FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 50.15 | Дневной диапазон | 49.60 – 49.85 |
| Диапазон за 52 недели | 42.10 – 53.76 | Объём торгов | 474.38K |
| Средний объём | 790.00K | AUM | $7.75B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.43% | Доходность (TTM) | 3.89% |
| NAV | 50.12 | Премия/дисконт | -0.70% индикативный |
| Дата запуска | Mar 09, 2006 | Состав портфеля | 100 |
| Эмитент | First Trust | Биржа | AMEX |
| Категория | Dividend | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 336917109 | ISIN | US3369171091 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This offering, known as the First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund, operates as an exchange-traded fund (ETF). Its fundamental purpose is to closely mirror the performance of the Morningstar Dividend Leaders IndexSM, aiming to match both its price movements and dividend generation as accurately as possible before factoring in the fund's own fees and expenses.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -4.42% | -0.06% | -0.10% | +12.25% | +15.85% | +14.23% | +8.20% | +6.41% | +4.42% |
| Совокупная доходность | -4.42% | -0.06% | +0.85% | +14.23% | +19.35% | +18.74% | +12.58% | +10.14% | +8.22% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.43% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $43.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 101 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chevron Corporation | CVX | 9.08% | 3.30M | $699.5M |
| 2 | Philip Morris International Inc. | PM | 6.77% | 2.59M | $521.8M |
| 3 | Verizon Communications Inc. | VZ | 6.56% | 12.14M | $505.6M |
| 4 | Pfizer Inc. | PFE | 6.55% | 17.84M | $504.5M |
| 5 | PepsiCo, Inc. | PEP | 4.97% | 3.04M | $382.9M |
| 6 | Altria Group, Inc. | MO | 4.95% | 5.32M | $381.4M |
| 7 | Bristol-Myers Squibb Company | BMY | 3.06% | 3.99M | $235.8M |
| 8 | United Parcel Service, Inc. (Class B) | UPS | 3.04% | 2.48M | $234.4M |
| 9 | Accenture plc | ACN | 3.00% | 1.11M | $231.0M |
| 10 | Comcast Corporation (Class A) | CMCSA | 2.45% | 9.13M | $188.6M |
| 11 | Medtronic Plc | MDT | 2.33% | 2.03M | $179.7M |
| 12 | The Southern Company | SO | 2.30% | 2.05M | $177.1M |
| 13 | Duke Energy Corporation | DUK | 2.20% | 1.45M | $169.5M |
| 14 | Blackstone Inc. | BX | 2.18% | 1.47M | $167.7M |
| 15 | U.S. Bancorp | USB | 1.96% | 2.64M | $150.7M |
| 16 | ONEOK, Inc. | OKE | 1.70% | 1.45M | $130.6M |
| 17 | Mondelez International, Inc. | MDLZ | 1.69% | 2.16M | $130.3M |
| 18 | Kinder Morgan, Inc. | KMI | 1.63% | 3.86M | $125.3M |
| 19 | Truist Financial Corporation | TFC | 1.52% | 2.54M | $117.3M |
| 20 | Dominion Energy, Inc. | D | 1.41% | 1.76M | $108.3M |
| 21 | Target Corporation | TGT | 1.32% | 663.07K | $101.9M |
| 22 | Prudential Financial, Inc. | PRU | 1.20% | 818.88K | $92.6M |
| 23 | NIKE, Inc. (Class B) | NKE | 1.17% | 2.60M | $90.3M |
| 24 | Exelon Corporation | EXC | 1.11% | 2.04M | $85.2M |
| 25 | Kimberly-Clark Corporation | KMB | 1.06% | 840.49K | $82.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.89% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.9375 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 24, 2026 | Последняя выплата | $0.5139 (Sep 30, 2026) |
| Рост за 1 год | -4.53% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +8.51% / +9.56% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.5139 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.4732 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.4005 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.5499 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.4240 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.4584 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.3573 |
| Dec 31, 2024 | — | — | $0.3000 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.4898 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.3881 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.4854 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.3320 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 11.97% / 13.30% | Шарп 1Л / 3Л | 1.53 / 1.20 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.14% / -12.23% | Сортино 1Л | 2.49 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.4 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.024 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7.35% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 474.38K | Средний объём | 790.00K |
| AUM | $7.75B | Премия/дисконт | -0.70% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $143.0M | +1.88% | $7.61B → $7.75B |
| 1 месяц | $167.4M | +2.10% | $7.96B → $7.75B |
| 1 неделя | $76.8M | +1.01% | $7.58B → $7.75B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FDL
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.