FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 50.15 | Day Range | 49.60 – 49.85 |
| 52-Week Range | 42.10 – 53.76 | Volume | 474.38K |
| Avg Volume | 790.00K | AUM | $7.75B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.43% | Rendimento (TTM) | 3.89% |
| NAV | 50.12 | Premio/Sconto | -0.70% indicativo |
| Inception | Mar 09, 2006 | Posizioni in portafoglio | 100 |
| Emittente | First Trust | Borsa | AMEX |
| Category | Dividend | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 336917109 | ISIN | US3369171091 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This offering, known as the First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund, operates as an exchange-traded fund (ETF). Its fundamental purpose is to closely mirror the performance of the Morningstar Dividend Leaders IndexSM, aiming to match both its price movements and dividend generation as accurately as possible before factoring in the fund's own fees and expenses.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -4.42% | -0.06% | -0.10% | +12.25% | +15.85% | +14.23% | +8.20% | +6.41% | +4.42% |
| Rendimento totale | -4.42% | -0.06% | +0.85% | +14.23% | +19.35% | +18.74% | +12.58% | +10.14% | +8.22% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.43% | Annual cost of a $10,000 investment | $43.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 101 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chevron Corporation | CVX | 9.08% | 3.30M | $699.5M |
| 2 | Philip Morris International Inc. | PM | 6.77% | 2.59M | $521.8M |
| 3 | Verizon Communications Inc. | VZ | 6.56% | 12.14M | $505.6M |
| 4 | Pfizer Inc. | PFE | 6.55% | 17.84M | $504.5M |
| 5 | PepsiCo, Inc. | PEP | 4.97% | 3.04M | $382.9M |
| 6 | Altria Group, Inc. | MO | 4.95% | 5.32M | $381.4M |
| 7 | Bristol-Myers Squibb Company | BMY | 3.06% | 3.99M | $235.8M |
| 8 | United Parcel Service, Inc. (Class B) | UPS | 3.04% | 2.48M | $234.4M |
| 9 | Accenture plc | ACN | 3.00% | 1.11M | $231.0M |
| 10 | Comcast Corporation (Class A) | CMCSA | 2.45% | 9.13M | $188.6M |
| 11 | Medtronic Plc | MDT | 2.33% | 2.03M | $179.7M |
| 12 | The Southern Company | SO | 2.30% | 2.05M | $177.1M |
| 13 | Duke Energy Corporation | DUK | 2.20% | 1.45M | $169.5M |
| 14 | Blackstone Inc. | BX | 2.18% | 1.47M | $167.7M |
| 15 | U.S. Bancorp | USB | 1.96% | 2.64M | $150.7M |
| 16 | ONEOK, Inc. | OKE | 1.70% | 1.45M | $130.6M |
| 17 | Mondelez International, Inc. | MDLZ | 1.69% | 2.16M | $130.3M |
| 18 | Kinder Morgan, Inc. | KMI | 1.63% | 3.86M | $125.3M |
| 19 | Truist Financial Corporation | TFC | 1.52% | 2.54M | $117.3M |
| 20 | Dominion Energy, Inc. | D | 1.41% | 1.76M | $108.3M |
| 21 | Target Corporation | TGT | 1.32% | 663.07K | $101.9M |
| 22 | Prudential Financial, Inc. | PRU | 1.20% | 818.88K | $92.6M |
| 23 | NIKE, Inc. (Class B) | NKE | 1.17% | 2.60M | $90.3M |
| 24 | Exelon Corporation | EXC | 1.11% | 2.04M | $85.2M |
| 25 | Kimberly-Clark Corporation | KMB | 1.06% | 840.49K | $82.0M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 3.89% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.9375 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 24, 2026 | Ultimo pagamento | $0.5139 (Sep 30, 2026) |
| Crescita 1A | -4.53% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +8.51% / +9.56% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.5139 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.4732 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.4005 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.5499 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.4240 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.4584 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.3573 |
| Dec 31, 2024 | — | — | $0.3000 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.4898 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.3881 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.4854 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.3320 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 11.97% / 13.30% | Sharpe 1A / 3A | 1.53 / 1.20 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -8.14% / -12.23% | Sortino 1A | 2.49 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.4 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.024 |
| Downside deviation 1Y | 7.35% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 474.38K | Average volume | 790.00K |
| AUM | $7.75B | Premio/Sconto | -0.70% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $143.0M | +1.88% | $7.61B → $7.75B |
| 1 Month | $167.4M | +2.10% | $7.96B → $7.75B |
| 1 Week | $76.8M | +1.01% | $7.58B → $7.75B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su FDL
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.