FCAL First Trust California Municipal High Income ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 46.04 | Day Range | 46.23 – 46.40 |
| 52-Week Range | 45.78 – 50.13 | Volume | 56.38K |
| Avg Volume | 24.33K | AUM | $207.4M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.49% | Rendimento (TTM) | 3.65% |
| NAV | 46.10 | Premio/Sconto | +0.43% indicativo |
| Inception | Jun 20, 2017 | Posizioni in portafoglio | 278 |
| Emittente | First Trust | Borsa | NASDAQ |
| Category | Municipal Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 33739P863 | ISIN | US33739P8639 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund seeks to achieve its investment objectives by investing at least 80% of its net assets (including investment borrowings) in municipal debt securities that pay interest that is exempt from regular federal income taxes and California income taxes. It will invest no more than 50% of its net assets in Municipal Securities that are, at the time of investment, not investment grade, commonly referred to as "high yield" or "junk" bonds.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2.91% | -6.46% | -6.26% | -6.10% | -5.38% | -0.61% | -3.20% | — | -0.84% |
| Rendimento totale | -2.91% | -6.20% | -5.16% | -4.20% | -2.65% | +2.42% | -0.47% | — | +1.83% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.49% | Annual cost of a $10,000 investment | $49.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 280 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNTY ARPTS COMMN 5%… | — | 1.39% | 3.04M | $2.8M |
| 2 | STHRN CA PUBLIC PWR AUTH REV 5%, due 11/01/2033 | — | 1.24% | 2.50M | $2.5M |
| 3 | CALIFORNIA ST ENTERPRISE DEV AUTH 5.25%, due… | — | 1.22% | 2.50M | $2.5M |
| 4 | STOCKTON-EAST CA WTR DIST 5%, due 03/01/2050 | — | 1.09% | 2.25M | $2.2M |
| 5 | CALIFORNIA ST 5%, due 08/01/2046 | — | 0.99% | 2.00M | $2.0M |
| 6 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH Variable… | — | 0.99% | 2.00M | $2.0M |
| 7 | FRESNO CA JT PWRS FING AUTH 5.25%, due… | — | 0.98% | 2.00M | $2.0M |
| 8 | CENTRL VLY CA ENERGY AUTH COMMODITY SPLY REV… | — | 0.98% | 2.00M | $2.0M |
| 9 | CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH REV Variable rate… | — | 0.98% | 2.00M | $2.0M |
| 10 | ANAHEIM CA HSG & PUBLIC IMPT AUTH Variable… | — | 0.98% | 2.00M | $2.0M |
| 11 | CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH SOL WST DISP… | — | 0.97% | 2.00M | $2.0M |
| 12 | CALIFORNIA ST HLTH FACS FING AUTH 5%, due… | — | 0.95% | 2.00M | $1.9M |
| 13 | IRVINE RANCH CA WTR DIST Variable rate, due… | — | 0.93% | 1.90M | $1.9M |
| 14 | CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH MF HSG REV 4.45%… | — | 0.89% | 2.00M | $1.8M |
| 15 | CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH MF HSG REV 4.40%… | — | 0.87% | 2.00M | $1.8M |
| 16 | FONTANA CA SPL TAX 5%, due 09/01/2039 | — | 0.87% | 1.79M | $1.8M |
| 17 | CENTRL VLY CA ENERGY AUTH COMMODITY SPLY REV… | — | 0.83% | 1.67M | $1.7M |
| 18 | RIVERSIDE CA SWR REVENUE 5%, due 08/01/2040 | — | 0.77% | 1.50M | $1.6M |
| 19 | CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH SPL FAC REV N/C… | — | 0.77% | 1.60M | $1.6M |
| 20 | CALIFORNIA ST POLL CONTROL FING AUTH 5%, due… | — | 0.76% | 1.50M | $1.5M |
| 21 | SANTA CLARA CA WSTWTR REV CTFS PARTN 4.25%, due… | — | 0.76% | 1.59M | $1.5M |
| 22 | SAN DIEGO CA UNIF SCH DIST 5%, due 07/01/2042 | — | 0.75% | 1.50M | $1.5M |
| 23 | CALIFORNIA ST HLTH FACS FING AUTH 5.50%, due… | — | 0.75% | 1.50M | $1.5M |
| 24 | CORONA-NORCO CA UNIF SCH DIST 5%, due 08/01/2046 | — | 0.75% | 1.50M | $1.5M |
| 25 | CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH REV 5%, due… | — | 0.74% | 1.50M | $1.5M |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 3.65% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.6890 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 24, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1450 (Sep 30, 2026) |
| Crescita 1A | +7.89% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +8.17% / +8.47% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1450 |
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.1440 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1430 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1430 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 29, 2026 | $0.1430 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1420 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1410 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1410 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1400 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1360 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1360 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1350 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 3.53% / 4.36% | Sharpe 1A / 3A | -1.95 / -0.4 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -7.42% / -7.42% | Sortino 1A | -2.42 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.018 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.273 |
| Downside deviation 1Y | 2.83% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 56.38K | Average volume | 24.33K |
| AUM | $207.4M | Premio/Sconto | +0.43% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $82.8K | +0.04% | $207.4M → $207.4M |
| 1 Month | -$4.7M | -2.18% | $217.6M → $207.4M |
| 1 Week | -$3.4M | -1.62% | $211.5M → $207.4M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su FCAL
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.