FCAL First Trust California Municipal High Income ETF
Koers per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 46.04 | Dagbandbreedte | 46.23 – 46.40 |
| 52-weeksbereik | 45.78 – 50.13 | Volume | 56.38K |
| Gem. volume | 24.33K | AUM | $207.4M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.49% | Yield (TTM) | 3.65% |
| NAV | 46.10 | Premie/korting | +0.43% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jun 20, 2017 | Posities | 278 |
| Uitgevende instelling | First Trust | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Municipal Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 33739P863 | ISIN | US33739P8639 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The fund seeks to achieve its investment objectives by investing at least 80% of its net assets (including investment borrowings) in municipal debt securities that pay interest that is exempt from regular federal income taxes and California income taxes. It will invest no more than 50% of its net assets in Municipal Securities that are, at the time of investment, not investment grade, commonly referred to as "high yield" or "junk" bonds.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -2.91% | -6.46% | -6.26% | -6.10% | -5.38% | -0.61% | -3.20% | — | -0.84% |
| Totaalrendement | -2.91% | -6.20% | -5.16% | -4.20% | -2.65% | +2.42% | -0.47% | — | +1.83% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.49% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $49.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 280 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNTY ARPTS COMMN 5%… | — | 1.39% | 3.04M | $2.8M |
| 2 | STHRN CA PUBLIC PWR AUTH REV 5%, due 11/01/2033 | — | 1.24% | 2.50M | $2.5M |
| 3 | CALIFORNIA ST ENTERPRISE DEV AUTH 5.25%, due… | — | 1.22% | 2.50M | $2.5M |
| 4 | STOCKTON-EAST CA WTR DIST 5%, due 03/01/2050 | — | 1.09% | 2.25M | $2.2M |
| 5 | CALIFORNIA ST 5%, due 08/01/2046 | — | 0.99% | 2.00M | $2.0M |
| 6 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH Variable… | — | 0.99% | 2.00M | $2.0M |
| 7 | FRESNO CA JT PWRS FING AUTH 5.25%, due… | — | 0.98% | 2.00M | $2.0M |
| 8 | CENTRL VLY CA ENERGY AUTH COMMODITY SPLY REV… | — | 0.98% | 2.00M | $2.0M |
| 9 | CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH REV Variable rate… | — | 0.98% | 2.00M | $2.0M |
| 10 | ANAHEIM CA HSG & PUBLIC IMPT AUTH Variable… | — | 0.98% | 2.00M | $2.0M |
| 11 | CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH SOL WST DISP… | — | 0.97% | 2.00M | $2.0M |
| 12 | CALIFORNIA ST HLTH FACS FING AUTH 5%, due… | — | 0.95% | 2.00M | $1.9M |
| 13 | IRVINE RANCH CA WTR DIST Variable rate, due… | — | 0.93% | 1.90M | $1.9M |
| 14 | CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH MF HSG REV 4.45%… | — | 0.89% | 2.00M | $1.8M |
| 15 | CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH MF HSG REV 4.40%… | — | 0.87% | 2.00M | $1.8M |
| 16 | FONTANA CA SPL TAX 5%, due 09/01/2039 | — | 0.87% | 1.79M | $1.8M |
| 17 | CENTRL VLY CA ENERGY AUTH COMMODITY SPLY REV… | — | 0.83% | 1.67M | $1.7M |
| 18 | RIVERSIDE CA SWR REVENUE 5%, due 08/01/2040 | — | 0.77% | 1.50M | $1.6M |
| 19 | CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH SPL FAC REV N/C… | — | 0.77% | 1.60M | $1.6M |
| 20 | CALIFORNIA ST POLL CONTROL FING AUTH 5%, due… | — | 0.76% | 1.50M | $1.5M |
| 21 | SANTA CLARA CA WSTWTR REV CTFS PARTN 4.25%, due… | — | 0.76% | 1.59M | $1.5M |
| 22 | SAN DIEGO CA UNIF SCH DIST 5%, due 07/01/2042 | — | 0.75% | 1.50M | $1.5M |
| 23 | CALIFORNIA ST HLTH FACS FING AUTH 5.50%, due… | — | 0.75% | 1.50M | $1.5M |
| 24 | CORONA-NORCO CA UNIF SCH DIST 5%, due 08/01/2046 | — | 0.75% | 1.50M | $1.5M |
| 25 | CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH REV 5%, due… | — | 0.74% | 1.50M | $1.5M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 3.65% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.6890 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 24, 2026 | Laatste betaling | $0.1450 (Sep 30, 2026) |
| Groei 1J | +7.89% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +8.17% / +8.47% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1450 |
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.1440 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1430 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1430 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 29, 2026 | $0.1430 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1420 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1410 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1410 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1400 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1360 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1360 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1350 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 3.53% / 4.36% | Sharpe 1J / 3J | -1.95 / -0.4 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -7.42% / -7.42% | Sortino 1J | -2.42 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.018 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.273 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 2.83% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 56.38K | Gemiddeld volume | 24.33K |
| AUM | $207.4M | Premie/korting | +0.43% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $82.8K | +0.04% | $207.4M → $207.4M |
| 1 maand | -$4.7M | -2.18% | $217.6M → $207.4M |
| 1 week | -$3.4M | -1.62% | $211.5M → $207.4M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over FCAL
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.