FECM First Eagle Core Municipal ETF
Cotización a fecha de Oct 09, 2026 19:19 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 23.71 | Rango diario | 23.75 – 23.77 |
| Rango de 52 semanas | 23.58 – 25.14 | Volumen | 6.46K |
| Volumen prom. | 798 | AUM | $14.7M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.40% | Rendimiento (TTM) | 1.12% |
| NAV | 23.59 | Prima/Descuento | +0.71% indicativo |
| Inicio | Jun 30, 2026 | Posiciones | — |
| Emisor | First Eagle | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Municipal Bonds | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 32012B401 | ISIN | US32012B4014 |
| Gestión | Gestión activa (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
An actively managed ETF that seeks to provide current income exempt from regular federal income taxes, with capital appreciation as a secondary objective. The fund leverages First Eagle's municipal credit expertise through an actively managed portfolio that is primarily investment grade and diversified across sectors, issuers and maturities.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 10, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -2.66% | -5.38% | — | — | — | — | — | — | -5.11% |
| Rentabilidad total | -2.66% | -5.07% | — | — | — | — | — | — | -4.81% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 09, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.40% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $40.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Oct 10, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 131 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS INCOME TAX REV REV | — | 2.07% | 310.00K | $310.2K |
| 2 | INDIANA FIN AUTH EDL FACS REV BDS 2026… | — | 1.94% | 275.00K | $289.9K |
| 3 | NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUTH TRANSN PROGRAM… | — | 1.93% | 300.00K | $289.8K |
| 4 | ILLINOIS FIN AUTH REV BDS 2026 21/JUL/2026 | — | 1.84% | 300.00K | $276.0K |
| 5 | COLORADO INTL CTR MET DIST NO 14 LTD TAX GEN… | — | 1.80% | 275.00K | $269.0K |
| 6 | NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV… | — | 1.70% | 255.00K | $255.4K |
| 7 | EANES TEX INDPT SCH DIST UNLTD TAX BLDG BDS… | — | 1.70% | 300.00K | $254.8K |
| 8 | KENT CNTY DEL REV REV BDS 2016 30/JUN/2016 | — | 1.69% | 260.00K | $253.4K |
| 9 | NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS INCOME TAX REV TAX | — | 1.67% | 250.00K | $250.9K |
| 10 | KATY TEX INDPT SCH DIST ULTD TAX SCH BLDG BDS… | — | 1.67% | 250.00K | $250.5K |
| 11 | DISTRICT COLUMBIA MULTIMODAL GEN OBLIG BDS 2026C | — | 1.67% | 250.00K | $250.0K |
| 12 | FLORIDA GULF COAST UNIV FING CORP FLA CAP IMPT… | — | 1.66% | 250.00K | $249.0K |
| 13 | AUSTIN TEX ELEC UTIL SYS REV REV REF BDS 2017 | — | 1.64% | 245.00K | $245.2K |
| 14 | NEW YORK ST DORM AUTH REVS NON ST SUPPORTED DEBT | — | 1.48% | 250.00K | $221.8K |
| 15 | KALAMAZOO MICH PUB SCHS GO UNLTD TAX SCH BLDG… | — | 1.47% | 235.00K | $220.0K |
| 16 | RHODE IS ST HEALTH & EDL BLDG CORP REV BDS 2026A | — | 1.47% | 225.00K | $219.5K |
| 17 | WISCONSIN ST HEALTH & EDL FACS AUTH REV REV BDS | — | 1.46% | 220.00K | $218.0K |
| 18 | ILLINOIS FIN AUTH REV BDS 2016 29/SEP/2016 | — | 1.40% | 260.00K | $209.8K |
| 19 | CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & ECONOMIC DEV BK REV | — | 1.36% | 200.00K | $204.2K |
| 20 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALA GAS PROJ REV BDS | — | 1.34% | 205.00K | $200.9K |
| 21 | NORTHAMPTON CNTY PA GEN PURP AUTH HOSP REV BDS | — | 1.32% | 225.00K | $198.4K |
| 22 | SOUTHEAST ENERGY AUTH COOP DIST ALA ENERGY… | — | 1.32% | 200.00K | $198.2K |
| 23 | ENERGY SOUTHEAST ALA COOP DIST ENERGY SUPPLY REV | — | 1.29% | 200.00K | $193.7K |
| 24 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY | — | 1.24% | 190.00K | $185.3K |
| 25 | OAK LAWN ILL GEN OBLIG BDS 2026 26/AUG/2026 | — | 1.23% | 200.00K | $183.6K |
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Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 1.12% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.2662 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Oct 01, 2026 | Último pago | $0.0932 (Oct 05, 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.0932 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0940 |
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.0790 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 6.46K | Volumen promedio | 798 |
| AUM | $14.7M | Prima/Descuento | +0.71% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $2.9K | +0.02% | $14.7M → $14.7M |
| 1 mes | -$151.8K | -1.00% | $15.2M → $14.7M |
| 1 semana | -$112.9K | -0.76% | $14.8M → $14.7M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de FECM
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.