FECM First Eagle Core Municipal ETF
Котировка на Aug 26, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 24.74 | Дневной диапазон | 24.74 – 24.79 |
| Диапазон за 52 недели | 24.73 – 25.14 | Объём торгов | 73 |
| Средний объём | 451 | AUM | $15.5M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.40% | Доходность (TTM) | 0.32% |
| NAV | 24.75 | Премия/дисконт | -0.04% индикативный |
| Дата запуска | Jun 30, 2026 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | First Eagle | Биржа | AMEX |
| Категория | Municipal Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 32012B401 | ISIN | US32012B4014 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
An actively managed ETF that seeks to provide current income exempt from regular federal income taxes, with capital appreciation as a secondary objective. The fund leverages First Eagle's municipal credit expertise through an actively managed portfolio that is primarily investment grade and diversified across sectors, issuers and maturities.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.36% | — | — | — | — | — | — | — | -1.20% |
| Совокупная доходность | -0.04% | — | — | — | — | — | — | — | -0.88% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.40% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $40.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 134 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMORGAN US GOVT MM | — | 3.75% | 618.13K | $618.1K |
| 2 | WALLED LAKE MICH CONS SCH DIST GO UNLTD TAX BLDG | — | 2.29% | 365.00K | $377.2K |
| 3 | NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS INCOME TAX REV REV | — | 1.89% | 310.00K | $310.4K |
| 4 | CONNECTICUT ST HEALTH & EDL FACS AUTH REV BDS | — | 1.86% | 300.00K | $306.9K |
| 5 | ILLINOIS FIN AUTH REV BDS 2026 21/JUL/2026 | — | 1.83% | 300.00K | $301.8K |
| 6 | NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUTH TRANSN PROGRAM… | — | 1.82% | 300.00K | $300.1K |
| 7 | DENTON TEX CTFS OBLIG 2016 01/JUN/2016… | — | 1.82% | 300.00K | $300.0K |
| 8 | COLORADO INTL CTR MET DIST NO 14 LTD TAX GEN… | — | 1.74% | 275.00K | $286.8K |
| 9 | EANES TEX INDPT SCH DIST UNLTD TAX BLDG BDS… | — | 1.68% | 300.00K | $277.4K |
| 10 | FLORIDA GULF COAST UNIV FING CORP FLA CAP IMPT… | — | 1.58% | 250.00K | $260.5K |
| 11 | KENT CNTY DEL REV REV BDS 2016 30/JUN/2016 | — | 1.58% | 260.00K | $260.2K |
| 12 | SAN JOSE CALIF ARPT REV REF BDS 2017A… | — | 1.55% | 255.00K | $255.2K |
| 13 | KALAMAZOO MICH PUB SCHS GO UNLTD TAX SCH BLDG… | — | 1.43% | 235.00K | $235.3K |
| 14 | NEW YORK ST DORM AUTH REVS NON ST SUPPORTED DEBT | — | 1.42% | 250.00K | $233.4K |
| 15 | PHOENIX ARIZ CIVIC IMPT CORP ARPT REV JR LIEN… | — | 1.38% | 225.00K | $227.3K |
| 16 | ILLINOIS ST TOLL HWY AUTH TOLL HIGHWAY REV REV… | — | 1.37% | 225.00K | $225.2K |
| 17 | ILLINOIS FIN AUTH REV BDS 2016 29/SEP/2016 | — | 1.35% | 260.00K | $221.9K |
| 18 | NORTHAMPTON CNTY PA GEN PURP AUTH HOSP REV BDS | — | 1.30% | 225.00K | $214.3K |
| 19 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALA GAS PROJ REV BDS | — | 1.25% | 205.00K | $206.5K |
| 20 | SOUTHEAST ENERGY AUTH COOP DIST ALA ENERGY… | — | 1.25% | 200.00K | $205.5K |
| 21 | ENERGY SOUTHEAST ALA COOP DIST ENERGY SUPPLY REV | — | 1.24% | 200.00K | $203.7K |
| 22 | OAK LAWN ILL GEN OBLIG BDS 2026 26/AUG/2026 | — | 1.23% | 200.00K | $201.8K |
| 23 | LOUISVILLE & JEFFERSON CNTY KY METRO GOVT HOSP… | — | 1.22% | 200.00K | $200.6K |
| 24 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY | — | 1.19% | 190.00K | $195.1K |
| 25 | ARIZONA ST INDL DEV AUTH MULTIFAMILY HSG REV BDS | — | 1.06% | 175.00K | $175.1K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.32% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0790 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 04, 2026 | Последняя выплата | $0.0790 (Aug 07, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.0790 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 73 | Средний объём | 451 |
| AUM | $15.5M | Премия/дисконт | -0.04% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $15.5M → $15.5M |
| 1 неделя | -$13.5K | -0.09% | $15.5M → $15.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FECM
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.