | $75.0K |
| 98 | PORT BEAUMONT TEX NAV DIST GO BDS 2018… | — | 0.45% | 80.00K | $74.6K |
| 99 | WEST PARK MUN UTIL DIST TEX ULTD TAX BDS 2016 | — | 0.45% | 90.00K | $74.0K |
| 100 | KENTUCKY HSG CORP SINGLE FAMILY MTG REV BDS… | — | 0.45% | 75.00K | $73.8K |
| 101 | NEW YORK CNTYS TOB TR IV PASS THROUGH BDS 2005 A | — | 0.44% | 100.00K | $72.7K |
| 102 | HARRIS CNTY TEX MUN UTIL DIST NO 171 CONTRACT… | — | 0.44% | 100.00K | $72.0K |
| 103 | MONTGOMERY CNTY TEX MUN UTIL DIST NO 42 WTRWKS… | — | 0.44% | 100.00K | $71.8K |
| 104 | LOVE FIELD ARPT MODERNIZATION CORP TEX GEN ARPT | — | 0.40% | 65.00K | $65.1K |
| 105 | INDIANA ST FIN AUTH REV REV AND REF BDS 2013A | — | 0.38% | 75.00K | $62.8K |
| 106 | MIAMI-DADE CNTY FLA GO REF BDS 2016 A… | — | 0.37% | 60.00K | $60.4K |
| 107 | PINELLAS CNTY FLA SCH BRD CTFS PARTN COPS 2017A | — | 0.37% | 60.00K | $60.4K |
| 108 | INDIANA ST FIN AUTH REV REV BDS 2016 01/DEC/2016 | — | 0.37% | 60.00K | $60.1K |
| 109 | MAINE HEALTH & HIGHER EDL FACS AUTH REV REV BDS | — | 0.36% | 65.00K | $59.6K |
| 110 | METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y DEDICATED TAX FD | — | 0.34% | 55.00K | $55.2K |
| 111 | KANSAS CITY MO INDL DEV AUTH ARPT SPL OBLIG BDS | — | 0.33% | 55.00K | $55.1K |
| 112 | SALT LAKE CITY UTAH ARPT REV INTL BDS 2021 A | — | 0.31% | 50.00K | $50.6K |
| 113 | PUTNAM CNTY FLA DEV AUTH POLLUTN CTL REV REF BDS | — | 0.31% | 50.00K | $50.4K |
| 114 | TAMPA-HILLSBOROUGH CNTY FLA EXP WY AUTH REV REV | — | 0.31% | 50.00K | $50.3K |
| 115 | CHARLOTTE N C ARPT REV AIRPORT REV BDS B | — | 0.31% | 50.00K | $50.2K |
| 116 | IMPERIAL CALIF IRR DIST ELEC REV REF REV BDS | — | 0.30% | 50.00K | $50.1K |
| 117 | AUSTIN TEX INDPT SCH DIST ULTD TAX SCH BLDG AND | — | 0.30% | 50.00K | $50.1K |
| 118 | CUPERTINO CALIF UN SCH DIST GO BDS C 09/MAR/2016 | — | 0.30% | 50.00K | $50.0K |
| 119 | SOUTH CAROLINA ST PUB SVC AUTH REV REF OBLIGS… | — | 0.30% | 50.00K | $50.0K |
| 120 | GREATER ORLANDO AVIATION AUTH ORLANDO FLA ARPT | — | 0.30% | 50.00K | $50.0K |
| 121 | DENVER COLO CITY & CNTY DEDICATED TAX REV REF… | — | 0.30% | 50.00K | $50.0K |
| 122 | MIAMI-DADE CNTY FLA EXPWY AUTH TOLL SYS REV BDS | — | 0.30% | 50.00K | $50.0K |
| 123 | OKLAHOMA ST WTR RES BRD ST LN PROGRAM REV REV… | — | 0.30% | 50.00K | $50.0K |
| 124 | NEW YORK N Y GO BDS 2017 A SUB A-1 18/AUG/2016 | — | 0.24% | 40.00K | $40.0K |
| 125 | BERKS CNTY PA MUN AUTH REV REV BDS 2012 A | — | 0.23% | 50.00K | $38.1K |
| 126 | BERKS CNTY PA MUN AUTH REV REV BDS 2012 A | — | 0.23% | 55.00K | $37.8K |
| 127 | INDIANA ST FIN AUTH REV REV BDS 2017 12/JUL/2017 | — | 0.22% | 40.00K | $36.2K |
| 128 | SOUTH CAROLINA JOBS-ECONOMIC DEV AUTH ECONOMIC… | — | 0.21% | 35.00K | $35.0K |
| 129 | NEW JERSEY ST EDL FACS AUTH REV BDS 2017 F | — | 0.19% | 40.00K | $31.3K |
| 130 | MISSISSIPPI DEV BK SPL OBLIG SPL OBLIG BDS 2013A | — | 0.18% | 30.00K | $29.1K |
| 131 | MISSOURI ST HEALTH & EDL FACS AUTH HEALTH FACS… | — | 0.15% | 25.00K | $25.0K |
| 132 | SYRACUSE N Y INDL DEV AGY PILOT REV REF PILOT… | — | 0.15% | 30.00K | $24.5K |
| 133 | JEFFERSON CNTY N Y CIVIC FAC DEV CORP REV BDS | — | 0.13% | 30.00K | $22.1K |
| 134 | FAIRFIELD CNTY OHIO HOSP FACS REV REF BDS 2013 | — | 0.12% | 20.00K | $19.7K |
ティッカーをクリックすると、そのティッカーを保有するすべてのETFが表示されます。
地域別エクスポージャー
国別ウェイトはデータプロバイダーの報告値に基づきます。先進国・新興国・フロンティアの区分は、方法論ページの分類に従います。 為替ヘッジあり: ファンド名にヘッジの記載なし.
分配金
| 利回り(TTM) | 0.32% | 支払済み(過去12か月) | $0.0790 |
| 頻度 | Irregular | SEC利回り | データソースから提供されていません — 運用会社のページをご確認ください |
| 直近の権利落ち日 | Aug 04, 2026 | 直近の分配金支払い | $0.0790 (Aug 07, 2026) |
| 1年成長率 | — | 3年/5年成長率(年率換算) | — / — |
| 権利落ち日 | 基準日 | 支払日 | 金額 |
|---|---|---|---|
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.0790 |
直近12か月の分配金合計÷現在価格で算出した分配金利回り(トレーリング)。SEC 30日利回りとは異なり、分配金の継続は保証されません。 その差異の解説 →
リスク統計
流動性
| 本日の出来高 | 73 | 平均出来高 | 442 |
| AUM | $15.5M | プレミアム/ディスカウント | -0.04% |
| ビッド/アスクスプレッド | データソースから提供されていません。ご利用の証券会社の気配値画面をご確認ください。スプレッドは寄り付きと引け時点で最も拡大します。 | ||
プレミアム/ディスカウントは、遅延市場価格と直近報告NAVを比較したものです — 参考値であり、公式終値プレミアム/ディスカウントではありません。 ETFの流動性の仕組み →
資金フロー(推計)
| 期間 | 推定純フロー | 開始時AUMの% | AUM(開始 → 終了) |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $15.5M → $15.5M |
| 1週間 | $6.2K | +0.04% | $15.5M → $15.5M |
ETF Explorerの推定値:独自の日次AUMスナップショットをもとに、報告AUMの変化から市場変動の影響を差し引いて算出。運用会社による公式の設定・解約データではありません。
ファンド公式資料
外部リンクは、運用会社のサイトまたはSEC EDGARを新しいタブで開きます。目論見書および公式書類は常に正式な情報源です — 投資前に必ずご確認ください。
最新ニュース: FECM
過去7日間にこのファンドを直接取り上げた記事はありません — ETF全般のニュースを表示しています。
使い方ガイド:AUMはファンドの規模です。経費率はリターンに織り込まれた年間コストです。NAVはファンドが保有する資産の1株当たり価値で、市場価格はNAVを若干上回る(プレミアム)または下回る(ディスカウント)場合があります。トータルリターンは分配金を再投資した前提で計算されています。保有銘柄・資産・価格はそれぞれ更新スケジュールが異なるため、データセットごとに基準日が表示されます。
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