FECM First Eagle Core Municipal ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:19 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 23.71 | Tagesspanne | 23.75 – 23.77 |
| 52-Wochen-Spanne | 23.58 – 25.14 | Volumen | 6.46K |
| Durchschn. Volumen | 798 | AUM | $14.7M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.40% | Rendite (TTM) | 1.12% |
| NAV | 23.59 | Aufgeld/Abschlag | +0.71% indikativ |
| Auflegung | Jun 30, 2026 | Positionen | — |
| Anbieter | First Eagle | Börse | AMEX |
| Kategorie | Municipal Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 32012B401 | ISIN | US32012B4014 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
An actively managed ETF that seeks to provide current income exempt from regular federal income taxes, with capital appreciation as a secondary objective. The fund leverages First Eagle's municipal credit expertise through an actively managed portfolio that is primarily investment grade and diversified across sectors, issuers and maturities.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2.66% | -5.38% | — | — | — | — | — | — | -5.11% |
| Gesamtrendite | -2.66% | -5.07% | — | — | — | — | — | — | -4.81% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.40% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $40.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 131 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS INCOME TAX REV REV | — | 2.07% | 310.00K | $310.2K |
| 2 | INDIANA FIN AUTH EDL FACS REV BDS 2026… | — | 1.94% | 275.00K | $289.9K |
| 3 | NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUTH TRANSN PROGRAM… | — | 1.93% | 300.00K | $289.8K |
| 4 | ILLINOIS FIN AUTH REV BDS 2026 21/JUL/2026 | — | 1.84% | 300.00K | $276.0K |
| 5 | COLORADO INTL CTR MET DIST NO 14 LTD TAX GEN… | — | 1.80% | 275.00K | $269.0K |
| 6 | NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV… | — | 1.70% | 255.00K | $255.4K |
| 7 | EANES TEX INDPT SCH DIST UNLTD TAX BLDG BDS… | — | 1.70% | 300.00K | $254.8K |
| 8 | KENT CNTY DEL REV REV BDS 2016 30/JUN/2016 | — | 1.69% | 260.00K | $253.4K |
| 9 | NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS INCOME TAX REV TAX | — | 1.67% | 250.00K | $250.9K |
| 10 | KATY TEX INDPT SCH DIST ULTD TAX SCH BLDG BDS… | — | 1.67% | 250.00K | $250.5K |
| 11 | DISTRICT COLUMBIA MULTIMODAL GEN OBLIG BDS 2026C | — | 1.67% | 250.00K | $250.0K |
| 12 | FLORIDA GULF COAST UNIV FING CORP FLA CAP IMPT… | — | 1.66% | 250.00K | $249.0K |
| 13 | AUSTIN TEX ELEC UTIL SYS REV REV REF BDS 2017 | — | 1.64% | 245.00K | $245.2K |
| 14 | NEW YORK ST DORM AUTH REVS NON ST SUPPORTED DEBT | — | 1.48% | 250.00K | $221.8K |
| 15 | KALAMAZOO MICH PUB SCHS GO UNLTD TAX SCH BLDG… | — | 1.47% | 235.00K | $220.0K |
| 16 | RHODE IS ST HEALTH & EDL BLDG CORP REV BDS 2026A | — | 1.47% | 225.00K | $219.5K |
| 17 | WISCONSIN ST HEALTH & EDL FACS AUTH REV REV BDS | — | 1.46% | 220.00K | $218.0K |
| 18 | ILLINOIS FIN AUTH REV BDS 2016 29/SEP/2016 | — | 1.40% | 260.00K | $209.8K |
| 19 | CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & ECONOMIC DEV BK REV | — | 1.36% | 200.00K | $204.2K |
| 20 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALA GAS PROJ REV BDS | — | 1.34% | 205.00K | $200.9K |
| 21 | NORTHAMPTON CNTY PA GEN PURP AUTH HOSP REV BDS | — | 1.32% | 225.00K | $198.4K |
| 22 | SOUTHEAST ENERGY AUTH COOP DIST ALA ENERGY… | — | 1.32% | 200.00K | $198.2K |
| 23 | ENERGY SOUTHEAST ALA COOP DIST ENERGY SUPPLY REV | — | 1.29% | 200.00K | $193.7K |
| 24 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY | — | 1.24% | 190.00K | $185.3K |
| 25 | OAK LAWN ILL GEN OBLIG BDS 2026 26/AUG/2026 | — | 1.23% | 200.00K | $183.6K |
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Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.12% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.2662 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Oct 01, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0932 (Oct 05, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.0932 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0940 |
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.0790 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 6.46K | Durchschnittliches Volumen | 798 |
| AUM | $14.7M | Aufgeld/Abschlag | +0.71% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $2.9K | +0.02% | $14.7M → $14.7M |
| 1 Monat | -$151.8K | -1.00% | $15.2M → $14.7M |
| 1 Woche | -$112.9K | -0.76% | $14.8M → $14.7M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu FECM
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.