FECM First Eagle Core Municipal ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:19 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 23.71 | Дневной диапазон | 23.75 – 23.77 |
| Диапазон за 52 недели | 23.58 – 25.14 | Объём торгов | 6.46K |
| Средний объём | 798 | AUM | $14.7M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.40% | Доходность (TTM) | 1.12% |
| NAV | 23.59 | Премия/дисконт | +0.71% индикативный |
| Дата запуска | Jun 30, 2026 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | First Eagle | Биржа | AMEX |
| Категория | Municipal Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 32012B401 | ISIN | US32012B4014 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
An actively managed ETF that seeks to provide current income exempt from regular federal income taxes, with capital appreciation as a secondary objective. The fund leverages First Eagle's municipal credit expertise through an actively managed portfolio that is primarily investment grade and diversified across sectors, issuers and maturities.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.66% | -5.38% | — | — | — | — | — | — | -5.11% |
| Совокупная доходность | -2.66% | -5.07% | — | — | — | — | — | — | -4.81% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.40% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $40.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 131 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS INCOME TAX REV REV | — | 2.07% | 310.00K | $310.2K |
| 2 | INDIANA FIN AUTH EDL FACS REV BDS 2026… | — | 1.94% | 275.00K | $289.9K |
| 3 | NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUTH TRANSN PROGRAM… | — | 1.93% | 300.00K | $289.8K |
| 4 | ILLINOIS FIN AUTH REV BDS 2026 21/JUL/2026 | — | 1.84% | 300.00K | $276.0K |
| 5 | COLORADO INTL CTR MET DIST NO 14 LTD TAX GEN… | — | 1.80% | 275.00K | $269.0K |
| 6 | NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV… | — | 1.70% | 255.00K | $255.4K |
| 7 | EANES TEX INDPT SCH DIST UNLTD TAX BLDG BDS… | — | 1.70% | 300.00K | $254.8K |
| 8 | KENT CNTY DEL REV REV BDS 2016 30/JUN/2016 | — | 1.69% | 260.00K | $253.4K |
| 9 | NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS INCOME TAX REV TAX | — | 1.67% | 250.00K | $250.9K |
| 10 | KATY TEX INDPT SCH DIST ULTD TAX SCH BLDG BDS… | — | 1.67% | 250.00K | $250.5K |
| 11 | DISTRICT COLUMBIA MULTIMODAL GEN OBLIG BDS 2026C | — | 1.67% | 250.00K | $250.0K |
| 12 | FLORIDA GULF COAST UNIV FING CORP FLA CAP IMPT… | — | 1.66% | 250.00K | $249.0K |
| 13 | AUSTIN TEX ELEC UTIL SYS REV REV REF BDS 2017 | — | 1.64% | 245.00K | $245.2K |
| 14 | NEW YORK ST DORM AUTH REVS NON ST SUPPORTED DEBT | — | 1.48% | 250.00K | $221.8K |
| 15 | KALAMAZOO MICH PUB SCHS GO UNLTD TAX SCH BLDG… | — | 1.47% | 235.00K | $220.0K |
| 16 | RHODE IS ST HEALTH & EDL BLDG CORP REV BDS 2026A | — | 1.47% | 225.00K | $219.5K |
| 17 | WISCONSIN ST HEALTH & EDL FACS AUTH REV REV BDS | — | 1.46% | 220.00K | $218.0K |
| 18 | ILLINOIS FIN AUTH REV BDS 2016 29/SEP/2016 | — | 1.40% | 260.00K | $209.8K |
| 19 | CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & ECONOMIC DEV BK REV | — | 1.36% | 200.00K | $204.2K |
| 20 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALA GAS PROJ REV BDS | — | 1.34% | 205.00K | $200.9K |
| 21 | NORTHAMPTON CNTY PA GEN PURP AUTH HOSP REV BDS | — | 1.32% | 225.00K | $198.4K |
| 22 | SOUTHEAST ENERGY AUTH COOP DIST ALA ENERGY… | — | 1.32% | 200.00K | $198.2K |
| 23 | ENERGY SOUTHEAST ALA COOP DIST ENERGY SUPPLY REV | — | 1.29% | 200.00K | $193.7K |
| 24 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY | — | 1.24% | 190.00K | $185.3K |
| 25 | OAK LAWN ILL GEN OBLIG BDS 2026 26/AUG/2026 | — | 1.23% | 200.00K | $183.6K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.12% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.2662 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 01, 2026 | Последняя выплата | $0.0932 (Oct 05, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.0932 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0940 |
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.0790 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 6.46K | Средний объём | 798 |
| AUM | $14.7M | Премия/дисконт | +0.71% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $2.9K | +0.02% | $14.7M → $14.7M |
| 1 месяц | -$151.8K | -1.00% | $15.2M → $14.7M |
| 1 неделя | -$112.9K | -0.76% | $14.8M → $14.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FECM
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.