FCAL First Trust California Municipal High Income ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 46.04 | Günlük Aralık | 46.23 – 46.40 |
| 52 Haftalık Aralık | 45.78 – 50.13 | Hacim | 56.38K |
| Ort. Hacim | 24.33K | AUM | $207.4M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.49% | Getiri (TTM) | 3.65% |
| NAV | 46.10 | Prim/İskonto | +0.43% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 20, 2017 | Varlıklar | 278 |
| İhraççı | First Trust | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Municipal Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 33739P863 | ISIN | US33739P8639 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund seeks to achieve its investment objectives by investing at least 80% of its net assets (including investment borrowings) in municipal debt securities that pay interest that is exempt from regular federal income taxes and California income taxes. It will invest no more than 50% of its net assets in Municipal Securities that are, at the time of investment, not investment grade, commonly referred to as "high yield" or "junk" bonds.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -2.91% | -6.46% | -6.26% | -6.10% | -5.38% | -0.61% | -3.20% | — | -0.84% |
| Toplam getiri | -2.91% | -6.20% | -5.16% | -4.20% | -2.65% | +2.42% | -0.47% | — | +1.83% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.49% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $49.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 280 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNTY ARPTS COMMN 5%… | — | 1.39% | 3.04M | $2.8M |
| 2 | STHRN CA PUBLIC PWR AUTH REV 5%, due 11/01/2033 | — | 1.24% | 2.50M | $2.5M |
| 3 | CALIFORNIA ST ENTERPRISE DEV AUTH 5.25%, due… | — | 1.22% | 2.50M | $2.5M |
| 4 | STOCKTON-EAST CA WTR DIST 5%, due 03/01/2050 | — | 1.09% | 2.25M | $2.2M |
| 5 | CALIFORNIA ST 5%, due 08/01/2046 | — | 0.99% | 2.00M | $2.0M |
| 6 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH Variable… | — | 0.99% | 2.00M | $2.0M |
| 7 | FRESNO CA JT PWRS FING AUTH 5.25%, due… | — | 0.98% | 2.00M | $2.0M |
| 8 | CENTRL VLY CA ENERGY AUTH COMMODITY SPLY REV… | — | 0.98% | 2.00M | $2.0M |
| 9 | CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH REV Variable rate… | — | 0.98% | 2.00M | $2.0M |
| 10 | ANAHEIM CA HSG & PUBLIC IMPT AUTH Variable… | — | 0.98% | 2.00M | $2.0M |
| 11 | CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH SOL WST DISP… | — | 0.97% | 2.00M | $2.0M |
| 12 | CALIFORNIA ST HLTH FACS FING AUTH 5%, due… | — | 0.95% | 2.00M | $1.9M |
| 13 | IRVINE RANCH CA WTR DIST Variable rate, due… | — | 0.93% | 1.90M | $1.9M |
| 14 | CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH MF HSG REV 4.45%… | — | 0.89% | 2.00M | $1.8M |
| 15 | CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH MF HSG REV 4.40%… | — | 0.87% | 2.00M | $1.8M |
| 16 | FONTANA CA SPL TAX 5%, due 09/01/2039 | — | 0.87% | 1.79M | $1.8M |
| 17 | CENTRL VLY CA ENERGY AUTH COMMODITY SPLY REV… | — | 0.83% | 1.67M | $1.7M |
| 18 | RIVERSIDE CA SWR REVENUE 5%, due 08/01/2040 | — | 0.77% | 1.50M | $1.6M |
| 19 | CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH SPL FAC REV N/C… | — | 0.77% | 1.60M | $1.6M |
| 20 | CALIFORNIA ST POLL CONTROL FING AUTH 5%, due… | — | 0.76% | 1.50M | $1.5M |
| 21 | SANTA CLARA CA WSTWTR REV CTFS PARTN 4.25%, due… | — | 0.76% | 1.59M | $1.5M |
| 22 | SAN DIEGO CA UNIF SCH DIST 5%, due 07/01/2042 | — | 0.75% | 1.50M | $1.5M |
| 23 | CALIFORNIA ST HLTH FACS FING AUTH 5.50%, due… | — | 0.75% | 1.50M | $1.5M |
| 24 | CORONA-NORCO CA UNIF SCH DIST 5%, due 08/01/2046 | — | 0.75% | 1.50M | $1.5M |
| 25 | CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH REV 5%, due… | — | 0.74% | 1.50M | $1.5M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.65% | Ödenen (son 12 ay) | $1.6890 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 24, 2026 | Son ödeme | $0.1450 (Sep 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +7.89% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +8.17% / +8.47% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1450 |
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.1440 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1430 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1430 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 29, 2026 | $0.1430 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1420 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1410 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1410 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1400 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1360 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1360 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1350 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 3.53% / 4.36% | Sharpe 1Y / 3Y | -1.95 / -0.4 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -7.42% / -7.42% | Sortino 1Y | -2.42 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.018 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.273 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.83% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 56.38K | Ortalama hacim | 24.33K |
| AUM | $207.4M | Prim/İskonto | +0.43% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $82.8K | +0.04% | $207.4M → $207.4M |
| 1 Ay | -$4.7M | -2.18% | $217.6M → $207.4M |
| 1 Hafta | -$3.4M | -1.62% | $211.5M → $207.4M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: FCAL
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.