FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
102.32
-0.59 (-0.57%)
السعر كما في Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 102.91 | النطاق اليومي | 102.04 – 102.83 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 89.95 – 107.45 | حجم التداول | 55.28K |
| متوسط حجم التداول | 88.65K | إجمالي الأصول المُدارة | $1.68B (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.08% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.73% |
| NAV | 102.90 | العلاوة/الخصم | -0.56% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Oct 21, 2013 | المقتنيات | 274 |
| المُصدِر | Fidelity | البورصة | AMEX |
| الفئة | Consumer Discretionary | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 316092204 | ISIN | US3160922049 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
It aims to reflect the investment returns of the MSCI USA IMI Consumer Discretionary 25/50 Index.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +4.53% | -2.33% | +2.27% | +0.16% | +1.45% | +12.66% | +4.44% | +12.42% | +11.45% |
| إجمالي العائد | +4.53% | -2.13% | +2.67% | +0.55% | +2.20% | +13.55% | +5.29% | +13.50% | +12.59% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 26, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.08% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $8.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 26, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 247 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON.COM INC | AMZN | 21.80% | 1.43M | $373.6M |
| 2 | TESLA INC | TSLA | 14.41% | 707.70K | $247.0M |
| 3 | HOME DEPOT INC | HD | 4.94% | 251.05K | $84.7M |
| 4 | MCDONALDS CORP | MCD | 2.87% | 180.75K | $49.3M |
| 5 | THE BOOKING HOLDINGS INC | BKNG | 2.57% | 206.38K | $44.0M |
| 6 | TJX COMPANIES INC NEW | TJX | 2.32% | 283.14K | $39.8M |
| 7 | STARBUCKS CORP | SBUX | 1.84% | 293.21K | $31.5M |
| 8 | LOWES COS INC | LOW | 1.82% | 143.67K | $31.2M |
| 9 | MERCADOLIBRE INC | MELI | 1.35% | 11.92K | $23.2M |
| 10 | DOORDASH INC | DASH | 1.35% | 101.27K | $23.2M |
| 11 | AIRBNB INC CLASS A | ABNB | 1.26% | 113.93K | $21.7M |
| 12 | MARRIOTT INTERNATIONAL INC A | MAR | 1.25% | 59.43K | $21.4M |
| 13 | GENERAL MOTORS CO | GM | 1.24% | 244.44K | $21.3M |
| 14 | ROSS STORES INC | ROST | 1.20% | 84.93K | $20.5M |
| 15 | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | HLT | 1.17% | 60.77K | $20.1M |
| 16 | O'REILLY AUTOMOTIVE INC | ORLY | 1.17% | 220.75K | $20.0M |
| 17 | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 0I1W.L | 1.16% | 67.97K | $19.9M |
| 18 | FORD MOTOR CO | F | 0.85% | 1.05M | $14.6M |
| 19 | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | CMG | 0.79% | 356.23K | $13.5M |
| 20 | AUTOZONE INC | AZO | 0.77% | 4.40K | $13.2M |
| 21 | GARMIN LTD | GRMN | 0.77% | 45.10K | $13.1M |
| 22 | NIKE INC CL B | NKE | 0.76% | 321.21K | $13.1M |
| 23 | EBAY INC | EBAY | 0.76% | 121.91K | $13.1M |
| 24 | CARVANA CO CL A | CVNA | 0.76% | 179.70K | $13.0M |
| 25 | YUM BRANDS INC | YUM | 0.69% | 75.33K | $11.9M |
| 26 | EXPEDIA INC | EXPE | 0.67% | 33.95K | $11.5M |
| 27 | DR HORTON INC | DHI | 0.63% | 72.39K | $10.8M |
| 28 | CARNIVAL CORP LTD | 0EV1.L | 0.54% | 361.00K | $9.3M |
| 29 | WILLIAMS-SONOMA INC | WSM | 0.50% | 35.74K | $8.5M |
| 30 | TAPESTRY INC | TPR | 0.45% | 58.24K | $7.7M |
| 31 | DARDEN RESTAURANTS INC | DRI | 0.45% | 33.91K | $7.6M |
| 32 | PULTEGROUP INC | PHM | 0.43% | 57.14K | $7.4M |
| 33 | ULTA BEAUTY INC | ULTA | 0.41% | 13.07K | $7.0M |
| 34 | BURLINGTON STORES INC | BURL | 0.37% | 19.34K | $6.4M |
| 35 | GENUINE PARTS CO | GPC | 0.37% | 46.24K | $6.3M |
| 36 | TRACTOR SUPPLY CO. | TSCO | 0.35% | 165.07K | $5.9M |
| 37 | BEST BUY CO INC | BBY | 0.35% | 67.62K | $5.9M |
| 38 | SHARKNINJA INC | SN | 0.34% | 31.84K | $5.8M |
| 39 | LENNAR CORP CL A | LEN | 0.33% | 63.69K | $5.6M |
| 40 | RIVIAN AUTOMOTIVE INC | RIVN | 0.32% | 328.75K | $5.5M |
| 41 | NVR INC | NVR | 0.32% | 845 | $5.4M |
| 42 | FLUTTER ENTERTAINMENT PLC | FLTR.L | 0.30% | 50.27K | $5.2M |
| 43 | ARAMARK | ARMK | 0.30% | 86.51K | $5.1M |
| 44 | BRINKER INTERNATIONAL INC | EAT | 0.29% | 19.51K | $5.0M |
| 45 | FIVE BELOW INC | FIVE | 0.29% | 18.77K | $4.9M |
| 46 | TOLL BROTHERS INC | TOL | 0.28% | 32.25K | $4.8M |
| 47 | RALPH LAUREN CORP | RL | 0.28% | 12.74K | $4.7M |
| 48 | TEXAS ROADHOUSE INC | TXRH | 0.27% | 22.62K | $4.6M |
| 49 | WAYFAIR INC | W | 0.27% | 44.79K | $4.6M |
| 50 | BORGWARNER INC | BWA | 0.26% | 70.28K | $4.5M |
| 51 | LAS VEGAS SANDS CORP | LVS | 0.26% | 95.73K | $4.5M |
| 52 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | TPX | 0.25% | 67.23K | $4.3M |
| 53 | DECKERS OUTDOOR CORP | DECK | 0.25% | 46.71K | $4.3M |
| 54 | HASBRO INC | HAS | 0.25% | 44.32K | $4.2M |
| 55 | LULULEMON ATHLETICA INC | LULU | 0.24% | 33.70K | $4.1M |
| 56 | SERVICE CORP INTERNATIONAL INC | SCI | 0.23% | 47.65K | $4.0M |
| 57 | CARMAX INC | KMX | 0.23% | 63.81K | $4.0M |
| 58 | DRAFTKINGS HOLDINGS INC | DKNG | 0.23% | 153.15K | $4.0M |
| 59 | DOMINOS PIZZA INC | DPZ | 0.22% | 11.00K | $3.8M |
| 60 | LITHIA MOTORS INC | LAD | 0.22% | 10.06K | $3.7M |
| 61 | DICKS SPORTING GOODS INC | DKS | 0.22% | 20.59K | $3.7M |
| 62 | VICTORIA'S SECRET & CO | VSXY | 0.21% | 41.43K | $3.6M |
| 63 | MURPHY USA INC | MUSA | 0.21% | 6.32K | $3.6M |
| 64 | ETSY INC | ETSY | 0.21% | 40.61K | $3.5M |
| 65 | APTIV PLC | 0YCP.L | 0.20% | 73.58K | $3.5M |
| 66 | CHEESECAKE FACTORY INC | CAKE | 0.20% | 30.37K | $3.5M |
| 67 | BLOCK H & R INC | HRB | 0.19% | 61.49K | $3.3M |
| 68 | MGM RESORTS INTERNATIONAL | MGM | 0.19% | 75.42K | $3.3M |
| 69 | MOHAWK INDUSTRIES INC | MHK | 0.19% | 24.26K | $3.3M |
| 70 | NORWEGIAN CRUISE LINE HLGS LTD | 0UC3.L | 0.19% | 187.22K | $3.2M |
| 71 | AUTOLIV INC | ALV | 0.19% | 25.88K | $3.2M |
| 72 | LIFE TIME GROUP HOLDINGS INC | LTH | 0.19% | 69.61K | $3.2M |
| 73 | WYNN RESORTS LTD | WYNN | 0.18% | 30.34K | $3.0M |
| 74 | ABERCROMBIE & FITCH CO CL A | ANF | 0.17% | 26.46K | $3.0M |
| 75 | HYATT HOTELS CORP CL A | H | 0.17% | 16.36K | $2.9M |
| 76 | FRONTDOOR INC | FTDR | 0.17% | 35.17K | $2.9M |
| 77 | CROCS INC | CROX | 0.17% | 22.96K | $2.9M |
| 78 | MACYS INC | M | 0.17% | 123.26K | $2.9M |
| 79 | FLOOR & DECOR HOLDING INC CL A | FND | 0.17% | 51.73K | $2.8M |
| 80 | DUOLINGO INC | DUOL | 0.16% | 19.24K | $2.8M |
| 81 | LKQ CORP | LKQ | 0.16% | 108.08K | $2.8M |
| 82 | GAMESTOP CORP CL A | GME | 0.16% | 152.34K | $2.7M |
| 83 | CHAMPION HOMES INC | SKY | 0.16% | 29.98K | $2.7M |
| 84 | CHEWY INC | CHWY | 0.16% | 111.20K | $2.7M |
| 85 | DUTCH BROS INC | BROS | 0.16% | 52.39K | $2.7M |
| 86 | INSTALLED BUILDING PROD INC | IBP | 0.16% | 11.07K | $2.7M |
| 87 | POOL CORP | POOL | 0.16% | 14.36K | $2.7M |
| 88 | VAIL RESORTS INC | MTN | 0.16% | 17.76K | $2.7M |
| 89 | CAESARS ENTERTAINMENT INC | CZR | 0.15% | 88.01K | $2.6M |
| 90 | LEAR CORP NEW | LEA | 0.15% | 21.09K | $2.6M |
| 91 | MARRIOTT VACATIONS WORLD | VAC | 0.15% | 22.60K | $2.6M |
| 92 | CAVA GROUP INC | CAVA | 0.15% | 35.72K | $2.6M |
| 93 | CHURCHILL DOWNS INC | CHDN | 0.15% | 28.27K | $2.6M |
| 94 | BRUNSWICK CORP | BC | 0.15% | 31.15K | $2.5M |
| 95 | PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC | PAG | 0.15% | 11.56K | $2.5M |
| 96 | NEWELL BRANDS INC | NWL | 0.15% | 413.47K | $2.5M |
| 97 | KONTOOR BRANDS INC | KTB | 0.15% | 29.94K | $2.5M |
| 98 | MERITAGE HOMES CORP | MTH | 0.15% | 34.28K | $2.5M |
| 99 | BOOT BARN HOLDINGS INC | BOOT | 0.14% | 15.35K | $2.5M |
| 100 | CAVCO INDUSTRIES INC | CVCO | 0.14% | 4.24K | $2.5M |
| 101 | AUTONATION INC | AN | 0.14% | 12.56K | $2.5M |
| 102 | WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC | WH | 0.14% | 32.85K | $2.4M |
| 103 | GENTEX CORP | GNTX | 0.14% | 102.06K | $2.4M |
| 104 | TRAVEL+LEISURE CO | TNL | 0.14% | 32.71K | $2.4M |
| 105 | LAUREATE EDUCATION INC | LAUR | 0.14% | 63.11K | $2.4M |
| 106 | GARRETT MOTION INC | GTX | 0.14% | 90.17K | $2.3M |
| 107 | M/I HOMES INC | MHO | 0.13% | 15.17K | $2.3M |
| 108 | COVISTA INC | CVSA | 0.13% | 17.34K | $2.3M |
| 109 | GAP INC | GPS | 0.13% | 112.05K | $2.3M |
| 110 | ADT INC | ADT | 0.13% | 306.94K | $2.3M |
| 111 | URBAN OUTFITTERS | URBN | 0.13% | 29.88K | $2.3M |
| 112 | ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC | ABG | 0.13% | 10.77K | $2.3M |
| 113 | BATH & BODY WORKS INC | BBWI | 0.13% | 117.29K | $2.2M |
| 114 | BRIGHT HORIZONS FAMILY SOL INC | BFAM | 0.13% | 30.09K | $2.2M |
| 115 | OLLIES BARGAIN OUTLET HOLDINGS | OLLI | 0.13% | 29.00K | $2.2M |
| 116 | PLANET FITNESS INC CL A | PLNT | 0.13% | 41.03K | $2.2M |
| 117 | BOYD GAMING CORP | BYD | 0.13% | 27.22K | $2.2M |
| 118 | THOR INDUSTRIES INC | THO | 0.13% | 27.76K | $2.2M |
| 119 | VALVOLINE INC | VVV | 0.13% | 65.88K | $2.2M |
| 120 | KB HOME | KBH | 0.13% | 39.36K | $2.2M |
| 121 | MATTEL INC | MAT | 0.13% | 146.00K | $2.2M |
| 122 | GRAHAM HOLDINGS CO | GHC | 0.12% | 1.81K | $2.1M |
| 123 | STEVEN MADDEN LTD | SHOO | 0.12% | 46.24K | $2.1M |
| 124 | VF CORP | VFC | 0.12% | 148.31K | $2.1M |
| 125 | DORMAN PRODUCTS INC | DORM | 0.12% | 16.19K | $2.1M |
| 126 | VERSIGENT LTD | VGNT | 0.12% | 45.10K | $2.1M |
| 127 | SIGNET JEWELERS LTD (US) | SIG | 0.12% | 24.65K | $2.1M |
| 128 | POLARIS INC | PII | 0.12% | 31.76K | $2.0M |
| 129 | SHAKE SHACK INC CLASS A | SHAK | 0.12% | 26.84K | $2.0M |
| 130 | GRAND CANYON EDUCATION INC | LOPE | 0.12% | 13.68K | $2.0M |
| 131 | RED ROCK RESORTS INC | RRR | 0.12% | 33.23K | $2.0M |
| 132 | KOHLS CORP | KSS | 0.11% | 107.70K | $2.0M |
| 133 | PVH CORP | PVH | 0.11% | 25.32K | $2.0M |
| 134 | YETI HOLDINGS INC | YETI | 0.11% | 45.22K | $1.9M |
| 135 | STRIDE INC | LRN | 0.11% | 22.58K | $1.9M |
| 136 | RUSH STREET INTERACTIVE INC | RSI | 0.11% | 72.49K | $1.9M |
| 137 | HARLEY-DAVIDSON INC | HOG | 0.11% | 67.41K | $1.9M |
| 138 | ONESPAWORLD HOLDINGS LTD | OSW | 0.11% | 71.50K | $1.9M |
| 139 | CHOICE HOTELS INTL INC | CHH | 0.11% | 16.75K | $1.9M |
| 140 | AMERICAN EAGLE OUTFITTERS INC | AEO | 0.11% | 109.50K | $1.8M |
| 141 | RH | RH | 0.11% | 12.82K | $1.8M |
| 142 | GREEN BRICK PARTNERS INC | GRBK | 0.11% | 25.03K | $1.8M |
| 143 | DANA INC | DAN | 0.11% | 60.39K | $1.8M |
| 144 | WINGSTOP INC | WING | 0.11% | 15.51K | $1.8M |
| 145 | DILLARDS INC CL A | DDS | 0.11% | 2.81K | $1.8M |
| 146 | PENN ENTERTAINMENT INC | PENN | 0.10% | 97.95K | $1.8M |
| 147 | PHINIA INC | PHIN | 0.10% | 24.96K | $1.8M |
| 148 | ACADEMY SPORTS & OUTDOORS INC | ASO | 0.10% | 38.51K | $1.8M |
| 149 | ACUSHNET HOLDINGS CORP | GOLF | 0.10% | 19.60K | $1.8M |
| 150 | VISTEON CORP | VC | 0.10% | 17.24K | $1.8M |
| 151 | CENTURY COMMUNITIES INC | CCS | 0.10% | 25.05K | $1.7M |
| 152 | WARBY PARKER INC | WRBY | 0.10% | 66.11K | $1.7M |
| 153 | PATRICK INDUSTRIES INC | PATK | 0.10% | 20.33K | $1.7M |
| 154 | HILTON GRAND VACATIONS INC | HGV | 0.10% | 37.72K | $1.7M |
| 155 | CALLAWAY GOLF COMPANY | ELY | 0.10% | 108.11K | $1.7M |
| 156 | WOLVERINE WORLD WIDE INC | WWW | 0.10% | 80.87K | $1.7M |
| 157 | GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | GPI | 0.10% | 6.51K | $1.7M |
| 158 | LCI INDUSTRIES | LCII | 0.10% | 16.10K | $1.7M |
| 159 | WHIRLPOOL CORP | WHR | 0.10% | 41.68K | $1.7M |
| 160 | PELOTON INTERACTIVE INC CL A | PTON | 0.10% | 311.38K | $1.7M |
| 161 | LEVI STRAUSS & COMPANY CL A | LEVI | 0.10% | 76.62K | $1.7M |
| 162 | ADVANCE AUTO PARTS INC | AAP | 0.10% | 37.34K | $1.6M |
| 163 | STRATEGIC EDUCATION INC | STRA | 0.09% | 19.25K | $1.6M |
| 164 | GOODYEAR TIRE & RUBBER CO | GT | 0.09% | 264.06K | $1.6M |
| 165 | SONOS INC | SONO | 0.09% | 100.34K | $1.5M |
| 166 | SALLY BEAUTY HLDGS INC | SBH | 0.09% | 92.35K | $1.5M |
| 167 | LINDBLAD EXPEDITIONS HOLDINGS | LIND | 0.09% | 48.36K | $1.5M |
| 168 | MONARCH CASINO & RESORT INC | MCRI | 0.09% | 12.38K | $1.5M |
| 169 | QUANTUMSCAPE CORP A | QS | 0.09% | 266.23K | $1.5M |
| 170 | PERDOCEO EDUCATION CORP | PRDO | 0.09% | 44.44K | $1.5M |
| 171 | ADIENT PLC | ADNT | 0.08% | 75.78K | $1.4M |
| 172 | DAUCH CORPORATION | AXL | 0.08% | 219.56K | $1.4M |
| 173 | WENDYS CO | WEN | 0.08% | 160.07K | $1.4M |
| 174 | SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP | FUN | 0.08% | 81.14K | $1.4M |
| 175 | MOBILEYE GLOBAL INC A | MBLY | 0.08% | 158.29K | $1.4M |
| 176 | NATIONAL VISION HOLDINGS INC | EYE | 0.08% | 74.42K | $1.4M |
| 177 | FIGS INC-CLASS A | FIGS | 0.08% | 88.76K | $1.4M |
| 178 | BUCKLE INC (THE) | BKE | 0.08% | 30.03K | $1.3M |
| 179 | COLUMBIA SPORTSWEAR CO | COLM | 0.08% | 21.97K | $1.3M |
| 180 | COURSERA INC | COUR | 0.08% | 218.60K | $1.3M |
| 181 | LA Z BOY INC | LZB | 0.08% | 40.37K | $1.3M |
| 182 | CAPRI HOLDINGS LTD | CPRI | 0.07% | 93.83K | $1.3M |
| 183 | G-III APPAREL GROUP LTD | GIII | 0.07% | 37.54K | $1.3M |
| 184 | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | GCT | 0.07% | 24.77K | $1.3M |
| 185 | CRACKER BARREL OLD CTRY ST INC | CBRL | 0.07% | 21.16K | $1.2M |
| 186 | LEGGETT & PLATT INC | LEG | 0.07% | 129.83K | $1.2M |
| 187 | REALREAL INC | REAL | 0.07% | 107.47K | $1.2M |
| 188 | CARTERS INC | CRI | 0.07% | 34.64K | $1.2M |
| 189 | XPEL INC | XPEL | 0.07% | 22.92K | $1.2M |
| 190 | LGI HOMES INC | LGIH | 0.07% | 19.78K | $1.2M |
| 191 | GENTHERM INC | THRM | 0.07% | 29.20K | $1.2M |
| 192 | BJ'S RESTAURANTS INC | BJRI | 0.06% | 16.05K | $1.1M |
| 193 | WINMARK CORP | WINA | 0.06% | 2.99K | $1.1M |
| 194 | GLOBAL BUSINESS TRAVEL GROUP I | GBTG | 0.06% | 109.88K | $1.0M |
| 195 | SONIC AUTOMOTIVE INC CL A | SAH | 0.06% | 13.66K | $1.0M |
| 196 | MARINEMAX INC | HZO | 0.06% | 19.51K | $1.0M |
| 197 | STATE STREET 60 DAY MONEY MARK | — | 0.06% | 1.00M | $1.0M |
| 198 | PURSUIT ATTRACTIONS AND HOSPIT | PRSU | 0.06% | 20.54K | $1.0M |
| 199 | UPBOUND GROUP INC | RCII | 0.06% | 51.59K | $989.0K |
| 200 | REVOLVE GROUP INC | RVLV | 0.06% | 40.87K | $979.1K |
| 201 | UNIVERSAL TECH INST INC | UTI | 0.06% | 43.04K | $947.7K |
| 202 | FOX FACTORY HOLDING CORP | FOXF | 0.05% | 41.73K | $903.4K |
| 203 | GOLD.COM INC | GOLD | 0.05% | 19.64K | $899.6K |
| 204 | LUCID GROUP INC | LCID | 0.05% | 172.01K | $875.5K |
| 205 | WINNEBAGO INDUSTRIES INC | WGO | 0.05% | 26.78K | $860.8K |
| 206 | BEAZER HOMES USA INC | BZH | 0.05% | 25.94K | $859.0K |
| 207 | BLOOMIN BRANDS INC | BLMN | 0.05% | 74.94K | $857.3K |
| 208 | UNITED PARKS & RESORTS INC | SEAS | 0.05% | 19.00K | $850.8K |
| 209 | NET OTHER ASSETS | — | 0.05% | 0 | $829.0K |
| 210 | PAPA JOHNS INTL INC | PZZA | 0.05% | 32.31K | $778.0K |
| 211 | UNDER ARMOUR INC CL A | UAA | 0.04% | 142.97K | $767.7K |
| 212 | FIRST WATCH RESTAURANT GRP INC | FWRG | 0.04% | 58.21K | $766.6K |
| 213 | AMERICAN PUBLIC EDUCATION INC | APEI | 0.04% | 16.45K | $761.0K |
| 214 | DRIVEN BRANDS HOLDINGS INC | DRVN | 0.04% | 57.36K | $747.4K |
| 215 | STANDARD MOTOR PRODUCTS INC | SMP | 0.04% | 19.61K | $735.7K |
| 216 | PATTERN GROUP INC | PTRN | 0.04% | 31.81K | $683.3K |
| 217 | LINCOLN EDUCATIONAL SERVICES | LINC | 0.04% | 27.38K | $679.9K |
| 218 | SWEETGREEN INC CL A | SG | 0.04% | 96.61K | $677.2K |
| 219 | SAVERS VALUE VILLAGE INC | SVV | 0.04% | 57.19K | $624.5K |
| 220 | UNDER ARMOUR INC CL C | UA | 0.04% | 119.19K | $623.4K |
| 221 | ACCEL ENTMT INC | ACEL | 0.03% | 49.80K | $596.1K |
| 222 | MATTHEWS INTL CORP CL A | MATW | 0.03% | 28.00K | $594.2K |
| 223 | HOVNANIAN ENTERPRISES INC CL A | HOV | 0.03% | 4.66K | $587.3K |
| 224 | TARGET HOSPITALITY CORP | TH | 0.03% | 31.81K | $567.1K |
| 225 | ETHAN ALLEN INTERIORS INC | ETD | 0.03% | 24.33K | $566.4K |
| 226 | STURM RUGER & CO INC | RGR | 0.03% | 14.24K | $547.7K |
| 227 | MALIBU BOATS INC CL A | MBUU | 0.03% | 17.72K | $522.3K |
| 228 | OXFORD INDUSTRIES | OXM | 0.03% | 13.83K | $505.5K |
| 229 | GROUPON INC | GRPN | 0.03% | 24.89K | $488.6K |
| 230 | ARHAUS INC | ARHS | 0.03% | 51.02K | $471.4K |
| 231 | BUILD A BEAR WORKSHOP INC | BBW | 0.03% | 11.68K | $453.9K |
| 232 | BOBS DISCOUNT FURNITURE INC | BOBS | 0.02% | 23.56K | $420.1K |
| 233 | SOLID POWER INC | SLDP | 0.02% | 175.38K | $403.4K |
| 234 | DREAM FINDERS HOMES INC | DFH | 0.02% | 26.64K | $393.2K |
| 235 | LATHAM GROUP INC | SWIM | 0.02% | 48.33K | $338.3K |
| 236 | KURA SUSHI USA INC CL A | KRUS | 0.02% | 6.54K | $324.8K |
| 237 | LEGACY HOUSING CORP | LEGH | 0.02% | 10.48K | $300.9K |
| 238 | KRISPY KREME INC | DNUT | 0.02% | 79.91K | $288.5K |
| 239 | THREDUP INC A | TDUP | 0.02% | 102.21K | $287.2K |
| 240 | SERVE ROBOTICS INC | SERV | 0.02% | 60.98K | $284.8K |
| 241 | SHOE STATION GROUP INC | SCVL | 0.02% | 17.48K | $273.0K |
| 242 | CRICUT INC | CRCT | 0.02% | 48.02K | $271.3K |
| 243 | PETCO HEALTH AND WELLNESS CO I | WOOF | 0.01% | 84.31K | $242.8K |
| 244 | US DOLLAR | — | 0.01% | 145.81K | $145.8K |
| 245 | EIGHTCO HOLDINGS INC | ORBS | 0.00% | 80.76K | $67.8K |
| 246 | XAY CONS DISCRET F SEP26 IXYU6 | — | 0.00% | 600 | $55.8K |
| 247 | E-MINI RUSS 2000 F SEP26 RTYU6 | — | 0.00% | 100 | $5.1K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.73% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.7450 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jun 18, 2026 | آخر دفعة | $0.2000 (Jun 23, 2026) |
| النمو خلال سنة | +0.40% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +7.30% / +13.19% |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.2000 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.1870 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.1870 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.1710 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.1950 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.2100 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.1720 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.1650 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.1690 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.1700 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.1510 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 20, 2023 | $0.1440 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 19.25% / 21.24% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.021 / 0.589 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -15.51% / -27.43% | سورتينو 1 سنة | 0.03 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 1.20 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.779 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 13.55% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 27, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 55.28K | متوسط حجم التداول | 88.65K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $1.68B | العلاوة/الخصم | -0.56% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $1.68B → $1.68B |
| أسبوع واحد | -$7.1M | -0.42% | $1.68B → $1.68B |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الصفحة الرسمية للصندوق ↗
الموقع الرسمي لجهة إصدار الـ ETF (Fidelity) ↗
وثائق نشرة الإصدار (SEC EDGAR) ↗
التقارير السنوية / نصف السنوية (SEC EDGAR) ↗
جميع إيداعات SEC ↗
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ FDIS
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
Alcohol became a flashpoint in the US-Canada trade war. Now both sides say they're losing. ↗
The US-Canada trade war escalated on Saturday with new 50% tariffs on Canadian alcohol. American booze was pulled from Canadian shelves last year and…
Business Insider · Aug 27, 04:11 UTC
Stock Market: Will S&P 500 Open Up or Down Today? ↗
U.S. stock futures are trending higher early Thursday as Wall Street processes Nvidia Corp.‘s (NASDAQ:NVDA) highly anticipated earnings, strong…
Benzinga · Aug 27, 02:45 UTC
More Sudanese oil available for marine fuel blending as China demand eases ↗
More barrels of South Sudan's Dar Blend crude oil returned to the marine fuel blending pool in Singapore and Malaysia this month as demand from…
Reuters · Aug 27, 01:30 UTC
Gold (XAU/USD) & Silver Price Forecast: Sticky PCE Puts Warsh and Fed in Focus ↗
Gold and silver remain balanced as sticky PCE revives Fed tightening risk, while Warsh, Middle East tensions and fiscal concerns support volatility.
FXEmpire · Aug 27, 01:14 UTC
Natural Gas and Oil Forecast: Diesel Stocks Tighten as Hormuz Flows Slowly Recover ↗
Hormuz talks ease some oil supply fears, but tight diesel stocks keep fuel markets constrained as WTI and Brent remain technically vulnerable.
FXEmpire · Aug 27, 01:09 UTC
Kospi Index on edge as SK Hynix stock jumps after strong Nvidia guidance ↗
The Kospi Index wavered on Thursday after the Bank of Korea (BoK) delivered a second interest rates hike as it battles with the relatively elevated…
Invezz · Aug 27, 00:22 UTC
جميع الأخبار المتعلقة بـ FDIS →
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.